台霖:預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/04/12

2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月

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期初餘額 28,072 21,110 15,571

現金流入 35,534 33,158 35,818

現金流出 42,496 38,697 36,915

期末餘額 21,110 15,571 14,474

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月

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融資額度 268,695 268,695 264,664

已用額度 145,627 145,501 141,442

額度餘額 123,068 123,194 123,222

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。