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【日盛投顧】守穩5日線則反彈仍有機會延續

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週一台股開高震盪,最高點 10,165 點創反彈波段高且再度收復半年線(10,112 點),最低點 10,096 點守穩 5 日線(10,097 點)、10 日線(10,034 點)、月線(9,925 點)及季線(9,796 點),終場指數上漲 80.5 點,漲幅 0.80%,收在 10,145.28 點,成交金額為 1,029.46 億元,小於 5 日均量(1,192 億元)但大於 20 日均量(1,007 億元)。三大法人合計買超 65.35 億元:外資買超 49.76 億元、投信買超 0.79 億元、自營商買超 14.79 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為 10 日線至月線,壓力為 10,200 至 10,300 點 (10/11 長黑棒高點 10,272 附近)。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(83)位處超買區,短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.61%,收在 135.94 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 5 日線至 10 日線,壓力為 138 至 140 點附近,KD 技術指標開口閉合,9 日 K 值位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

半導體、5G、PCB、內需、生技相對強勢
        
1. 半導體:晶圓製造可留意 5347 世界、3707 漢磊等,矽晶圓族群 2019 年營運仍可維持高檔,6488 環球晶、6182 合晶等將可受惠,IC 設計各擁題材,包括 3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、6643M31、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、2458 義隆電、6435 大中、3527 聚積、5274 信驊等。

2.5G:長線相關需求可期,可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

3.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,5349 先豐切入車用及通訊,2367 燿華車用新品助攻,上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域,2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

4. 內需:選股方向可朝飯店 2702 華園、2704 國賓、航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等族群及個股。

5. 生技:行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

6. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

7. 越概:越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括 9904 寶成、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。


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