【日盛投顧】守穩5日線則反彈仍有機會延續

◆盤勢分析

1. 週一台股開高震盪，最高點 10,165 點創反彈波段高且再度收復半年線（10,112 點），最低點 10,096 點守穩 5 日線（10,097 點）、10 日線（10,034 點）、月線（9,925 點）及季線（9,796 點），終場指數上漲 80.5 點，漲幅 0.80%，收在 10,145.28 點，成交金額為 1,029.46 億元，小於 5 日均量（1,192 億元）但大於 20 日均量（1,007 億元）。三大法人合計買超 65.35 億元：外資買超 49.76 億元、投信買超 0.79 億元、自營商買超 14.79 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。
（2）、均線：支撐為 10 日線至月線，壓力為 10,200 至 10,300 點 (10/11 長黑棒高點 10,272 附近)。
（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（83）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.61%，收在 135.94 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 138 至 140 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

半導體、5G、PCB、內需、生技相對強勢
        
1. 半導體：晶圓製造可留意 5347 世界、3707 漢磊等，矽晶圓族群 2019 年營運仍可維持高檔，6488 環球晶、6182 合晶等將可受惠，IC 設計各擁題材，包括 3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、6643M31、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、2458 義隆電、6435 大中、3527 聚積、5274 信驊等。

2.5G：長線相關需求可期，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2367 燿華車用新品助攻，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

4. 內需：選股方向可朝飯店 2702 華園、2704 國賓、航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等族群及個股。

5. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

6. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

7. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。