[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-04-10 08:15
基金名稱 108/04/09 108/04/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09850 10.09170 0.00680 0.06738 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09850 10.09170 0.00680 0.06738 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.16820 10.16340 0.00480 0.04723 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16740 10.16310 0.00430 0.04231 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.40840 10.40010 0.00830 0.07981 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.21400 10.20580 0.00820 0.08035 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32320 10.31580 0.00740 0.07173 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21810 10.21070 0.00740 0.07247 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.79000 24.35000 0.44000 1.80698 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 29.69000 29.01000 0.68000 2.34402 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.95880 39.96200 -0.00320 -0.00801 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.96070 39.98930 -0.02860 -0.07152 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.63090 9.60720 0.02370 0.24669 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.07630 10.05140 0.02490 0.24773 中國信託台灣活力基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.01260 10.00250 0.01010 0.10097 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09940 9.09020 0.00920 0.10121 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.39410 10.39220 0.00190 0.01828 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41480 9.41310 0.00170 0.01806 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.89160 10.90450 -0.01290 -0.11830 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.31940 9.33040 -0.01100 -0.11789 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.37120 11.38260 -0.01140 -0.10015 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02680 10.03680 -0.01000 -0.09963 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 39.96610 39.96690 -0.00080 -0.00200 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 41.92550 41.75140 0.17410 0.41699 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.26900 42.03790 0.23110 0.54974 中國信託智能運動基金-台幣 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 中國信託智能運動基金-美元 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02010 11.01990 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.83500 9.81720 0.01780 0.18131 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19710 9.18040 0.01670 0.18191 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.06100 10.04720 0.01380 0.13735 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.40280 9.39000 0.01280 0.13632 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.29730 39.14690 0.15040 0.38419 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.75280 39.47490 0.27790 0.70399 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.62300 39.37580 0.24720 0.62780 元大2001基金 63.03000 62.73000 0.30000 0.47824 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.38930 42.19140 0.19790 0.46905 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.59690 40.30800 0.28890 0.71673 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 22.47000 22.24000 0.23000 1.03417 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.62690 11.62280 0.00410 0.03528 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97660 10.96770 0.00890 0.08115 元大上證50基金 34.33000 34.27000 0.06000 0.17508 元大大中華TMT基金-人民幣 11.82000 12.07000 -0.25000 -2.07125 元大大中華TMT基金-新台幣 10.79000 11.02000 -0.23000 -2.08711 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 元大大中華價值指數基金-美元 13.25800 13.23500 0.02300 0.17378 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.90000 17.85400 0.04600 0.25765 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.19100 11.17800 0.01300 0.11630 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.02600 11.00800 0.01800 0.16352 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949 元大中國平衡基金-新台幣 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.33500 47.40670 -0.07170 -0.15124 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.75910 10.75480 0.00430 0.03998 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85090 9.84690 0.00400 0.04062 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13840 10.12960 0.00880 0.08687 元大巴西指數基金 6.93400 6.69300 0.24100 3.60078 元大巴菲特基金 26.36000 26.26000 0.10000 0.38081 元大日經225基金 27.59000 27.55000 0.04000 0.14519 元大台商收成基金 22.76000 22.71000 0.05000 0.22017 元大台灣50單日反向1倍基金 11.78000 11.86000 -0.08000 -0.67454 元大台灣50單日正向2倍基金 39.40000 38.85000 0.55000 1.41570 元大台灣中型100基金 32.71000 32.62000 0.09000 0.27590 元大台灣加權股價指數基金 25.53500 25.41600 0.11900 0.46821 元大台灣卓越50基金 81.57000 81.08000 0.49000 0.60434 元大台灣金融基金 17.47000 17.41000 0.06000 0.34463 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.21000 31.08000 0.13000 0.41828 元大台灣高股息基金 27.18000 27.06000 0.12000 0.44346 元大台灣電子科技基金 35.66000 35.45000 0.21000 0.59238 元大全球ETF成長組合基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.72000 0.05000 0.33967 元大全球人工智慧ETF基金 23.54000 23.31000 0.23000 0.98670 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835 元大全球不動產證券化基金-美元 12.16400 12.14600 0.01800 0.14820 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728 元大全球股票入息基金-美元配息 8.74200 8.72400 0.01800 0.20633 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 元大全球新興市場精選組合基金 13.78000 13.70000 0.08000 0.58394 元大全球農業商機基金 16.97000 16.84000 0.13000 0.77197 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 元大印尼指數基金 9.66500 9.56800 0.09700 1.01380 元大印度指數基金 10.18800 10.37000 -0.18200 -1.75506 元大印度基金 12.77000 12.93000 -0.16000 -1.23743 元大多多基金 17.62000 17.51000 0.11000 0.62821 元大多福基金 53.67000 53.40000 0.27000 0.50562 元大亞太成長基金 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.04890 9.06560 -0.01670 -0.18421 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.31350 7.32700 -0.01350 -0.18425 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.24900 9.29200 -0.04300 -0.46276 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.97800 10.04400 -0.06600 -0.65711 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16730 10.16900 -0.00170 -0.01672 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.23970 10.24260 -0.00290 -0.02831 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18910 10.19200 -0.00290 -0.02845 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.22770 10.22130 0.00640 0.06261 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.17700 10.17070 0.00630 0.06194 元大卓越基金 44.45000 44.27000 0.18000 0.40660 元大店頭基金 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 元大泛歐成長基金 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 元大美元貨幣市場基金-美元 10.41250 10.41180 0.00070 0.00672 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73540 9.73620 -0.00080 -0.00822 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.14400 32.10440 0.03960 0.12335 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.29910 39.20130 0.09780 0.24948 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.20090 18.21200 -0.01110 -0.06095 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.91880 19.89350 0.02530 0.12718 元大美國政府7至10年期債券基金 40.29620 40.22890 0.06730 0.16729 元大高科技基金 19.60000 19.51000 0.09000 0.46130 元大得利貨幣市場基金 16.30560 16.30540 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01840 12.01820 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 元大華夏中小基金 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 元大新中國基金-人民幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 元大新中國基金-美元 9.85700 9.84900 0.00800 0.08123 元大新中國基金-新台幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 元大新主流基金 25.15000 25.00000 0.15000 0.60000 元大新東協平衡基金-美元 9.49100 9.48700 0.00400 0.04216 元大新東協平衡基金-新台幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.42650 10.38010 0.04640 0.44701 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.87040 9.81360 0.05680 0.57879 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96180 10.89800 0.06380 0.58543 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.20980 9.15620 0.05360 0.58540 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.23670 10.23020 0.00650 0.06354 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.61580 9.60980 0.00600 0.06244 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.39890 10.38290 0.01600 0.15410 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.77440 9.75940 0.01500 0.15370 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.84050 9.83690 0.00360 0.03660 元大新興亞洲基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.53260 9.53540 -0.00280 -0.02936 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05460 9.05720 -0.00260 -0.02871 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.79780 9.80000 -0.00220 -0.02245 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31340 9.31550 -0.00210 -0.02254 元大萬泰貨幣市場基金 15.14680 15.14660 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.62000 37.43000 0.19000 0.50761 元大實質多重資產基金-人民幣 8.87000 8.73000 0.14000 1.60367 元大實質多重資產基金-美元 8.35900 8.23200 0.12700 1.54276 元大實質多重資產基金-新台幣 8.82000 8.68000 0.14000 1.61290 元大滬深300單日反向1倍基金 12.45000 12.54000 -0.09000 -0.71770 元大滬深300單日正向2倍基金 18.31000 18.08000 0.23000 1.27212 元大摩臺基金 38.24000 38.03000 0.21000 0.55220 元大標普500基金 27.04000 26.80000 0.24000 0.89552 元大標普500單日反向1倍基金 12.52000 12.60000 -0.08000 -0.63492 元大標普500單日正向2倍基金 34.94000 34.49000 0.45000 1.30473 元大標智滬深300基金 19.59000 19.56000 0.03000 0.15337 元大歐洲50基金 24.69000 24.67000 0.02000 0.08107 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.44490 9.38740 0.05750 0.61252 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26720 10.26680 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.67000 15.63000 0.04000 0.25592 日盛上選基金 34.61000 34.60000 0.01000 0.02890 日盛小而美基金 18.68000 18.69000 -0.01000 -0.05350 日盛中國內需動力基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.17170 12.17230 -0.00060 -0.00493 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87570 9.87620 -0.00050 -0.00506 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.40560 12.41000 -0.00440 -0.03546 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05920 10.06280 -0.00360 -0.03578 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.16260 11.16050 0.00210 0.01882 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03430 9.03270 0.00160 0.01771 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342 日盛日盛基金 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 日盛全球抗暖化基金 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.36210 10.35280 0.00930 0.08983 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41350 9.40510 0.00840 0.08931 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.11330 10.09870 0.01460 0.14457 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.18810 9.17480 0.01330 0.14496 日盛全球智能車基金(美元) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48760 2.48910 -0.00150 -0.06026 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66560 1.66660 -0.00100 -0.06000 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38320 0.38360 -0.00040 -0.10428 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25720 0.25750 -0.00030 -0.11650 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.62630 12.63370 -0.00740 -0.05857 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34320 8.34810 -0.00490 -0.05870 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.15000 0.07000 0.97902 日盛首選基金 17.59000 17.60000 -0.01000 -0.05682 日盛高科技基金 18.78000 18.83000 -0.05000 -0.26553 日盛貨幣市場基金 14.81570 14.81550 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.69000 40.89000 -0.20000 -0.48912 日盛精選五虎基金 37.07000 37.04000 0.03000 0.08099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52870 13.52850 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.71000 31.64000 0.07000 0.22124 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 12.33000 12.07000 0.26000 2.15410 台新MSCI中國基金 21.88000 21.55000 0.33000 1.53132 台新大眾貨幣市場基金 14.20550 14.20530 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35460 10.35120 0.00340 0.03285 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69310 10.69440 -0.00130 -0.01216 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27180 10.26380 0.00800 0.07794 台新中國通基金 45.76000 45.73000 0.03000 0.06560 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56070 0.55970 0.00100 0.17867 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.27000 17.22200 0.04800 0.27871 台新中國精選中小基金-美元 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 台新主流基金 23.02000 23.14000 -0.12000 -0.51858 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.19000 22.24000 -0.05000 -0.22482 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72340 0.72570 -0.00230 -0.31694 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52100 0.52270 -0.00170 -0.32523 台新台灣中小基金 35.22000 34.88000 0.34000 0.97477 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.07350 10.14360 -0.07010 -0.69108 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.56530 9.63910 -0.07380 -0.76563 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.91800 11.00230 -0.08430 -0.76620 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02450 10.01390 0.01060 0.10585 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.07510 11.06320 0.01190 0.10756 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 台新印度基金 14.76000 15.00000 -0.24000 -1.60000 台新亞美短期債券基金 11.49740 11.48630 0.01110 0.09664 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67210 8.67630 -0.00420 -0.04841 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28710 -0.00040 -0.13932 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.48200 12.48810 -0.00610 -0.04885 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40720 0.40780 -0.00060 -0.14713 台新真吉利貨幣市場基金 11.11970 11.11950 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.14760 31.01220 0.13540 0.43660 台新智慧生活基金-美元 10.51950 10.49840 0.02110 0.20098 台新智慧生活基金-新台幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39360 8.39780 -0.00420 -0.05001 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.58120 8.57770 0.00350 0.04080 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.34380 9.34850 -0.00470 -0.05028 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56270 9.55890 0.00380 0.03975 台新新興市場債券基金(A類型) 11.14970 11.12440 0.02530 0.22743 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35610 0.35580 0.00030 0.08432 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05220 8.03390 0.01830 0.22778 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27110 0.27080 0.00030 0.11078 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.65000 5.59000 0.06000 1.07335 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.64000 21.60000 0.04000 0.18519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.29760 11.29410 0.00350 0.03099 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29350 10.29950 -0.00600 -0.05826 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15830 9.15180 0.00650 0.07102 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.65850 10.65090 0.00760 0.07136 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90870 7.91070 -0.00200 -0.02528 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26750 9.26990 -0.00240 -0.02589 永豐中小基金 53.43000 53.31000 0.12000 0.22510 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75890 1.75750 0.00140 0.07966 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41160 2.40960 0.00200 0.08300 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18600 8.18670 -0.00070 -0.00855 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89010 10.89100 -0.00090 -0.00826 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.81000 4.75000 0.06000 1.26316 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.10000 21.85000 0.25000 1.14416 永豐主流品牌基金 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 34.03000 34.12000 -0.09000 -0.26377 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.38000 9.35130 0.02870 0.30691 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74080 9.71100 0.02980 0.30687 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.23250 9.19910 0.03340 0.36308 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.58950 9.55480 0.03470 0.36317 永豐亞洲民生消費基金 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923 永豐南非幣2021保本基金 13.78300 13.77280 0.01020 0.07406 永豐高科技基金 24.09000 24.08000 0.01000 0.04153 永豐貨幣市場基金 13.92280 13.92260 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07660 2.07310 0.00350 0.16883 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52660 2.52240 0.00420 0.16651 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77640 7.77030 0.00610 0.07850 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.74730 10.73890 0.00840 0.07822 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12760 7.11820 0.00940 0.13206 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27990 11.26500 0.01490 0.13227 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.97000 10.68000 0.29000 2.71536 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.87000 8.65000 0.22000 2.54335 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.36000 19.84000 0.52000 2.62097 永豐臺灣加權ETF基金 53.72000 53.44000 0.28000 0.52395 永豐領航科技基金 39.35000 39.25000 0.10000 0.25478 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 永豐趨勢平衡基金 42.61000 42.78000 -0.17000 -0.39738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.80440 11.80350 0.00090 0.00762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74880 9.74000 0.00880 0.09035 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.21280 10.20360 0.00920 0.09016 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78520 9.77890 0.00630 0.06442 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.10750 10.10100 0.00650 0.06435 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81060 9.80180 0.00880 0.08978 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.40530 10.39590 0.00940 0.09042 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.80170 9.79540 0.00630 0.06432 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.20550 10.19880 0.00670 0.06569 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.67000 15.19000 0.48000 3.15997 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.04000 20.39000 0.65000 3.18784 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.99000 20.35000 0.64000 3.14496 兆豐國際生命科學基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35770 10.28970 0.06800 0.66086 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62820 10.56440 0.06380 0.60392 兆豐國際全球基金 31.87000 31.58000 0.29000 0.91830 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.42340 10.42270 0.00070 0.00672 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09180 10.09240 -0.00060 -0.00595 兆豐國際國民基金 23.37000 23.53000 -0.16000 -0.67998 兆豐國際第一基金 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.53780 10.53790 -0.00010 -0.00095 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15790 8.15800 -0.00010 -0.00123 兆豐國際萬全基金 21.20000 21.28000 -0.08000 -0.37594 兆豐國際電子基金 27.01000 27.04000 -0.03000 -0.11095 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.11000 21.93000 0.18000 0.82079 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.84000 15.94000 -0.10000 -0.62735 兆豐國際豐台灣基金 35.08000 35.04000 0.04000 0.11416 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53990 12.53970 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.46670 10.46550 0.00120 0.01147 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29170 10.29150 0.00020 0.00194 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.45680 10.45730 -0.00050 -0.00478 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.36620 10.36500 0.00120 0.01158 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38630 10.38620 0.00010 0.00096 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.39060 10.39110 -0.00050 -0.00481 合庫台灣基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 合庫全球高收益債券基金A類型 11.46760 11.43950 0.02810 0.24564 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.48490 12.45910 0.02580 0.20708 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.11480 11.09350 0.02130 0.19200 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.91860 11.89630 0.02230 0.18745 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12140 8.10150 0.01990 0.24563 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48030 9.46080 0.01950 0.20611 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09520 9.07760 0.01760 0.19388 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.89210 8.87550 0.01660 0.18703 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29030 9.27230 0.01800 0.19413 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 合庫全球新興市場基金 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 合庫貨幣市場基金 10.16010 10.16000 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.73300 9.72620 0.00680 0.06991 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.03820 10.03040 0.00780 0.07776 合庫新興多重收益基金A類型 10.29870 10.28610 0.01260 0.12250 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.85810 11.84760 0.01050 0.08863 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.71130 14.69210 0.01920 0.13068 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73250 8.72650 0.00600 0.06876 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49540 9.48810 0.00730 0.07694 合庫新興多重收益基金B類型 7.86480 7.85510 0.00970 0.12349 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73020 8.72240 0.00780 0.08942 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.44250 10.42760 0.01490 0.14289 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.83000 11.72000 0.11000 0.93857 安本標準兩岸價值基金 美元 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16310 11.15960 0.00350 0.03136 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29350 10.30950 -0.01600 -0.15520 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15050 10.15700 -0.00650 -0.06400 安聯中國東協基金 15.98000 15.89000 0.09000 0.56639 安聯中國策略基金-美元 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860 安聯中國策略基金-新臺幣 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495 安聯中華新思路基金-人民幣 14.91000 14.65000 0.26000 1.77474 安聯中華新思路基金-美元 14.19000 13.98000 0.21000 1.50215 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.33000 13.11000 0.22000 1.67811 安聯台灣大壩基金 30.53000 30.81000 -0.28000 -0.90880 安聯台灣科技基金 49.55000 49.28000 0.27000 0.54789 安聯台灣貨幣市場基金 12.53070 12.53050 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.49000 33.61000 -0.12000 -0.35704 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.46450 10.45310 0.01140 0.10906 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.43540 15.41390 0.02150 0.13948 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68860 9.67510 0.01350 0.13953 安聯四季成長組合基金-美元 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.82780 12.80330 0.02450 0.19136 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.50110 10.48340 0.01770 0.16884 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.55930 12.53980 0.01950 0.15550 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43890 9.42050 0.01840 0.19532 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36120 9.34530 0.01590 0.17014 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95140 8.93740 0.01400 0.15665 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13650 10.12070 0.01580 0.15612 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.25740 12.22780 0.02960 0.24207 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.14080 11.11660 0.02420 0.21769 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76840 10.74500 0.02340 0.21778 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63140 8.61060 0.02080 0.24156 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48380 8.46540 0.01840 0.21736 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17370 8.15590 0.01780 0.21825 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16190 10.13980 0.02210 0.21795 安聯全球人口趨勢基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.22000 35.97000 0.25000 0.69502 安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.24000 0.16000 1.94175 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20890 12.20700 0.00190 0.01556 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.40980 10.40820 0.00160 0.01537 安聯全球新興市場基金 17.91000 17.78000 0.13000 0.73116 安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.03000 0.18000 1.99336 安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 安聯亞洲動態策略基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.40780 10.40220 0.00560 0.05383 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.99900 9.99360 0.00540 0.05403 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.47510 88.39430 0.08080 0.09141 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.18150 13.17530 0.00620 0.04706 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.45750 67.39540 0.06210 0.09214 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95090 9.94620 0.00470 0.04725 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68230 2.68090 0.00140 0.05222 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91350 10.91360 -0.00010 -0.00092 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22900 2.22660 0.00240 0.10779 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89320 8.89300 0.00020 0.00225 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.08620 10.07640 0.00980 0.09726 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10930 10.10720 0.00210 0.02078 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.34570 10.33940 0.00630 0.06093 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06560 10.06450 0.00110 0.01093 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13810 10.13740 0.00070 0.00691 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.08550 10.07570 0.00980 0.09726 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10710 10.10520 0.00190 0.01880 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.34310 10.33700 0.00610 0.05901 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06370 10.06270 0.00100 0.00994 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13670 10.13600 0.00070 0.00691 宏利台灣動力基金 30.37000 30.51000 -0.14000 -0.45887 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.21250 10.17610 0.03640 0.35770 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01530 9.97090 0.04440 0.44530 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.80190 7.77410 0.02780 0.35760 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.75300 7.72080 0.03220 0.41706 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 宏利全球債券組合基金 13.40920 13.38790 0.02130 0.15910 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91340 2.91340 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.15050 12.14950 0.00100 0.00823 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82620 8.82610 0.00010 0.00113 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44670 2.44370 0.00300 0.12276 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.22820 11.21980 0.00840 0.07487 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47110 3.46010 0.01100 0.31791 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55510 0.55340 0.00170 0.30719 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.85000 15.80000 0.05000 0.31646 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14330 12.10580 0.03750 0.30977 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.75990 10.72790 0.03200 0.29829 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.33340 10.29960 0.03380 0.32817 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78830 8.76060 0.02770 0.31619 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41930 8.39440 0.02490 0.29663 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27430 8.24710 0.02720 0.32981 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.24040 8.21600 0.02440 0.29698 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.55000 10.38000 0.17000 1.63776 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.54000 10.37000 0.17000 1.63934 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90670 2.90760 -0.00090 -0.03095 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42160 0.42180 -0.00020 -0.04742 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.69810 12.70060 -0.00250 -0.01968 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96090 0.96140 -0.00050 -0.05201 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40810 7.40960 -0.00150 -0.02024 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05940 2.06010 -0.00070 -0.03398 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29720 0.29730 -0.00010 -0.03364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03560 9.03770 -0.00210 -0.02324 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32920 0.32930 -0.00010 -0.03037 宏利萬利貨幣市場基金 13.67380 13.67360 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.65000 2.63000 0.02000 0.76046 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890 宏利臺灣股息收益基金 25.35000 25.26000 0.09000 0.35629 宏利澳幣保本基金 12.51850 12.52670 -0.00820 -0.06546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.15420 10.14810 0.00610 0.06011 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63420 9.63300 0.00120 0.01246 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06560 9.05620 0.00940 0.10380 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.24960 11.23800 0.01160 0.10322 貝萊德亞美利加收益基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 貝萊德新台幣基金 12.95860 12.95850 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.95000 26.77000 0.18000 0.67239 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44490 11.44160 0.00330 0.02884 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25040 10.24710 0.00330 0.03220 保德信大中華基金-人民幣 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280 保德信大中華基金-美元 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511 保德信大中華基金-新台幣 31.44000 31.12000 0.32000 1.02828 保德信中小型股基金 47.91000 47.72000 0.19000 0.39816 保德信中國中小基金-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 保德信中國中小基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.06890 10.02310 0.04580 0.45694 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11730 10.06970 0.04760 0.47271 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.18300 10.13670 0.04630 0.45676 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.18690 11.13610 0.05080 0.45617 保德信中國品牌基金-人民幣 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 保德信中國品牌基金-美元 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831 保德信台商全方位基金 36.55000 36.33000 0.22000 0.60556 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.17000 27.96000 0.21000 0.75107 保德信全球消費商機基金 18.74000 18.60000 0.14000 0.75269 保德信全球基礎建設基金 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659 保德信全球資源基金 7.84000 7.70000 0.14000 1.81818 保德信全球醫療生化基金-美元 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.58000 33.38000 0.20000 0.59916 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.45440 10.61150 -0.15710 -1.48047 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.63890 10.79880 -0.15990 -1.48072 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.42900 10.57620 -0.14720 -1.39180 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.61250 10.76230 -0.14980 -1.39190 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.63170 9.60800 0.02370 0.24667 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.67950 10.65300 0.02650 0.24876 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.14550 9.11450 0.03100 0.34012 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.12530 10.09100 0.03430 0.33991 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.07780 8.06240 0.01540 0.19101 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.02010 10.99900 0.02110 0.19184 保德信亞太基金 21.59000 21.45000 0.14000 0.65268 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61540 8.61260 0.00280 0.03251 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.75220 11.74820 0.00400 0.03405 保德信店頭市場基金 34.51000 34.42000 0.09000 0.26148 保德信拉丁美洲基金 7.55000 7.30000 0.25000 3.42466 保德信金平衡基金 30.21000 30.10000 0.11000 0.36545 保德信金滿意基金 43.15000 43.12000 0.03000 0.06957 保德信科技島基金 26.89000 26.84000 0.05000 0.18629 保德信高成長基金 95.20000 95.09000 0.11000 0.11568 保德信第一基金 25.98000 25.89000 0.09000 0.34762 保德信貨幣市場基金 15.81750 15.81730 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.68370 10.64100 0.04270 0.40128 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.86340 10.81020 0.05320 0.49213 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91470 10.87750 0.03720 0.34199 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.39170 10.34690 0.04480 0.43298 保德信新世紀基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.05360 8.04060 0.01300 0.16168 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.27530 11.25700 0.01830 0.16257 保德信新興趨勢組合基金 11.41000 11.27000 0.14000 1.24224 保德信瑞騰基金 15.59720 15.60070 -0.00350 -0.02243 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84890 9.83870 0.01020 0.10367 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.32530 10.31400 0.01130 0.10956 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.77200 9.76030 0.01170 0.11987 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.03930 10.02700 0.01230 0.12267 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86880 9.84920 0.01960 0.19900 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25910 10.23960 0.01950 0.19044 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78560 9.77090 0.01470 0.15045 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07830 10.06300 0.01530 0.15204 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.32460 10.30350 0.02110 0.20478 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21810 10.19870 0.01940 0.19022 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47270 10.45360 0.01910 0.18271 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14410 10.12880 0.01530 0.15105 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36780 10.35170 0.01610 0.15553 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03810 10.02340 0.01470 0.14666 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45050 10.43350 0.01700 0.16294 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95780 9.94560 0.01220 0.12267 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.25480 10.24220 0.01260 0.12302 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05890 10.04320 0.01570 0.15632 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88900 9.87920 0.00980 0.09920 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21520 10.20520 0.01000 0.09799 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46730 10.45690 0.01040 0.09946 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.33800 10.32700 0.01100 0.10652 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.80460 10.79300 0.01160 0.10748 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.22080 10.21390 0.00690 0.06755 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42670 10.41970 0.00700 0.06718 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19930 10.18550 0.01380 0.13549 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.26080 10.24870 0.01210 0.11806 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.22120 10.19980 0.02140 0.20981 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09580 10.07800 0.01780 0.17662 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.09760 10.07950 0.01810 0.17957 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31500 10.29790 0.01710 0.16605 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.31190 10.29530 0.01660 0.16124 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.06070 10.04720 0.01350 0.13437 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05880 10.04520 0.01360 0.13539 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95830 1.95810 0.00020 0.01021 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77180 2.77170 0.00010 0.00361 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29770 0.29800 -0.00030 -0.10067 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45640 0.45670 -0.00030 -0.06569 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45450 8.45970 -0.00520 -0.06147 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.18860 12.19520 -0.00660 -0.05412 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.56440 9.55930 0.00510 0.05335 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.03370 12.02700 0.00670 0.05571 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73540 8.73760 -0.00220 -0.02518 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04020 11.04310 -0.00290 -0.02626 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61620 10.60170 0.01450 0.13677 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.45090 10.43360 0.01730 0.16581 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.08000 18.99000 0.09000 0.47393 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4395.77000 4374.39000 21.38000 0.48875 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20070 10.19440 0.00630 0.06180 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.01560 11.00890 0.00670 0.06086 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08550 10.07720 0.00830 0.08236 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81720 9.81330 0.00390 0.03974 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35990 10.35580 0.00410 0.03959 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79050 9.78330 0.00720 0.07359 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12850 10.12110 0.00740 0.07311 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.21870 10.17770 0.04100 0.40284 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.11160 6.09000 0.02160 0.35468 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00230 10.96340 0.03890 0.35482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 11.03220 10.98880 0.04340 0.39495 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.14130 12.10110 0.04020 0.33220 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.31010 11.27370 0.03640 0.32288 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.58880 9.55110 0.03770 0.39472 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.99330 9.96010 0.03320 0.33333 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.83980 9.80830 0.03150 0.32116 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.00450 10.96120 0.04330 0.39503 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.56450 11.52620 0.03830 0.33229 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.52750 11.49050 0.03700 0.32201 柏瑞五國金勢力建設基金 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947 柏瑞巨人基金 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68500 13.68490 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.98040 13.93410 0.04630 0.33228 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.38390 12.34780 0.03610 0.29236 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.97740 12.94130 0.03610 0.27895 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63180 8.60320 0.02860 0.33243 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74570 6.72340 0.02230 0.33168 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69290 8.66750 0.02540 0.29305 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47260 8.44350 0.02910 0.34464 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74240 10.71240 0.03000 0.28005 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37780 8.35340 0.02440 0.29210 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.56770 12.53100 0.03670 0.29287 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.10970 12.06960 0.04010 0.33224 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.72960 12.68580 0.04380 0.34527 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.81350 11.78070 0.03280 0.27842 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94120 8.91160 0.02960 0.33215 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71540 9.68710 0.02830 0.29214 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68270 9.64940 0.03330 0.34510 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55170 9.52510 0.02660 0.27926 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42120 9.39380 0.02740 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國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66140 0.65910 0.00230 0.34896 國泰中港台基金人民幣級別 3.34150 3.34340 -0.00190 -0.05683 國泰中港台基金台幣級別 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金美元級別 0.49930 0.49980 -0.00050 -0.10004 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.00000 26.96000 0.04000 0.14837 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.37000 33.44000 -0.07000 -0.20933 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.69500 10.67210 0.02290 0.21458 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.22480 10.20280 0.02200 0.21563 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.25230 10.23030 0.02200 0.21505 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34640 0.34600 0.00040 0.11561 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33100 0.33060 0.00040 0.12099 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33170 0.33130 0.00040 0.12074 國泰台灣貨幣市場基金 12.44410 12.44400 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.45070 2.43460 0.01610 0.66130 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36520 0.36290 0.00230 0.63378 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51480 0.51280 0.00200 0.39002 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47180 0.47230 -0.00050 -0.10586 國泰全球資源基金台幣級別 5.44000 5.38000 0.06000 1.11524 國泰全球資源基金美元級別 0.17380 0.17180 0.00200 1.16414 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41490 0.41290 0.00200 0.48438 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36950 0.36780 0.00170 0.46221 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44210 0.44000 0.00210 0.47727 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52620 0.52490 0.00130 0.24767 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.53000 21.32000 0.21000 0.98499 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.71000 21.63000 0.08000 0.36986 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.45690 2.45550 0.00140 0.05701 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29340 11.28310 0.01030 0.09129 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.82360 9.81460 0.00900 0.09170 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36700 0.36700 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31930 0.31920 0.00010 0.03133 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51410 0.51510 -0.00100 -0.19414 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39930 0.39870 0.00060 0.15049 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.08000 18.98000 0.10000 0.52687 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61870 0.61570 0.00300 0.48725 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.75000 18.65000 0.10000 0.53619 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.86800 0.86560 0.00240 0.27726 國泰科技生化基金 33.91000 33.84000 0.07000 0.20686 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.53000 28.38000 0.15000 0.52854 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.91450 40.84620 0.06830 0.16721 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.60560 18.61770 -0.01210 -0.06499 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.31910 20.29710 0.02200 0.10839 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.53070 41.27380 0.25690 0.62243 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.95230 42.79680 0.15550 0.36334 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.62960 43.53960 0.09000 0.20671 國泰紐幣2021保本基金 12.65930 12.65730 0.00200 0.01580 國泰紐幣八年期保本基金 13.00710 13.00490 0.00220 0.01692 國泰紐幣保本基金 12.67350 12.67010 0.00340 0.02683 國泰國泰基金台幣I級別 23.04000 23.03000 0.01000 0.04342 國泰國泰基金台幣級別 23.04000 23.03000 0.01000 0.04342 國泰富時中國A50基金 22.40000 22.22000 0.18000 0.81008 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.63950 43.48590 0.15360 0.35322 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34000 0.33960 0.00040 0.11779 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48640 0.48690 -0.00050 -0.10269 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.02860 10.98410 0.04450 0.40513 