[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-06-12 08:44
基金名稱 107/06/11 107/06/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.44460 10.44330 0.00130 0.01245 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.98170 9.98550 -0.00380 -0.03806 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.98170 9.98550 -0.00380 -0.03806 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.97940 9.98680 -0.00740 -0.07410 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.97940 9.98680 -0.00740 -0.07410 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.31190 9.32210 -0.01020 -0.10942 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.54860 9.56120 -0.01260 -0.13178 中國信託台灣活力基金 17.46000 17.18000 0.28000 1.62980 中國信託台灣優勢基金 19.99000 19.78000 0.21000 1.06168 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71990 9.71220 0.00770 0.07928 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21020 9.20280 0.00740 0.08041 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18890 10.19210 -0.00320 -0.03140 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65170 9.65490 -0.00320 -0.03314 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42020 10.43140 -0.01120 -0.10737 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.14390 9.15370 -0.00980 -0.10706 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31530 11.31160 0.00370 0.03271 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27320 10.26980 0.00340 0.03311 中國信託智能運動基金-台幣 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 中國信託智能運動基金-美元 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97610 10.97580 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.34570 9.33730 0.00840 0.08996 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.11190 9.10380 0.00810 0.08897 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53350 9.53130 0.00220 0.02308 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28960 9.28740 0.00220 0.02369 中國信託精穩基金 19.36690 19.20340 0.16350 0.85141 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 72.42000 71.67000 0.75000 1.04646 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.43360 37.42890 0.00470 0.01256 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32800 11.32700 0.00100 0.00883 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84800 10.83630 0.01170 0.10797 元大上證50基金 30.91000 30.82000 0.09000 0.29202 元大大中華TMT基金-人民幣 13.14000 13.26000 -0.12000 -0.90498 元大大中華TMT基金-新台幣 12.17000 12.27000 -0.10000 -0.81500 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.61000 13.79000 -0.18000 -1.30529 元大大中華價值指數基金-美元 13.70100 13.91100 -0.21000 -1.50960 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.88100 18.10900 -0.22800 -1.25904 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.48100 11.51100 -0.03000 -0.26062 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.47800 11.49600 -0.01800 -0.15658 元大中國平衡基金-人民幣 3.22000 3.22000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.03160 46.95740 0.07420 0.15802 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36300 10.36440 -0.00140 -0.01351 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63810 9.63940 -0.00130 -0.01349 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90930 9.90090 0.00840 0.08484 元大巴西指數基金 5.28600 5.09800 0.18800 3.68772 元大巴菲特基金 32.01000 31.86000 0.15000 0.47081 元大日經225基金 28.71000 28.59000 0.12000 0.41973 元大台商收成基金 25.20000 25.23000 -0.03000 -0.11891 元大台灣50單日反向1倍基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 38.04000 38.01000 0.03000 0.07893 元大台灣中型100基金 34.78000 34.77000 0.01000 0.02876 元大台灣加權股價指數基金 25.51400 25.52900 -0.01500 -0.05876 元大台灣卓越50基金 82.80000 82.98000 -0.18000 -0.21692 元大台灣金融基金 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.48000 31.46000 0.02000 0.06357 元大台灣高股息基金 26.76000 26.76000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 36.82000 36.81000 0.01000 0.02717 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364 元大全球不動產證券化基金-美元 12.98800 12.98100 0.00700 0.05392 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.16000 7.22000 -0.06000 -0.83102 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.67000 0.03000 0.44978 元大全球股票入息基金-美元配息 10.07300 10.13300 -0.06000 -0.59212 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 元大全球新興市場精選組合基金 13.94000 14.10000 -0.16000 -1.13475 元大全球農業商機基金 16.75000 16.62000 0.13000 0.78219 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大印尼指數基金 8.66100 8.96500 -0.30400 -3.39096 元大印度指數基金 9.63500 9.61300 0.02200 0.22886 元大印度基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 元大多多基金 23.30000 22.93000 0.37000 1.61361 元大多福基金 62.29000 61.44000 0.85000 1.38346 元大亞太成長基金 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58760 8.58630 0.00130 0.01514 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.13170 7.13060 0.00110 0.01543 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.91700 9.98200 -0.06500 -0.65117 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02100 10.05300 -0.03200 -0.31831 元大卓越基金 54.88000 54.50000 0.38000 0.69725 元大店頭基金 10.01000 9.82000 0.19000 1.93483 元大泛歐成長基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22310 10.22160 0.00150 0.01467 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24670 9.24370 0.00300 0.03245 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.69350 30.55250 0.14100 0.46150 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.73780 36.58750 0.15030 0.41080 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.22790 19.21110 0.01680 0.08745 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.88070 18.88770 -0.00700 -0.03706 元大美國政府7至10年期債券基金 37.38360 37.21470 0.16890 0.45385 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.52260 20.51840 0.00420 0.02047 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.83740 17.82830 0.00910 0.05104 元大高科技基金 22.74000 22.43000 0.31000 1.38208 元大得利貨幣市場基金 16.23870 16.23810 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.97160 11.97110 0.00050 0.00418 元大富櫃50基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 元大華夏中小基金 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 元大新中國基金-人民幣 10.94000 11.01000 -0.07000 -0.63579 元大新中國基金-美元 11.02100 11.11700 -0.09600 -0.86354 元大新中國基金-新台幣 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 元大新主流基金 32.67000 32.13000 0.54000 1.68067 元大新東協平衡基金-美元 9.84700 9.92400 -0.07700 -0.77590 元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.38870 10.41510 -0.02640 -0.25348 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.35310 10.39570 -0.04260 -0.40978 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.60400 10.62050 -0.01650 -0.15536 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.37040 9.38500 -0.01460 -0.15557 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77940 9.77060 0.00880 0.09007 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.47300 9.46460 0.00840 0.08875 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.60400 9.57090 0.03310 0.34584 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30820 9.27620 0.03200 0.34497 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53170 9.52040 0.01130 0.11869 元大新興亞洲基金 12.16000 12.27000 -0.11000 -0.89650 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.42520 9.45010 -0.02490 -0.26349 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.30710 9.33170 -0.02460 -0.26362 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.36430 9.36510 -0.00080 -0.00854 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24460 9.24550 -0.00090 -0.00973 元大萬泰貨幣市場基金 15.08840 15.08790 0.00050 0.00331 元大經貿基金 44.76000 44.42000 0.34000 0.76542 元大實質多重資產基金-人民幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 元大實質多重資產基金-美元 9.55700 9.57900 -0.02200 -0.22967 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 元大滬深300單日反向1倍基金 14.52000 14.67000 -0.15000 -1.02249 元大滬深300單日正向2倍基金 16.01000 15.66000 0.35000 2.23499 元大精準中小基金 24.48000 24.26000 0.22000 0.90684 元大摩臺基金 38.69000 38.78000 -0.09000 -0.23208 元大標普500基金 24.95000 24.77000 0.18000 0.72669 元大標普500單日反向1倍基金 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038 元大標普500單日正向2倍基金 32.91000 32.71000 0.20000 0.61143 元大標智滬深300基金 18.43000 18.40000 0.03000 0.16304 元大歐洲50基金 24.72000 24.81000 -0.09000 -0.36276 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59770 9.65130 -0.05360 -0.55537 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15360 10.15320 0.00040 0.00394 元大績效基金 67.38000 66.26000 1.12000 1.69031 元大韓國KOSPI200基金 24.26000 24.08000 0.18000 0.74751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.75000 16.68000 0.07000 0.41966 日盛上選基金 37.72000 37.52000 0.20000 0.53305 日盛小而美基金 20.33000 20.27000 0.06000 0.29600 日盛中國內需動力基金 11.28000 11.37000 -0.09000 -0.79156 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.53520 11.53620 -0.00100 -0.00867 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79800 9.79880 -0.00080 -0.00816 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.81350 11.82110 -0.00760 -0.06429 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02840 10.03480 -0.00640 -0.06378 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63220 10.62860 0.00360 0.03387 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00960 9.00660 0.00300 0.03331 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.29000 12.38000 -0.09000 -0.72698 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.56000 12.69000 -0.13000 -1.02443 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.54000 12.65000 -0.11000 -0.86957 日盛日盛基金 16.01000 15.81000 0.20000 1.26502 日盛目標收益組合基金(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 日盛全球抗暖化基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03270 10.03650 -0.00380 -0.03786 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.54160 9.54520 -0.00360 -0.03772 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78440 9.77900 0.00540 0.05522 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30770 9.30260 0.00510 0.05482 日盛全球新興債券基金A 10.60610 10.61230 -0.00620 -0.05842 日盛全球新興債券基金B 8.32950 8.33440 -0.00490 -0.05879 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38990 2.38880 0.00110 0.04605 