凌昇科:公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流動比率、及速動比率等財務資訊

第43款

1.事實發生日:108/02/26

2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。

6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用

融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 108年02月 108年3月 108年4月

期初餘額 50,150 59,137 63,538

現金流入合計 40,574 34,480 34,702

現金流出合計 (37,565) (33,691) (38,008)

融資流入(出)合計 5,978 3,612 (1,120)

投資流出合計 0 0 0

期末餘額 59,137 63,538 59,112

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：美元 4,000仟元

新台幣 109,033仟元

已用額度：美元 0仟元

新台幣 104,301仟元

額度餘額：美元 4,000仟元

新台幣 4,732仟元

(3)108年01月份自結合併財報之比率

負債比率： 48.34%

流動比率：100.37%

速動比率： 68.09%