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.59130 7.56060 0.03070 0.40605 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37410 0.37290 0.00120 0.32180 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24610 0.24530 0.00080 0.32613 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.41680 2.40220 0.01460 0.60778 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 11.05520 10.98320 0.07200 0.65555 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.35740 0.35530 0.00210 0.59105 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.43500 42.49610 -0.06110 -0.14378 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 23.46000 23.39000 0.07000 0.29927 國泰新興市場基金台幣級別 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543 國泰新興市場基金美元級別 0.40370 0.40170 0.00200 0.49788 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.31030 2.30820 0.00210 0.09098 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45130 1.44990 0.00140 0.09656 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35480 0.35460 0.00020 0.05640 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34910 0.34910 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22510 0.22500 0.00010 0.04444 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76820 10.75970 0.00850 0.07900 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63670 6.63150 0.00520 0.07841 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.12100 40.99180 0.12920 0.31518 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.33480 41.22130 0.11350 0.27534 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.74420 40.66640 0.07780 0.19131 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.35000 13.44000 -0.09000 -0.66964 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.33000 35.85000 0.48000 1.33891 國泰價值卓越基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 國泰標普北美科技ETF基金 23.01000 22.93000 0.08000 0.34889 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33500 0.33430 0.00070 0.20939 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.33450 40.34810 -0.01360 -0.03371 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.12000 22.07000 0.05000 0.22655 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.51000 20.27000 0.24000 1.18402 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.34000 18.27000 0.07000 0.38314 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.30510 12.29160 0.01350 0.10983 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40760 0.40730 0.00030 0.07366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.46290 10.45580 0.00710 0.06790 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.33960 10.33680 0.00280 0.02709 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.32310 10.31100 0.01210 0.11735 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24980 10.24290 0.00690 0.06736 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16420 10.16150 0.00270 0.02657 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.12920 10.11730 0.01190 0.11762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37670 11.37360 0.00310 0.02726 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20700 10.21280 -0.00580 -0.05679 第一金大中華基金 26.03000 25.85000 0.18000 0.69632 第一金小型精選基金 32.84000 32.71000 0.13000 0.39743 第一金中國世紀基金-人民幣 13.40000 13.45000 -0.05000 -0.37175 第一金中國世紀基金-美元 8.56650 8.59990 -0.03340 -0.38838 第一金中國世紀基金-美元-N 8.56690 8.60050 -0.03360 -0.39067 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66000 9.65890 0.00110 0.01139 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38370 8.38000 0.00370 0.04415 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.05990 11.05860 0.00130 0.01176 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75120 9.74680 0.00440 0.04514 第一金中概平衡基金 26.58000 26.44000 0.14000 0.52950 第一金台灣貨幣市場基金 15.30070 15.30050 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.40600 178.40300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.12240 15.16930 -0.04690 -0.30918 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.12270 15.16950 -0.04680 -0.30851 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.52000 14.56000 -0.04000 -0.27473 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.51550 10.57800 -0.06250 -0.59085 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.51550 10.57800 -0.06250 -0.59085 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.83040 9.88350 -0.05310 -0.53726 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.83050 9.88350 -0.05300 -0.53625 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.14590 14.01300 0.13290 0.94841 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.16490 14.03180 0.13310 0.94856 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.35000 13.21000 0.14000 1.05980 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.38000 13.24000 0.14000 1.05740 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80610 9.79010 0.01600 0.16343 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80480 9.78870 0.01610 0.16448 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39830 9.37790 0.02040 0.21753 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42250 9.40190 0.02060 0.21910 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.57060 10.55330 0.01730 0.16393 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.15830 10.13610 0.02220 0.21902 第一金全球大趨勢基金 24.37000 24.25000 0.12000 0.49485 第一金全球不動產證券化基金A 8.98540 9.06640 -0.08100 -0.89341 第一金全球不動產證券化基金B 6.24940 6.30570 -0.05630 -0.89284 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.91130 9.93300 -0.02170 -0.21846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.91300 9.93460 -0.02160 -0.21742 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.63980 10.66310 -0.02330 -0.21851 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.64160 10.66480 -0.02320 -0.21754 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.47330 8.44320 0.03010 0.35650 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.28590 10.24940 0.03650 0.35612 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29770 9.26520 0.03250 0.35077 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29590 9.26340 0.03250 0.35084 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75790 7.73240 0.02550 0.32978 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.75300 7.72750 0.02550 0.32999 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54070 8.50950 0.03120 0.36665 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54130 8.51000 0.03130 0.36780 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.36050 11.32080 0.03970 0.35068 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.36140 11.32170 0.03970 0.35065 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.13370 10.09960 0.03410 0.33764 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.13420 10.10080 0.03340 0.33067 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.87290 14.81850 0.05440 0.36711 第一金亞洲科技基金 18.42000 18.30000 0.12000 0.65574 第一金亞洲新興市場基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707 第一金店頭市場基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 第一金創新趨勢基金 22.15000 22.04000 0.11000 0.49909 第一金電子基金 33.05000 32.83000 0.22000 0.67012 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.14000 18.92000 0.22000 1.16279 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.37000 18.50000 -0.13000 -0.70270 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.42000 21.22000 0.20000 0.94251 統一大中華中小基金(人民幣) 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603 統一大中華中小基金(美元) 7.66000 7.71000 -0.05000 -0.64851 統一大中華中小基金(新台幣) 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 統一大滿貫基金-A類型 34.44000 34.38000 0.06000 0.17452 統一大滿貫基金-I類型 34.44000 34.38000 0.06000 0.17452 統一大龍印基金 14.82000 14.72000 0.10000 0.67935 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.63000 9.75000 -0.12000 -1.23077 統一大龍騰中國基金(美元) 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745 統一中小基金 25.83000 25.68000 0.15000 0.58411 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79130 9.78180 0.00950 0.09712 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.32560 9.33310 -0.00750 -0.08036 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01090 9.01300 -0.00210 -0.02330 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02640 12.01450 0.01190 0.09905 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.39920 11.40850 -0.00930 -0.08152 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98540 10.98800 -0.00260 -0.02366 統一台灣動力基金 18.45000 18.41000 0.04000 0.21727 統一全天候基金-A類型 115.53000 115.18000 0.35000 0.30387 統一全天候基金-I類型 115.97000 115.62000 0.35000 0.30272 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.04380 8.01410 0.02970 0.37060 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94480 7.92960 0.01520 0.19169 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.92420 7.90180 0.02240 0.28348 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.54250 8.51100 0.03150 0.37011 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.44500 8.42880 0.01620 0.19220 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.41590 8.39220 0.02370 0.28241 統一全球債券組合基金 12.19660 12.17780 0.01880 0.15438 統一全球新科技基金(人民幣) 15.56000 15.57000 -0.01000 -0.06423 統一全球新科技基金(美元) 14.98000 15.02000 -0.04000 -0.26631 統一全球新科技基金(新台幣) 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908 統一亞太基金 25.34000 25.12000 0.22000 0.87580 統一亞洲大金磚基金 12.65000 12.53000 0.12000 0.95770 統一奔騰基金 60.38000 60.44000 -0.06000 -0.09927 統一強棒貨幣市場基金 16.70950 16.70930 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.08000 10.80000 0.28000 2.59259 統一強漢基金(美元) 10.21000 9.97000 0.24000 2.40722 統一強漢基金(新台幣) 26.84000 26.20000 0.64000 2.44275 統一統信基金 30.92000 30.80000 0.12000 0.38961 統一黑馬基金 60.50000 60.59000 -0.09000 -0.14854 統一新亞洲科技能源基金 16.27000 16.18000 0.09000 0.55624 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.95330 7.94020 0.01310 0.16498 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40570 10.38870 0.01700 0.16364 統一經建基金 48.63000 48.51000 0.12000 0.24737 統一龍馬基金 68.23000 68.41000 -0.18000 -0.26312 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.49000 19.44000 0.05000 0.25720 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.59000 46.46000 0.13000 0.27981 野村中國機會基金 14.88000 14.65000 0.23000 1.56997 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09520 10.09000 0.00520 0.05154 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.10120 10.10010 0.00110 0.01089 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.08700 10.07800 0.00900 0.08930 野村巴西基金 6.58000 6.40000 0.18000 2.81250 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 野村台灣高股息基金 24.56000 24.59000 -0.03000 -0.12200 野村台灣運籌基金 36.55000 36.58000 -0.03000 -0.08201 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.75270 9.74700 0.00570 0.05848 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.72390 9.72110 0.00280 0.02880 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.74890 9.74750 0.00140 0.01436 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.18760 10.18170 0.00590 0.05795 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.06130 10.05850 0.00280 0.02784 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89330 9.89190 0.00140 0.01415 野村平衡基金 19.45000 19.44000 0.01000 0.05144 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 野村全球生技醫療基金 17.25000 17.15000 0.10000 0.58309 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.18090 10.16750 0.01340 0.13179 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.15230 10.14220 0.01010 0.09958 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.05860 10.04480 0.01380 0.13738 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.36410 10.35050 0.01360 0.13139 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.30610 10.29580 0.01030 0.10004 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.21270 10.19870 0.01400 0.13727 野村全球品牌基金 28.41000 28.36000 0.05000 0.17630 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.75000 19.63000 0.12000 0.61131 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.71050 10.70280 0.00770 0.07194 野村全球短期收益基金-美元計價 10.77470 10.77040 0.00430 0.03992 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.57010 10.56610 0.00400 0.03786 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.01080 8.98530 0.02550 0.28380 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.79770 8.77350 0.02420 0.27583 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.35480 8.32840 0.02640 0.31699 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.17160 11.14010 0.03150 0.28276 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63330 10.60400 0.02930 0.27631 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18090 10.14870 0.03220 0.31728 野村成長基金 30.04000 30.01000 0.03000 0.09997 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.67910 8.67890 0.00020 0.00230 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.70150 8.70490 -0.00340 -0.03906 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.86690 8.86420 0.00270 0.03046 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68170 9.68140 0.00030 0.00310 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.56950 9.57330 -0.00380 -0.03969 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74330 9.74030 0.00300 0.03080 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.50000 13.35000 0.15000 1.12360 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59730 9.59670 0.00060 0.00625 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.65990 9.66010 -0.00020 -0.00207 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74400 9.74040 0.00360 0.03696 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56320 10.56400 -0.00080 -0.00757 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45990 10.46040 -0.00050 -0.00478 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.55360 10.54960 0.00400 0.03792 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.07890 10.07930 -0.00040 -0.00397 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60860 8.60950 -0.00090 -0.01045 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21780 9.21820 -0.00040 -0.00434 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10740 9.11060 -0.00320 -0.03512 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.63280 13.63430 -0.00150 -0.01100 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74410 12.74470 -0.00060 -0.00471 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.35420 10.35790 -0.00370 -0.03572 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41950 10.40860 0.01090 0.10472 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42400 10.41610 0.00790 0.07584 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38470 10.37820 0.00650 0.06263 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.50100 10.48990 0.01110 0.10582 