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68470 1.68390 0.00080 0.04751 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37190 0.37210 -0.00020 -0.05375 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26300 0.26320 -0.00020 -0.07599 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.25160 12.24760 0.00400 0.03266 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.52180 8.51900 0.00280 0.03287 日盛亞洲機會基金 7.82000 7.89000 -0.07000 -0.88720 日盛首選基金 19.23000 19.13000 0.10000 0.52274 日盛高科技基金 20.33000 20.12000 0.21000 1.04374 日盛貨幣市場基金 14.75600 14.75550 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 46.59000 46.04000 0.55000 1.19461 日盛精選五虎基金 40.92000 40.86000 0.06000 0.14684 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47240 13.47200 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 37.72000 37.63000 0.09000 0.23917 台新MSCI中國基金 22.99000 23.22000 -0.23000 -0.99053 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.91000 17.90000 0.01000 0.05587 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.06000 22.08000 -0.02000 -0.09058 台新大眾貨幣市場基金 14.14880 14.14830 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89510 9.88400 0.01110 0.11230 台新中美貨幣市場基金-美元 10.79850 10.80780 -0.00930 -0.08605 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01300 9.99590 0.01710 0.17107 台新中國通基金 50.71000 50.56000 0.15000 0.29668 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57530 0.58110 -0.00580 -0.99811 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.13800 17.27200 -0.13400 -0.77582 台新中國精選中小基金-美元 0.41860 0.42450 -0.00590 -1.38987 台新中國精選中小基金-新台幣 12.48000 12.62000 -0.14000 -1.10935 台新主流基金 25.91000 25.76000 0.15000 0.58230 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.10000 0.08000 0.41885 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64680 0.64570 0.00110 0.17036 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.48000 14.42000 0.06000 0.41609 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48780 0.48700 0.00080 0.16427 台新台灣中小基金 39.67000 39.63000 0.04000 0.10093 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.51510 9.51970 -0.00460 -0.04832 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.47210 9.49580 -0.02370 -0.24958 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.50710 10.53340 -0.02630 -0.24968 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.67890 10.70050 -0.02160 -0.20186 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41050 11.43360 -0.02310 -0.20204 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.60000 15.60000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.90630 10.90290 0.00340 0.03118 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59110 8.58590 0.00520 0.06056 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29440 0.29490 -0.00050 -0.16955 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76050 11.75340 0.00710 0.06041 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39710 0.39790 -0.00080 -0.20106 台新真吉利貨幣市場基金 11.08160 11.08130 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.11380 30.05070 0.06310 0.20998 台新智慧生活基金-美元 10.48460 10.47040 0.01420 0.13562 台新智慧生活基金-新台幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.89300 8.92420 -0.03120 -0.34961 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.78820 8.79650 -0.00830 -0.09436 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.41810 9.45110 -0.03300 -0.34917 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31490 9.32380 -0.00890 -0.09545 台新新興市場債券基金(A類型) 10.31440 10.30510 0.00930 0.09025 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34100 0.34160 -0.00060 -0.17564 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79820 7.79110 0.00710 0.09113 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27100 0.27140 -0.00040 -0.14738 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.33000 6.41000 -0.08000 -1.24805 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.94000 19.91000 0.03000 0.15068 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.83200 10.88000 -0.04800 -0.44118 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 26.06000 25.46000 0.60000 2.35664 未來資產全球大消費基金 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.73810 11.72280 0.01530 0.13051 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.58750 9.57500 0.01250 0.13055 未來資產亞洲新富基金 22.70000 22.83000 -0.13000 -0.56943 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55540 12.55500 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 16.11000 15.74000 0.37000 2.35070 未來資產新興市場債券基金A 8.65610 8.67150 -0.01540 -0.17759 未來資產新興市場債券基金B 6.68130 6.69320 -0.01190 -0.17779 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02930 11.02830 0.00100 0.00907 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19620 10.20300 -0.00680 -0.06665 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44000 9.43400 0.00600 0.06360 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61880 10.61210 0.00670 0.06314 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.46610 8.47840 -0.01230 -0.14507 