優你康:公告本公司108年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第43款

1.事實發生日:108/04/30

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)108年03月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:45.40%

流動比率:186.49%

速動比率:104.99%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 108年04月108年05月108年06月

---------------------------------------------------------

融資額度 303,110 343,730 338,151

已用額度 142,115 186,235 216,356

額度餘額 160,995 157,495 121,795

---------------------------------------------------------

(3)108/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 108年04月108年05月108年06月

---------------------------------------------------------

期初金額 175,035 127,030 39,772

現金收入 100,101 105,466 242,061

現金支出 148,106 192,723 233,527

期末餘額 127,030 39,772 48,306

---------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。