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49420 10.48610 0.00810 0.07725 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43670 10.43030 0.00640 0.06136 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.35040 10.33670 0.01370 0.13254 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.32910 10.31780 0.01130 0.10952 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.35500 10.33300 0.02200 0.21291 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.11700 10.08850 0.02850 0.28250 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.01020 9.98090 0.02930 0.29356 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.66310 9.63830 0.02480 0.25731 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.13380 9.10890 0.02490 0.27336 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.35150 11.32050 0.03100 0.27384 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15650 10.12660 0.02990 0.29526 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.30090 11.27020 0.03070 0.27240 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74820 10.72100 0.02720 0.25371 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48890 10.45820 0.03070 0.29355 野村高科技基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52710 10.45660 0.07050 0.67422 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.33700 10.27070 0.06630 0.64553 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.88850 10.82890 0.05960 0.55038 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.74620 9.68840 0.05780 0.59659 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67220 9.60830 0.06390 0.66505 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78770 9.71130 0.07640 0.78671 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.19030 12.11200 0.07830 0.64647 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.03890 13.96800 0.07090 0.50759 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12060 11.05470 0.06590 0.59613 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.04400 10.97100 0.07300 0.66539 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.35240 11.26380 0.08860 0.78659 野村貨幣市場基金 16.31660 16.31640 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.32000 15.35000 -0.03000 -0.19544 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.24760 10.24890 -0.00130 -0.01268 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.39490 10.41060 -0.01570 -0.15081 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43660 10.44280 -0.00620 -0.05937 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.19040 10.18140 0.00900 0.08840 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16960 10.16420 0.00540 0.05313 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.11700 10.11350 0.00350 0.03461 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.39230 10.38290 0.00940 0.09053 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33510 10.33060 0.00450 0.04356 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.37920 10.37550 0.00370 0.03566 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12690 10.11480 0.01210 0.11963 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.14860 10.14230 0.00630 0.06212 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.03360 10.02450 0.00910 0.09078 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.46230 10.45010 0.01220 0.11675 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.44480 10.43830 0.00650 0.06227 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.32900 10.31900 0.01000 0.09691 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.40760 10.39500 0.01260 0.12121 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95820 7.94870 0.00950 0.11952 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.10990 12.09540 0.01450 0.11988 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.03000 7.93000 0.10000 1.26103 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06400 10.05780 0.00620 0.06164 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.15160 10.14740 0.00420 0.04139 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.06030 10.05820 0.00210 0.02088 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.06060 10.04940 0.01120 0.11145 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.09930 10.09620 0.00310 0.03070 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06420 10.05800 0.00620 0.06164 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.15160 10.14740 0.00420 0.04139 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.06070 10.05870 0.00200 0.01988 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.06200 10.05090 0.01110 0.11044 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.09960 10.09650 0.00310 0.03070 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08550 10.07870 0.00680 0.06747 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.17170 10.16730 0.00440 0.04328 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08210 10.07940 0.00270 0.02679 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.08100 10.06910 0.01190 0.11818 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.12090 10.11700 0.00390 0.03855 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08550 10.07870 0.00680 0.06747 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.17170 10.16730 0.00440 0.04328 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08190 10.07910 0.00280 0.02778 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.08140 10.06950 0.01190 0.11818 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.12090 10.11700 0.00390 0.03855 野村精選貨幣市場基金 12.10340 12.10320 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 野村歐洲高股息基金季配型 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 野村歐洲高股息基金累積型 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 野村積極成長基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.18000 36.33000 -0.15000 -0.41288 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.54450 10.53270 0.01180 0.11203 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59440 8.58380 0.01060 0.12349 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93470 7.92770 0.00700 0.08830 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.77880 7.77080 0.00800 0.10295 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10500 12.09020 0.01480 0.12241 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.85520 10.84570 0.00950 0.08759 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.67890 10.66780 0.01110 0.10405 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 野村環球基金-人民幣計價 16.98000 16.91000 0.07000 0.41396 野村環球基金-美元計價 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.57000 18.48000 0.09000 0.48701 野村鴻利基金 23.40000 23.44000 -0.04000 -0.17065 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88930 16.88910 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.76000 14.03000 -0.27000 -1.92445 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.44040 10.42540 0.01500 0.14388 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.68100 13.66180 0.01920 0.14054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39980 10.38350 0.01630 0.15698 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.58530 10.57550 0.00980 0.09267 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.16190 10.14630 0.01560 0.15375 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.31070 10.30170 0.00900 0.08736 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.99320 9.96580 0.02740 0.27494 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.10440 10.07820 0.02620 0.25997 凱基台商天下基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 凱基台灣精五門基金 21.11000 21.08000 0.03000 0.14231 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.73660 41.59960 0.13700 0.32933 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.46240 42.34410 0.11830 0.27938 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.62690 42.67500 -0.04810 -0.11271 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.66230 10.63150 0.03080 0.28971 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.30560 41.11320 0.19240 0.46798 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.67040 41.42090 0.24950 0.60235 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.12190 41.04840 0.07350 0.17906 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.87570 11.82940 0.04630 0.39140 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57910 11.57890 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.40000 28.33000 0.07000 0.24709 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.63000 22.58000 0.05000 0.22143 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.90710 21.87570 0.03140 0.14354 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.48000 17.46000 0.02000 0.11455 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.68170 16.67430 0.00740 0.04438 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.81000 7.75000 0.06000 0.77419 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.27540 11.26620 0.00920 0.08166 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.01410 12.04210 -0.02800 -0.23252 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 凱基護城河基金-台幣計價A 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 凱基護城河基金-美元計價B 12.37550 12.36550 0.01000 0.08087 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08520 10.05900 0.02620 0.26046 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.08530 10.06390 0.02140 0.21264 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.11380 10.08320 0.03060 0.30348 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.08520 10.05900 0.02620 0.26046 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.08530 10.06390 0.02140 0.21264 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.11380 10.08320 0.03060 0.30348 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.80000 12.88000 -0.08000 -0.62112 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.48000 35.11000 0.37000 1.05383 富邦NASDAQ-100基金 32.13000 31.86000 0.27000 0.84746 富邦上証180基金 33.80000 33.78000 0.02000 0.05921 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21200 0.21000 0.00200 0.95238 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.54000 6.47000 0.07000 1.08192 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.13000 6.16000 -0.03000 -0.48701 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.19000 47.60000 0.59000 1.23950 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.56030 12.49940 0.06090 0.48722 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.70250 11.64820 0.05430 0.46617 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.40110 11.34080 0.06030 0.53171 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.75280 10.70060 0.05220 0.48782 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.93440 9.88830 0.04610 0.46621 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.68720 9.63600 0.05120 0.53134 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79020 20.82120 -0.03100 -0.14889 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.56190 11.55780 0.00410 0.03547 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82320 10.81480 0.00840 0.07767 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.58090 13.58530 -0.00440 -0.03239 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99490 1.99550 -0.00060 -0.03007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50390 9.50700 -0.00310 -0.03261 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44590 1.44630 -0.00040 -0.02766 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.11280 12.10780 0.00500 0.04130 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77370 1.77310 0.00060 0.03384 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24970 10.24540 0.00430 0.04197 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52100 1.52050 0.00050 0.03288 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.60520 10.59590 0.00930 0.08777 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.54400 10.53490 0.00910 0.08638 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.97000 20.11000 -0.14000 -0.69617 富邦日本東証基金 20.82000 20.83000 -0.01000 -0.04801 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.33000 44.16000 0.17000 0.38496 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.12000 46.85000 0.27000 0.57631 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.96000 51.69000 0.27000 0.52234 富邦台灣心基金 22.53000 22.56000 -0.03000 -0.13298 富邦台灣釆吉50基金 46.36000 46.08000 0.28000 0.60764 富邦台灣科技指數基金 55.40000 55.09000 0.31000 0.56272 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 43.78560 43.54140 0.24420 0.56085 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.67100 41.50540 0.16560 0.39898 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30730 0.30990 -0.00260 -0.83898 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55160 2.55030 0.00130 0.05097 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34950 0.34940 0.00010 0.02862 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.81850 10.81180 0.00670 0.06197 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19390 2.19270 0.00120 0.05473 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33160 0.33140 0.00020 0.06035 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23640 9.23070 0.00570 0.06175 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.40000 24.79000 -0.39000 -1.57322 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.41000 31.55000 -0.14000 -0.44374 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68660 15.68640 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 21.37000 21.31000 0.06000 0.28156 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.92150 39.86680 0.05470 0.13721 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.07220 39.85470 0.21750 0.54573 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.62290 41.60410 0.01880 0.04519 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.28180 42.06460 0.21720 0.51635 富邦長紅基金 63.21000 63.28000 -0.07000 -0.11062 富邦科技基金 24.34000 24.29000 0.05000 0.20585 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.09680 41.04360 0.05320 0.12962 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.35640 41.26160 0.09480 0.22975 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.19100 38.13250 0.05850 0.15341 富邦恒生國企ETF基金 22.21000 22.16000 0.05000 0.22563 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 31.93000 31.86000 0.07000 0.21971 富邦高成長基金 24.29000 24.33000 -0.04000 -0.16441 富邦基金A類型 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 富邦基金I類型 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 富邦深証100基金 11.41000 11.27000 0.14000 1.24224 富邦富時歐洲ETF基金 20.57000 20.58000 -0.01000 -0.04859 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42070 0.41960 0.00110 0.26215 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.45200 12.42920 0.02280 0.18344 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.39380 9.37660 0.01720 0.18344 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30180 0.00080 0.26508 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.64290 8.62700 0.01590 0.18431 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.91400 10.08880 -0.17480 -1.73261 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.47100 10.64600 -0.17500 -1.64381 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41250 9.57850 -0.16600 -1.73305 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93660 10.10260 -0.16600 -1.64314 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.75000 18.64000 0.11000 0.59013 富邦精準基金 46.88000 46.75000 0.13000 0.27807 富邦精銳中小基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.89000 17.97000 -0.08000 -0.44519 富邦臺灣公司治理100基金 21.29000 21.20000 0.09000 0.42453 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.24000 7.29000 -0.05000 -0.68587 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.75000 15.54000 0.21000 1.35135 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.80000 0.04000 0.20202 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.54570 10.52910 0.01660 0.15766 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.71880 10.71120 0.00760 0.07095 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84000 10.81940 0.02060 0.19040 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.11310 10.09720 0.01590 0.15747 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.23180 10.22460 0.00720 0.07042 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.33160 10.31200 0.01960 0.19007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.92000 30.70000 0.22000 0.71661 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00700 9.99370 0.01330 0.13308 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.02660 10.01380 0.01280 0.12782 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91940 9.90900 0.01040 0.10496 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20510 10.19130 0.01380 0.13541 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23720 10.22420 0.01300 0.12715 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12930 10.11870 0.01060 0.10476 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63340 8.63830 -0.00490 -0.05672 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32870 9.33430 -0.00560 -0.05999 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.93970 8.94670 -0.00700 -0.07824 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20860 10.21430 -0.00570 -0.05580 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31210 10.31830 -0.00620 -0.06009 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90200 9.91010 -0.00810 -0.08173 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02270 10.02940 -0.00670 -0.06680 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59490 8.59080 0.00410 0.04773 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85690 9.85270 0.00420 0.04263 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19910 9.19700 0.00210 0.02283 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.20370 11.19830 0.00540 0.04822 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.06670 11.06190 0.00480 0.04339 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43270 10.43040 0.00230 0.02205 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37470 9.37170 0.00300 0.03201 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.28000 15.28000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83020 8.82530 0.00490 0.05552 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72160 9.71670 0.00490 0.05043 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28240 9.27980 0.00260 0.02802 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.49420 10.48830 0.00590 0.05625 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.56830 10.56280 0.00550 0.05207 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14270 10.13970 0.00300 0.02959 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40500 9.40110 0.00390 0.04148 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.82000 10.89000 -0.07000 -0.64279 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02520 10.01380 0.01140 0.11384 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56150 9.55430 0.00720 0.07536 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.07350 9.06440 0.00910 0.10039 富蘭克林華美中華基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.06000 22.00000 0.06000 0.27273 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.81340 7.79800 0.01540 0.19749 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93450 8.92130 0.01320 0.14796 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.82960 9.81500 0.01460 0.14875 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.32220 9.30380 0.01840 0.19777 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.42040 11.40200 0.01840 0.16138 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68040 8.66650 0.01390 0.16039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90560 8.89120 0.01440 0.16196 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.88790 13.86710 0.02080 0.15000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.15200 10.13670 0.01530 0.15094 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.44050 10.42530 0.01520 0.14580 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62390 7.61280 0.01110 0.14581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99710 8.98390 0.01320 0.14693 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.98710 10.96620 0.02090 0.19059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49400 7.47980 0.01420 0.18984 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86110 8.84430 0.01680 0.18995 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.70620 10.69240 0.01380 0.12906 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64530 7.63540 0.00990 0.12966 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.10620 8.08990 0.01630 0.20149 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19410 9.17990 0.01420 0.15469 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.18260 10.16690 0.01570 0.15442 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.78940 12.76360 0.02580 0.20214 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.08490 13.04610 0.03880 0.29741 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 富蘭克林華美第一富基金 39.87000 40.00000 -0.13000 -0.32500 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33660 10.33650 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.22150 7.08080 0.14070 1.98706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.88050 10.85250 0.02800 0.25801 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47090 9.45300 0.01790 0.18936 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29430 11.27290 0.02140 0.18984 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74500 6.73020 0.01480 0.21990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94460 8.92950 0.01510 0.16910 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.42140 10.40380 0.01760 0.16917 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.75750 10.73380 0.02370 0.22080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.81000 65.39000 0.42000 0.64230 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.27000 64.88000 0.39000 0.60111 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.31730 60.19220 0.12510 0.20783 復華1至5年期高收益債券基金 20.52000 20.46000 0.06000 0.29326 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.34230 61.06530 0.27700 0.45361 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 61.15790 60.85210 0.30580 0.50253 復華人民幣貨幣市場基金 11.81230 11.81170 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.58160 38.56080 0.02080 0.05394 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華大中華中小策略基金 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 復華中小精選基金 67.72000 67.26000 0.46000 0.68391 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.40760 53.47880 -0.07120 -0.13314 復華中國特選信用債券ETF基金 61.38490 61.34280 0.04210 0.06863 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.86000 8.76000 0.10000 1.14155 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 復華台灣智能基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 復華全方位基金 29.81000 29.67000 0.14000 0.47186 復華全球大趨勢基金-美元 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.27000 20.33000 -0.06000 -0.29513 復華全球平衡基金-美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 復華全球平衡基金-新臺幣 19.65000 19.68000 -0.03000 -0.15244 復華全球物聯網科技基金-美元 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897 復華全球原物料基金 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875 復華全球消費基金-新臺幣 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.81560 11.80240 0.01320 0.11184 復華全球債券基金 14.02410 14.00600 0.01810 0.12923 復華全球債券組合基金 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.72000 14.75000 -0.03000 -0.20339 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 復華全球戰略配置強基金-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 復華有利貨幣市場基金 13.47600 13.47580 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 復華亞太成長基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 復華亞太神龍科技基金-美元 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 復華東協世紀基金 12.45000 12.43000 0.02000 0.16090 復華南非幣長期收益基金A 13.92000 13.92000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350 復華南非幣短期收益基金A 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.27430 62.13060 0.14370 0.23129 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.09000 20.93000 0.16000 0.76445 復華美國新星基金-美元 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 復華美國新星基金-新臺幣 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 復華恒生基金 22.68000 22.62000 0.06000 0.26525 復華恒生單日反向一倍基金 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314 復華恒生單日正向二倍基金 35.59000 35.39000 0.20000 0.56513 復華神盾基金 25.47920 25.54100 -0.06180 -0.24196 復華高成長基金 69.17000 68.81000 0.36000 0.52318 復華高益策略組合基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710 復華貨幣市場基金 14.43840 14.43820 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.76000 18.58000 0.18000 0.96878 復華富時台灣高股息低波動基金 49.09000 48.93000 0.16000 0.32700 復華復華基金 21.58000 21.46000 0.12000 0.55918 復華華人世紀基金 17.36000 17.28000 0.08000 0.46296 復華傳家二號基金 30.09530 30.17650 -0.08120 -0.26908 復華傳家基金 21.59390 21.59600 -0.00210 -0.00972 復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 復華新興人民幣短期收益基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 復華新興人民幣債券基金A 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 復華新興市場10年期以上債券基金 20.31000 20.22000 0.09000 0.44510 復華新興市場企業債券ETF基金 65.64000 65.38000 0.26000 0.39768 復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.43000 -0.03000 -0.55249 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.00000 12.11000 -0.11000 -0.90834 復華新興市場短期收益基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 復華滬深300 A股基金 25.49000 25.39000 0.10000 0.39386 復華數位經濟基金 47.79000 47.62000 0.17000 0.35699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78830 9.78140 0.00690 0.07054 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59710 9.58890 0.00820 0.08552 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.31610 10.30890 0.00720 0.06984 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.98180 9.97330 0.00850 0.08523 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.94010 9.93510 0.00500 0.05033 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.46500 10.45020 0.01480 0.14162 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72420 9.71100 0.01320 0.13593 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.25860 10.23540 0.02320 0.22666 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.07050 10.05690 0.01360 0.13523 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.60930 10.58530 0.02400 0.22673 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43500 10.43510 -0.00010 -0.00096 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.39870 10.39610 0.00260 0.02501 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.41250 10.40040 0.01210 0.11634 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.27540 10.26690 0.00850 0.08279 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.28840 11.27440 0.01400 0.12418 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.24860 10.23760 0.01100 0.10745 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45060 10.44200 0.00860 0.08236 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.60320 11.58870 0.01450 0.12512 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.38540 10.37420 0.01120 0.10796 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.43550 10.41470 0.02080 0.19972 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.18570 10.18030 0.00540 0.05304 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.29150 10.28190 0.00960 0.09337 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.21170 10.20370 0.00800 0.07840 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.18400 10.17860 0.00540 0.05305 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.29040 10.28080 0.00960 0.09338 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.20820 10.20010 0.00810 0.07941 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05260 10.03420 0.01840 0.18337 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.04200 10.02060 0.02140 0.21356 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05100 10.03260 0.01840 0.18340 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.04290 10.02140 0.02150 0.21454 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54030 10.54140 -0.00110 -0.01044 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55570 10.55380 0.00190 0.01800 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.55720 10.54570 0.01150 0.10905 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09650 9.09000 0.00650 0.07151 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37290 8.37360 -0.00070 -0.00836 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34550 8.33860 0.00690 0.08275 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.71090 11.70260 0.00830 0.07092 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81480 10.81570 -0.00090 -0.00832 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.90470 10.89570 0.00900 0.08260 景順主流基金 18.04000 18.09000 -0.05000 -0.27640 景順台灣科技基金 31.36000 31.35000 0.01000 0.03190 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 景順全球科技基金 23.51000 23.38000 0.13000 0.55603 景順全球康健基金 19.47000 19.42000 0.05000 0.25747 景順貨幣市場基金 15.97530 15.97510 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.87000 32.89000 -0.02000 -0.06081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.98000 14.87000 0.11000 0.73974 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.99000 13.88000 0.11000 0.79251 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.11000 11.01000 0.10000 0.90827 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62650 8.63400 -0.00750 -0.08687 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10920 8.11240 -0.00320 -0.03945 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.31520 11.32510 -0.00990 -0.08742 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.61380 10.61790 -0.00410 -0.03861 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700 華南永昌中國A股基金(美元) 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56470 9.55570 0.00900 0.09418 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.75930 9.74120 0.01810 0.18581 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.00910 9.99970 0.00940 0.09400 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.21650 10.19750 0.01900 0.18632 華南永昌永昌基金 20.65000 20.70000 -0.05000 -0.24155 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 華南永昌全球亨利組合基金 14.68030 14.65620 0.02410 0.16444 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 華南永昌全球精品基金 16.43000 16.34000 0.09000 0.55080 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432 華南永昌物聯網精選基金 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25660 16.25640 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.43770 25.47640 -0.03870 -0.15191 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97300 11.97290 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.63740 10.63050 0.00690 0.06491 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79630 10.78420 0.01210 0.11220 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96470 9.95820 0.00650 0.06527 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07010 10.05880 0.01130 0.11234 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.46370 10.45510 0.00860 0.08226 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56180 10.54820 0.01360 0.12893 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91560 9.90750 0.00810 0.08176 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.97770 9.96490 0.01280 0.12845 華頓中小型基金 22.13000 22.26000 -0.13000 -0.58401 華頓中國多重機會平衡基金 11.84760 11.97840 -0.13080 -1.09197 華頓台灣基金 25.26000 25.35000 -0.09000 -0.35503 華頓平安貨幣市場基金 11.55350 11.55340 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.28000 17.36000 -0.08000 -0.46083 華頓全球高收益債券基金A 13.77620 13.76120 0.01500 0.10900 華頓全球高收益債券基金B 8.16740 8.15850 0.00890 0.10909 華頓全球黑鑽油源基金 5.14000 5.02000 0.12000 2.39044 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99470 2.97440 0.02030 0.68249 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.75010 13.65520 0.09490 0.69497 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44580 0.44310 0.00270 0.60934 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.22580 12.19940 0.02640 0.21640 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.86040 10.83720 0.02320 0.21408 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.15990 11.13430 0.02560 0.22992 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.88520 9.86250 0.02270 0.23016 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38720 11.37140 0.01580 0.13895 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.12000 10.10800 0.01200 0.11872 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.60000 11.71000 -0.11000 -0.93937 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.99000 11.12000 -0.13000 -1.16906 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57750 2.57570 0.00180 0.06988 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02050 2.01930 0.00120 0.05943 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25110 12.25380 -0.00270 -0.02203 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.61900 9.62110 -0.00210 -0.02183 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38300 0.38300 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30640 0.30660 -0.00020 -0.06523 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.59000 3.54000 0.05000 1.41243 匯豐中國動力基金(台幣) 16.47000 16.27000 0.20000 1.22926 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.53000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.53000 24.39000 0.14000 0.57401 匯豐全球趨勢組合基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 匯豐安富基金 25.82000 25.72000 0.10000 0.38880 匯豐成功基金 43.46000 43.29000 0.17000 0.39270 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.34000 2.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60420 2.60510 -0.00090 -0.03455 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30090 2.30170 -0.00080 -0.03476 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82830 11.83920 -0.01090 -0.09207 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.97680 7.98680 -0.01000 -0.12521 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38850 0.38890 -0.00040 -0.10285 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33640 0.33680 -0.00040 -0.11876 匯豐金磚動力基金 15.51000 15.23000 0.28000 1.83848 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00190 15.00180 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.54000 5.47000 0.07000 1.27971 匯豐新鑽動力基金 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47800 5.45280 0.02520 0.46215 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26130 9.23690 0.02440 0.26416 匯豐龍鳳基金-A類型 52.95000 52.64000 0.31000 0.58891 匯豐龍鳳基金-I類型 52.95000 52.64000 0.31000 0.58891 匯豐龍騰電子基金 37.62000 37.48000 0.14000 0.37353 匯豐雙高收益債券組合基金 12.48920 12.47180 0.01740 0.13951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.64000 18.77000 -0.13000 -0.69259 新光中國成長基金(人民幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光中國成長基金(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 新光中國成長基金(新臺幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.82530 10.80060 0.02470 0.22869 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.13500 10.12940 0.00560 0.05528 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.46310 10.44370 0.01940 0.18576 新光台灣富貴基金 23.76000 23.67000 0.09000 0.38023 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.92000 20.73000 0.19000 0.91655 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.03750 40.05300 -0.01550 -0.03870 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 40.71680 40.48490 0.23190 0.57281 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 新光全球AI新創產業基金美元 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 新光全球生技醫療基金(美元) 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 新光全球債券基金(A累積)美元 10.42940 10.40890 0.02050 0.19695 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.20120 10.16790 0.03330 0.32750 新光全球債券基金(B配息)美元 9.89350 9.87420 0.01930 0.19546 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.66390 9.63240 0.03150 0.32702 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420 新光吉星貨幣市場基金 15.48670 15.48650 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 新光多重資產基金(A累積)美元 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 新光亞洲精選基金-美金 22.48000 22.49000 -0.01000 -0.04446 新光亞洲精選基金-新台幣 22.80000 22.78000 0.02000 0.08780 新光店頭基金 23.63000 23.58000 0.05000 0.21204 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 新光特選內需收益ETF基金 19.85000 19.76000 0.09000 0.45547 新光創新科技基金 13.90000 13.83000 0.07000 0.50615 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22850 10.24040 -0.01190 -0.11621 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.43780 10.44370 -0.00590 -0.05649 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97570 9.98650 -0.01080 -0.10815 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41550 9.42490 -0.00940 -0.09974 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61110 9.61650 -0.00540 -0.05615 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17860 9.18850 -0.00990 -0.10774 新光澳幣八年期保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 新光澳幣保本基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.47160 10.45040 0.02120 0.20286 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57140 9.55200 0.01940 0.20310 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52660 9.50600 0.02060 0.21671 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.27700 10.25480 0.02220 0.21648 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.30910 10.28980 0.01930 0.18756 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55210 9.53410 0.01800 0.18880 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51700 9.49800 0.01900 0.20004 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.27510 10.25490 0.02020 0.19698 瑞銀全球創新趨勢基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.57800 10.58040 -0.00240 -0.02268 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68370 9.68600 -0.00230 -0.02375 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.45070 10.45660 -0.00590 -0.05642 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68440 9.68990 -0.00550 -0.05676 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76600 9.77060 -0.00460 -0.04708 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.58840 10.59400 -0.00560 -0.05286 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.75590 14.75670 -0.00080 -0.00542 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74050 8.74100 -0.00050 -0.00572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.66340 41.68500 -0.02160 -0.05182 群益10年期以上金融債ETF基金 39.57800 39.31620 0.26180 0.66588 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 39.92770 39.77700 0.15070 0.37886 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 39.98270 39.75650 0.22620 0.56896 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.63770 41.50540 0.13230 0.31875 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.15770 40.01920 0.13850 0.34608 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.13140 42.98340 0.14800 0.34432 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.12410 43.93800 0.18610 0.42355 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 42.73770 42.49130 0.24640 0.57988 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.47280 10.44290 0.02990 0.28632 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.80190 40.73150 0.07040 0.17284 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.99730 39.99820 -0.00090 -0.00225 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40120 11.39730 0.00390 0.03422 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37020 10.37550 -0.00530 -0.05108 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.16370 13.08060 0.08310 0.63529 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.06860 10.02280 0.04580 0.45696 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 群益大印度基金N-新臺幣 10.20000 10.37000 -0.17000 -1.63934 群益大印度基金-人民幣 13.21640 13.43250 -0.21610 -1.60878 群益大印度基金-美元 12.71960 12.95050 -0.23090 -1.78294 群益大印度基金-新臺幣 12.06000 12.27000 -0.21000 -1.71149 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.66790 11.63220 0.03570 0.30691 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.51480 11.49990 0.01490 0.12957 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50430 10.47220 0.03210 0.30653 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45750 9.44530 0.01220 0.12916 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.36460 9.33600 0.02860 0.30634 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.46590 8.45500 0.01090 0.12892 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.77090 8.74410 0.02680 0.30649 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.19580 8.18520 0.01060 0.12950 群益中小型股基金 46.76000 46.78000 -0.02000 -0.04275 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.25440 10.25390 0.00050 0.00488 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.74250 9.75930 -0.01680 -0.17214 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13880 9.14620 -0.00740 -0.08091 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.79610 8.79560 0.00050 0.00568 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.35610 8.37060 -0.01450 -0.17323 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.83920 7.84560 -0.00640 -0.08157 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.37120 10.36940 0.00180 0.01736 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40830 11.40630 0.00200 0.01753 群益中國高收益債券基金-美元 11.07530 11.07940 -0.00410 -0.03701 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21030 10.20770 0.00260 0.02547 群益中國新機會基金N-人民幣 8.92200 8.95620 -0.03420 -0.38186 群益中國新機會基金N-美元 8.38410 8.43120 -0.04710 -0.55864 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 群益中國新機會基金-人民幣 7.91260 7.94290 -0.03030 -0.38147 群益中國新機會基金-美元 8.96430 9.01470 -0.05040 -0.55909 群益中國新機會基金-新臺幣 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 群益平衡王基金 20.14490 20.20980 -0.06490 -0.32113 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.53140 11.59820 -0.06680 -0.57595 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.26380 11.34910 -0.08530 -0.75160 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.00170 10.05950 -0.05780 -0.57458 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.76880 9.84270 -0.07390 -0.75081 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.27440 10.28340 -0.00900 -0.08752 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04820 10.05740 -0.00920 -0.09147 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23160 9.23970 -0.00810 -0.08767 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.19120 9.19960 -0.00840 -0.09131 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.33410 10.34310 -0.00900 -0.08701 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.36360 10.37300 -0.00940 -0.09062 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39440 9.40260 -0.00820 -0.08721 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83430 9.84330 -0.00900 -0.09143 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.73800 10.71700 0.02100 0.19595 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.50640 7.49170 0.01470 0.19622 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.48090 10.46580 0.01510 0.14428 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.33890 10.32760 0.01130 0.10942 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.42910 10.41150 0.01760 0.16904 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88530 9.87120 0.01410 0.14284 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83380 9.82300 0.01080 0.10995 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.91970 9.90290 0.01680 0.16965 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.48100 10.46600 0.01500 0.14332 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.33890 10.32750 0.01140 0.11038 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.42900 10.41140 0.01760 0.16905 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88530 9.87120 0.01410 0.14284 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83370 9.82290 0.01080 0.10995 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.91970 9.90290 0.01680 0.16965 