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58240 9.59640 -0.01400 -0.14589 永豐中小基金 60.06000 60.03000 0.03000 0.04998 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77910 1.78140 -0.00230 -0.12911 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31910 2.32200 -0.00290 -0.12489 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.40390 8.42070 -0.01680 -0.19951 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.62740 10.64870 -0.02130 -0.20002 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.18000 5.24000 -0.06000 -1.14504 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 24.12000 24.42000 -0.30000 -1.22850 永豐主流品牌基金 18.28000 18.12000 0.16000 0.88300 永豐永豐基金 38.52000 38.20000 0.32000 0.83770 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.03760 10.04100 -0.00340 -0.03386 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.03750 10.04100 -0.00350 -0.03486 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00630 10.00160 0.00470 0.04699 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00630 10.00160 0.00470 0.04699 永豐亞洲民生消費基金 12.66000 12.69000 -0.03000 -0.23641 永豐南非幣2021保本基金 12.75910 12.78170 -0.02260 -0.17682 永豐高科技基金 30.11000 29.55000 0.56000 1.89509 永豐貨幣市場基金 13.87020 13.86980 0.00040 0.00288 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02700 2.02470 0.00230 0.11360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38510 2.38240 0.00270 0.11333 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77080 7.76770 0.00310 0.03991 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29800 10.29390 0.00410 0.03983 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20470 7.21940 -0.01470 -0.20362 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95120 10.97340 -0.02220 -0.20231 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.94000 10.09000 -0.15000 -1.48662 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.41000 8.56000 -0.15000 -1.75234 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.88000 19.18000 -0.30000 -1.56413 永豐臺灣加權ETF基金 55.73000 55.71000 0.02000 0.03590 永豐領航科技基金 47.80000 46.91000 0.89000 1.89725 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.75000 11.97000 -0.22000 -1.83793 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.31000 11.52000 -0.21000 -1.82292 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 永豐趨勢平衡基金 53.99000 53.77000 0.22000 0.40915 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.49040 11.48710 0.00330 0.02873 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54910 9.54840 0.00070 0.00733 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.67290 9.67220 0.00070 0.00724 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51640 9.51620 0.00020 0.00210 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60060 9.60040 0.00020 0.00208 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.56030 9.56000 0.00030 0.00314 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.81440 9.81400 0.00040 0.00408 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49600 9.49580 0.00020 0.00211 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.66290 9.66270 0.00020 0.00207 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973 兆豐國際中小基金 17.45000 17.41000 0.04000 0.22975 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.36000 15.49000 -0.13000 -0.83925 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.18000 21.35000 -0.17000 -0.79625 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.44000 21.65000 -0.21000 -0.96998 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644 兆豐國際生命科學基金 15.57000 15.51000 0.06000 0.38685 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29250 10.29040 0.00210 0.02041 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70700 10.72150 -0.01450 -0.13524 兆豐國際全球高股息基金 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 兆豐國際全球基金 32.76000 32.68000 0.08000 0.24480 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23010 10.22840 0.00170 0.01662 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67730 9.67410 0.00320 0.03308 兆豐國際國民基金 22.93000 23.10000 -0.17000 -0.73593 兆豐國際第一基金 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77530 9.76650 0.00880 0.09010 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83120 7.82420 0.00700 0.08947 兆豐國際萬全基金 21.94000 21.97000 -0.03000 -0.13655 兆豐國際電子基金 28.12000 27.96000 0.16000 0.57225 兆豐國際綠鑽基金 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.47000 22.46000 0.01000 0.04452 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.63000 16.63000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 33.25000 33.23000 0.02000 0.06019 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49100 12.49060 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.68000 11.58000 0.10000 0.86356 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01590 11.01710 -0.00120 -0.01089 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91660 11.92480 -0.00820 -0.06876 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69170 10.69810 -0.00640 -0.05982 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46390 11.48550 -0.02160 -0.18806 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12990 8.13080 -0.00090 -0.01107 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53280 9.53920 -0.00640 -0.06709 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05380 9.05950 -0.00570 -0.06292 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02730 9.04570 -0.01840 -0.20341 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.34840 9.35420 -0.00580 -0.06200 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 合庫全球新興市場基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 合庫貨幣市場基金 10.12050 10.12010 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.55430 9.57560 -0.02130 -0.22244 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.81920 9.83880 -0.01960 -0.19921 合庫新興多重收益基金A類型 10.04210 10.05460 -0.01250 -0.12432 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.58100 11.60710 -0.02610 -0.22486 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47750 13.52800 -0.05050 -0.37330 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.99750 9.01920 -0.02170 -0.24060 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.62700 9.64700 -0.02000 -0.20732 合庫新興多重收益基金B類型 7.96230 7.97220 -0.00990 -0.12418 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.97370 8.99390 -0.02020 -0.22460 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.20920 10.24600 -0.03680 -0.35916 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92430 10.92330 0.00100 0.00915 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.58000 10.61580 -0.03580 -0.33723 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07380 10.08220 -0.00840 -0.08332 安聯中國東協基金 16.26000 16.45000 -0.19000 -1.15502 安聯中國策略基金 15.94000 16.07000 -0.13000 -0.80896 安聯中華新思路基金-人民幣 15.36000 15.47000 -0.11000 -0.71105 安聯中華新思路基金-美元 15.34000 15.51000 -0.17000 -1.09607 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.92000 14.04000 -0.12000 -0.85470 安聯台灣大壩基金 29.18000 29.12000 0.06000 0.20604 安聯台灣科技基金 49.56000 49.60000 -0.04000 -0.08065 安聯台灣貨幣市場基金 12.47990 12.47950 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 32.45000 32.34000 0.11000 0.34014 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04680 10.04840 -0.00160 -0.01592 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.95680 14.95970 -0.00290 -0.01939 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62660 9.62850 -0.00190 -0.01973 安聯四季成長組合基金-美元 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04690 12.04780 -0.00090 -0.00747 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05940 10.06060 -0.00120 -0.01193 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17540 12.17780 -0.00240 -0.01971 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51600 9.51640 -0.00040 -0.00420 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36160 9.36270 -0.00110 -0.01175 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05980 9.06150 -0.00170 -0.01876 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84820 11.84490 0.00330 0.02786 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87780 10.87800 -0.00020 -0.00184 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54780 10.54680 0.00100 0.00948 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94740 8.94560 0.00180 0.02012 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74860 8.74870 -0.00010 -0.00114 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45730 8.45660 0.00070 0.00828 安聯全球人口趨勢基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.85000 34.60000 0.25000 0.72254 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.80000 12.85000 -0.05000 -0.38911 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02010 12.01430 0.00580 0.04828 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45860 10.45360 0.00500 0.04783 安聯全球新興市場基金 18.38000 18.65000 -0.27000 -1.44772 安聯全球農金趨勢基金 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820 安聯全球綠能趨勢基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 安聯亞洲動態策略基金 25.25000 25.53000 -0.28000 -1.09675 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00600 10.00270 0.00330 0.03299 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80980 9.80660 0.00320 0.03263 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.96480 82.99540 -0.03060 -0.03687 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.57700 12.58870 -0.01170 -0.09294 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.56480 65.57450 -0.00970 -0.01479 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.85720 9.86630 -0.00910 -0.09223 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52960 2.52970 -0.00010 -0.00395 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62390 10.63560 -0.01170 -0.11001 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11310 2.11020 0.00290 0.13743 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87730 8.88670 -0.00940 -0.10578 宏利台灣動力基金 35.03000 34.62000 0.41000 1.18429 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.48200 10.50240 -0.02040 -0.19424 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94160 