兆豐商銀:本公司第107年度第3期美元計價金融債券櫃檯買賣公告

事實發生日起始日 : 20181128

事實發生日終止日 : 20181128

發生緣由 : 依據 一、金融監督管理委員會106年4月20日金管銀控字第10600065230號核准函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年11月27日證櫃債字第10700323372號

因應措施 : 無

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 金融債券

受影響之證券期別 : 107-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 無

其他應敘明事項 : 一.發行日期:民國107年11月28日 二.發行總額:美金肆仟伍佰萬元整 三.票面金額:本債券採無實體發行，為記名式債券，面額為美金壹佰萬元整 四.發行期間:本債券期限30年，自民國107年11月28日至民國137年11月28日止 五.發行價格:照票面金額十足發行 六.票面利率:0%(隱含內部報酬率4.85%) 七.還本方式:到期一次返還本金加上隱含報酬 八.買回選擇權:本債券發行日屆滿兩年後，本行於每屆周年前五個營業日以公告方式通知行使贖回權(遇假日則順延至次營業日，且以不過月為原則);若發行期間未執行贖回權，則於到期日一次返還到期贖回價格 九.到期贖回價格：414.050243% 十.流動量提供者：國泰世華商業銀行，聯絡人:陳凱茵(電話:02-87226666#2696)

公告類型 : 債券上櫃

債券代碼 : F04608

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :