尚化:公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第43款

1.事實發生日:108/04/17

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：130.53%

(2)自結速動比率：103.53%

(3)自結負債比率：69.94%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 108/04 108/05 108/06

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期初資金 102,224 101,179 96,942

現金流入 25,623 22,373 25,702

現金流出 (26,668) (21,110) (22,153)

金融機構借(還)款 0 ( 5,500) ( 500)

期末現金 101,179 96,942 99,991

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未質押之定存 16,126 16,126 16,126

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500

仟元(約NT75,570仟元)

(5)銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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短期借款 188,000 188,000 0

註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB16,500仟元