9.93590 0.00570 0.05737 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31970 8.33590 -0.01620 -0.19434 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09610 8.09580 0.00030 0.00371 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 宏利全球債券組合基金 12.90500 12.89690 0.00810 0.06281 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77800 2.77970 -0.00170 -0.06116 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68310 11.68450 -0.00140 -0.01198 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70260 8.70380 -0.00120 -0.01379 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28780 2.28250 0.00530 0.23220 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65440 10.63560 0.01880 0.17676 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.32620 4.35830 -0.03210 -0.73653 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70120 0.70670 -0.00550 -0.77827 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.04000 20.17000 -0.13000 -0.64452 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66840 11.66140 0.00700 0.06003 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40060 10.39610 0.00450 0.04329 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03690 10.02490 0.01200 0.11970 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.04200 9.04330 -0.00130 -0.01438 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57720 8.57340 0.00380 0.04432 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40070 8.38590 0.01480 0.17649 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56740 8.57160 -0.00420 -0.04900 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73670 2.74090 -0.00420 -0.15323 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39980 0.40050 -0.00070 -0.17478 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04330 12.05330 -0.01000 -0.08296 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91390 0.91720 -0.00330 -0.35979 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40650 7.41400 -0.00750 -0.10116 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06470 2.06860 -0.00390 -0.18853 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29670 0.29720 -0.00050 -0.16824 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.08610 9.09350 -0.00740 -0.08138 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33390 0.33460 -0.00070 -0.20921 宏利萬利貨幣市場基金 13.63240 13.63210 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.99000 3.03000 -0.04000 -1.32013 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857 宏利臺灣股息收益基金 30.72000 30.57000 0.15000 0.49068 宏利澳幣保本基金 11.96620 11.96860 -0.00240 -0.02005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.75000 11.89000 -0.14000 -1.17746 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.72580 9.71540 0.01040 0.10705 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68620 9.69510 -0.00890 -0.09180 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.80020 8.78580 0.01440 0.16390 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.35800 10.34100 0.01700 0.16439 貝萊德亞美利加收益基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 貝萊德新台幣基金 12.92700 12.92680 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.93000 26.95000 -0.02000 -0.07421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18950 11.18770 0.00180 0.01609 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15720 10.14890 0.00830 0.08178 保德信大中華基金 31.85000 32.21000 -0.36000 -1.11767 保德信中小型股基金 51.31000 51.46000 -0.15000 -0.29149 保德信中國中小基金-人民幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 保德信中國中小基金-美元 10.69000 10.77000 -0.08000 -0.74280 保德信中國中小基金-新臺幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.73900 9.77470 -0.03570 -0.36523 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.73170 9.76450 -0.03280 -0.33591 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.84450 9.88090 -0.03640 -0.36839 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.54690 10.58590 -0.03900 -0.36841 保德信中國品牌基金-人民幣 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 保德信中國品牌基金-美元 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227 保德信台商全方位基金 40.44000 40.50000 -0.06000 -0.14815 保德信全球中小基金 30.49000 30.38000 0.11000 0.36208 保德信全球消費商機基金 17.79000 17.69000 0.10000 0.56529 保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 保德信全球資源基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.14000 30.99000 0.15000 0.48403 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89260 9.90460 -0.01200 -0.12116 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60480 10.61720 -0.01240 -0.11679 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07520 9.06270 0.01250 0.13793 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71880 9.70540 0.01340 0.13807 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24370 8.24510 -0.00140 -0.01698 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72900 10.73080 -0.00180 -0.01677 保德信亞太基金 22.58000 22.83000 -0.25000 -1.09505 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49650 8.48720 0.00930 0.10958 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11920 