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.81530 9.80500 0.01030 0.10505 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 群益全球關鍵生技基金-美元 16.06080 16.04380 0.01700 0.10596 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 群益印度中小基金N-人民幣 10.88690 11.10010 -0.21320 -1.92070 群益印度中小基金N-美元 9.35260 9.55270 -0.20010 -2.09470 群益印度中小基金N-新臺幣 8.84000 9.02000 -0.18000 -1.99557 群益印度中小基金-人民幣 14.73830 15.02700 -0.28870 -1.92121 群益印度中小基金-美元 13.37670 13.66290 -0.28620 -2.09472 群益印度中小基金-新臺幣 15.47000 15.78000 -0.31000 -1.96451 群益多利策略組合基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 群益多重收益組合基金 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524 群益多重資產組合基金 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 群益安家基金 25.51730 25.43040 0.08690 0.34172 群益安穩貨幣市場基金 16.13460 16.13440 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.36000 23.15000 0.21000 0.90713 群益亞太中小基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 群益亞太新趨勢平衡基金 16.86000 16.89000 -0.03000 -0.17762 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.17960 10.16940 0.01020 0.10030 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.60490 7.59730 0.00760 0.10004 群益店頭市場基金 95.44000 95.98000 -0.54000 -0.56262 群益東方盛世基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 群益東協成長基金-人民幣 12.85160 12.83560 0.01600 0.12465 群益東協成長基金-美元 11.54380 11.54990 -0.00610 -0.05281 群益東協成長基金-新臺幣 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.40950 11.37600 0.03350 0.29448 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.79970 10.77400 0.02570 0.23854 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.20190 10.17100 0.03090 0.30380 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.53100 9.50300 0.02800 0.29464 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.02460 9.00310 0.02150 0.23881 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.52310 8.49740 0.02570 0.30245 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.54910 10.51720 0.03190 0.30331 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.32710 9.29960 0.02750 0.29571 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.18500 9.16320 0.02180 0.23791 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.52160 9.49280 0.02880 0.30339 群益長安基金 29.90000 30.17000 -0.27000 -0.89493 群益美國新創亮點基金N-美元 10.24250 10.20280 0.03970 0.38911 群益美國新創亮點基金-美元 15.49420 15.43420 0.06000 0.38875 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.96000 14.89000 0.07000 0.47011 群益真善美基金 16.04760 16.15120 -0.10360 -0.64144 群益馬拉松基金 121.01000 121.65000 -0.64000 -0.52610 群益深証中小板基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 群益創新科技基金 34.75000 34.64000 0.11000 0.31755 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.71830 9.67170 0.04660 0.48182 群益華夏盛世基金N-美元 9.15310 9.12540 0.02770 0.30355 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 群益華夏盛世基金-人民幣 10.58320 10.53250 0.05070 0.48137 群益華夏盛世基金-美元 10.09250 10.06190 0.03060 0.30412 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.64000 16.58000 0.06000 0.36188 群益奧斯卡基金 30.00000 30.41000 -0.41000 -1.34824 群益新興金鑽基金-美元 12.04080 11.95330 0.08750 0.73202 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 群益葛萊美基金 25.45000 25.62000 -0.17000 -0.66354 群益道瓊美國地產ETF基金 21.62000 21.62000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.90000 7.95000 -0.05000 -0.62893 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.86000 13.67000 0.19000 1.38990 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.67250 10.63410 0.03840 0.36110 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.76730 10.74760 0.01970 0.18330 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.78070 10.75110 0.02960 0.27532 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.54780 10.50990 0.03790 0.36061 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.64200 10.62250 0.01950 0.18357 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.65500 10.62590 0.02910 0.27386 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.67240 10.63400 0.03840 0.36111 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.76740 10.74770 0.01970 0.18330 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.54780 10.50990 0.03790 0.36061 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.64200 10.62250 0.01950 0.18357 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.65090 12.61470 0.03620 0.28697 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.67590 11.64940 0.02650 0.22748 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.58590 11.55820 0.02770 0.23966 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68490 8.66010 0.02480 0.28637 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05430 9.03380 0.02050 0.22693 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58950 8.56900 0.02050 0.23923 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01770 9.99500 0.02270 0.22711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.65000 29.58000 0.07000 0.23665 德信中國精選成長基金 12.88000 12.80000 0.08000 0.62500 德信台灣主流中小基金 18.82000 18.79000 0.03000 0.15966 德信萬保貨幣市場基金 11.96760 11.96750 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 31.29000 31.16000 0.13000 0.41720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.56020 10.54820 0.01200 0.11376 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.49830 10.48770 0.01060 0.10107 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69750 11.69730 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.69000 18.41000 0.28000 1.52091 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.39760 10.39870 -0.00110 -0.01058 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.47770 15.47900 -0.00130 -0.00840 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28720 8.28910 -0.00190 -0.02292 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.20400 11.20990 -0.00590 -0.05263 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.98710 11.99420 -0.00710 -0.05920 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.81910 13.82820 -0.00910 -0.06581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.29000 17.27000 0.02000 0.11581 摩根中小基金 23.32000 23.25000 0.07000 0.30108 摩根中國A股基金 15.40000 15.42000 -0.02000 -0.12970 摩根中國A股基金(美元) 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 摩根中國亮點基金 13.90000 13.75000 0.15000 1.09091 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.98750 11.93860 0.04890 0.40960 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.11320 13.06590 0.04730 0.36201 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.20690 10.17200 0.03490 0.34310 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.82240 13.71990 0.10250 0.74709 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74030 15.63080 0.10950 0.70054 摩根台灣金磚基金-累積型 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221 摩根台灣增長基金 50.29000 50.06000 0.23000 0.45945 摩根平衡基金 28.03000 27.91000 0.12000 0.42995 摩根全球α基金 18.70000 18.60000 0.10000 0.53763 摩根全球平衡基金 15.80970 15.73330 0.07640 0.48559 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51720 9.53290 -0.01570 -0.16469 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55760 10.57720 -0.01960 -0.18530 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02350 10.04270 -0.01920 -0.19118 摩根多元入息成長基金-累積型 11.54440 11.51520 0.02920 0.25358 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.27160 10.24820 0.02340 0.22833 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89090 10.99330 -0.10240 -0.93148 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.35760 14.34760 0.01000 0.06970 摩根亞洲基金 60.33000 59.99000 0.34000 0.56676 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50130 8.53200 -0.03070 -0.35982 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97070 10.00830 -0.03760 -0.37569 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85760 8.89290 -0.03530 -0.39695 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.75670 12.74920 0.00750 0.05883 摩根東方內需機會基金 19.13000 19.02000 0.11000 0.57834 摩根東方科技基金 33.08000 32.77000 0.31000 0.94599 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 摩根金龍收成基金 22.86000 22.69000 0.17000 0.74923 摩根第一貨幣市場基金 15.11580 15.11560 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.58000 13.49000 0.09000 0.66716 摩根新金磚五國基金 12.44000 12.34000 0.10000 0.81037 摩根新絲路基金 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 摩根新興35基金 14.09000 13.98000 0.11000 0.78684 摩根新興日本基金 22.70000 22.60000 0.10000 0.44248 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.31080 7.34390 -0.03310 -0.45071 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.57030 9.61460 -0.04430 -0.46076 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43570 9.48080 -0.04510 -0.47570 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.03400 11.01930 0.01470 0.13340 摩根新興科技基金 55.03000 54.78000 0.25000 0.45637 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78960 8.76290 0.02670 0.30469 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.50250 9.47910 0.02340 0.24686 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.99470 8.97340 0.02130 0.23737 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.35890 10.29210 0.06680 0.64904 摩根龍揚基金 34.15000 33.89000 0.26000 0.76719 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 摩根環球股票收益基金-累積型 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27980 9.28120 -0.00140 -0.01508 摩根總收益組合基金-累積型 11.39620 11.37330 0.02290 0.20135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.92000 20.81000 0.11000 0.52859 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60080 12.60060 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.26090 10.24620 0.01470 0.14347 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.52670 10.52840 -0.00170 -0.01615 聯邦中國龍基金 26.32000 26.29000 0.03000 0.11411 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45210 12.45360 -0.00150 -0.01204 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.60720 11.60850 -0.00130 -0.01120 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50350 10.49920 0.00430 0.04096 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44810 10.44820 -0.00010 -0.00096 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79440 9.79560 -0.00120 -0.01225 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85690 8.85320 0.00370 0.04179 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.01520 10.01600 -0.00080 -0.00799 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.07640 10.06800 0.00840 0.08343 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91940 9.91590 0.00350 0.03530 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.07410 10.06140 0.01270 0.12622 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.50920 9.50580 0.00340 0.03577 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65480 9.64260 0.01220 0.12652 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.36240 11.32780 0.03460 0.30544 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.10350 11.06920 0.03430 0.30987 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27160 10.23160 0.04000 0.39095 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.59240 10.56000 0.03240 0.30682 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.33330 10.30130 0.03200 0.31064 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.56170 9.52450 0.03720 0.39057 聯邦金鑽平衡基金 23.52200 23.53250 -0.01050 -0.04462 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.71720 9.67560 0.04160 0.42995 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03620 9.98430 0.05190 0.51982 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.68630 9.64490 0.04140 0.42924 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.00660 9.95480 0.05180 0.52035 聯邦貨幣市場基金 13.20280 13.20250 0.00030 0.00227 聯邦精選科技基金 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.45630 16.42010 0.03620 0.22046 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.96720 12.87200 0.09520 0.73959 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.34470 12.23450 0.11020 0.90073 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.77850 11.67340 0.10510 0.90034 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17890 12.17950 -0.00060 -0.00493 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.29340 11.28640 0.00700 0.06202 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55750 10.55830 -0.00080 -0.00758 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60050 8.59530 0.00520 0.06050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.28000 36.09000 0.19000 0.52646 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.48000 19.18000 0.30000 1.56413 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 20.06000 19.78000 0.28000 1.41557 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 13.26000 13.07000 0.19000 1.45371 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.01000 15.96000 0.05000 0.31328 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.52000 14.57000 -0.05000 -0.34317 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.74000 14.78000 -0.04000 -0.27064 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.65000 20.59000 0.06000 0.29140 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.70000 18.65000 0.05000 0.26810 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.91000 14.87000 0.04000 0.26900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.56000 13.53000 0.03000 0.22173 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.03000 19.00000 0.03000 0.15789 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.78000 17.77000 0.01000 0.05627 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 聯博貨幣市場基金 15.02450 15.02430 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.76750 10.75310 0.01440 0.13391 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.73060 13.71640 0.01420 0.10353 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43520 7.42530 0.00990 0.13333 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.76730 9.75200 0.01530 0.15689 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.20280 10.13580 0.06700 0.66102 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.87010 9.86270 0.00740 0.07503 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.86430 9.85150 0.01280 0.12993 瀚亞中小型股基金 21.69000 21.66000 0.03000 0.13850 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.01000 12.92000 0.09000 0.69659 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.96000 13.87000 0.09000 0.64888 瀚亞巴西基金 5.83000 5.66000 0.17000 3.00353 瀚亞外銷基金 41.32000 41.19000 0.13000 0.31561 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.88700 10.86580 0.02120 0.19511 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.62400 10.61280 0.01120 0.10553 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.48210 12.46380 0.01830 0.14683 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42400 10.40440 0.01960 0.18838 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