11.10700 0.01220 0.10984 保德信店頭市場基金 37.01000 37.18000 -0.17000 -0.45724 保德信拉丁美洲基金 6.36000 6.22000 0.14000 2.25080 保德信金平衡基金 30.18000 30.25000 -0.07000 -0.23140 保德信金滿意基金 43.97000 44.28000 -0.31000 -0.70009 保德信科技島基金 27.61000 27.93000 -0.32000 -1.14572 保德信高成長基金 100.02000 100.42000 -0.40000 -0.39833 保德信第一基金 29.15000 29.10000 0.05000 0.17182 保德信貨幣市場基金 15.75370 15.75310 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69910 10.69640 0.00270 0.02524 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51900 10.48930 0.02970 0.28315 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.94300 10.94270 0.00030 0.00274 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07320 10.04680 0.02640 0.26277 保德信新世紀基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04720 8.04870 -0.00150 -0.01864 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69330 10.69540 -0.00210 -0.01963 保德信新興趨勢組合基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 保德信瑞騰基金 15.53540 15.53510 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80400 9.80940 -0.00540 -0.05505 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95570 9.96110 -0.00540 -0.05421 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70180 9.70680 -0.00500 -0.05151 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76730 9.77360 -0.00630 -0.06446 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81610 9.82420 -0.00810 -0.08245 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81600 9.82420 -0.00820 -0.08347 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78770 9.79630 -0.00860 -0.08779 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78890 9.79760 -0.00870 -0.08880 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83330 9.84230 -0.00900 -0.09144 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.62850 9.64060 -0.01210 -0.12551 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56580 9.57830 -0.01250 -0.13050 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94920 1.95000 -0.00080 -0.04103 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62710 2.62820 -0.00110 -0.04185 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30540 0.30610 -0.00070 -0.22868 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44710 0.44810 -0.00100 -0.22316 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.63070 8.63990 -0.00920 -0.10648 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80730 11.81590 -0.00860 -0.07278 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54740 9.55910 -0.01170 -0.12240 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59020 11.60480 -0.01460 -0.12581 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.01290 9.03900 -0.02610 -0.28875 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96650 10.99830 -0.03180 -0.28914 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12270 10.13280 -0.01010 -0.09968 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95980 9.96820 -0.00840 -0.08427 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13870 10.14600 -0.00730 -0.07195 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61970 10.62720 -0.00750 -0.07057 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01270 10.02080 -0.00810 -0.08083 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85170 9.85570 -0.00400 -0.04059 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07940 10.08330 -0.00390 -0.03868 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77430 9.77620 -0.00190 -0.01943 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90190 9.90240 -0.00050 -0.00505 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36580 10.36360 0.00220 0.02123 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.33020 6.33200 -0.00180 -0.02843 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.73660 10.73980 -0.00320 -0.02980 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64210 11.64180 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 20.88000 20.79000 0.09000 0.43290 施羅德樂活中小基金-I類型 4747.680004725.51000 22.17000 0.46916 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.73510 10.77590 -0.04080 -0.37862 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.01800 12.08490 -0.06690 -0.55358 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.24580 11.31090 -0.06510 -0.57555 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.60320 9.63970 -0.03650 -0.37864 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.26500 10.32210 -0.05710 -0.55318 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.06280 10.12110 -0.05830 -0.57602 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.00290 11.04470 -0.04180 -0.37846 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.81910 11.88480 -0.06570 -0.55281 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.76760 11.83580 -0.06820 -0.57622 柏瑞五國金勢力建設基金 6.50000 6.58000 -0.08000 -1.21581 柏瑞巨人基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64450 13.64410 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.16000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.29150 13.28400 0.00750 0.05646 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81950 11.82770 -0.00820 -0.06933 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44720 12.45650 -0.00930 -0.07466 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.92250 8.91750 0.00500 0.05607 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76900 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9.95400 9.95330 0.00070 0.00703 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87810 9.88920 -0.01110 -0.11224 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83570 9.84810 -0.01240 -0.12591 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92320 9.94130 -0.01810 -0.18207 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.07760 10.07700 0.00060 0.00595 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.05990 10.07120 -0.01130 -0.11220 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97820 9.99090 -0.01270 -0.12712 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06560 10.08390 -0.01830 -0.18148 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95410 9.95340 0.00070 0.00703 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87820 9.88930 -0.01110 -0.11224 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83570 9.84810 -0.01240 -0.12591 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92330 9.94130 -0.01800 -0.18106 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.52850 10.51560 0.01290 0.12267 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.77850 11.77530 0.00320 0.02718 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22830 11.22620 0.00210 0.01871 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03750 9.02650 0.01100 0.12186 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82180 9.81910 0.00270 0.02750 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.69100 9.68920 0.00180 0.01858 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.24520 10.23270 0.01250 0.12216 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96700 10.96410 0.00290 0.02645 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84780 10.84570 0.00210 0.01936 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03760 9.02660 0.01100 0.12186 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82210 9.81950 0.00260 0.02648 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.69140 9.68960 0.00180 0.01858 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.55000 13.68000 -0.13000 -0.95029 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.73000 14.90000 -0.17000 -1.14094 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.24000 12.38000 -0.14000 -1.13086 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.61000 12.77000 -0.16000 -1.25294 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.16000 14.38000 -0.22000 -1.52990 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.94000 14.13000 -0.19000 -1.34466 柏瑞拉丁美洲基金 8.76000 8.51000 0.25000 2.93772 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29420 11.29430 -0.00010 -0.00089 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44330 7.44340 -0.00010 -0.00134 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24390 11.23490 0.00900 0.08011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96390 10.96240 0.00150 0.01368 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13870 10.13850 0.00020 0.00197 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31430 8.30770 0.00660 0.07944 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42470 9.42340 0.00130 0.01380 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.46030 9.46020 0.00010 0.00106 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54660 10.54510 0.00150 0.01422 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87420 9.86630 0.00790 0.08007 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12230 10.12220 0.00010 0.00099 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76410 9.76280 0.00130 0.01332 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98370 8.97650 0.00720 0.08021 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93520 8.92680 0.00840 0.09410 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.48320 9.48310 0.00010 0.00105 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.87560 11.89740 -0.02180 -0.18323 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.44530 11.47910 -0.03380 -0.29445 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.90540 10.93850 -0.03310 -0.30260 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.15300 7.16620 -0.01320 -0.18420 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05680 9.08360 -0.02680 -0.29504 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.68630 9.71570 -0.02940 -0.30260 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.20850 10.22720 -0.01870 -0.18285 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92270 10.95590 -0.03320 -0.30303 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.80050 9.82950 -0.02900 -0.29503 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.12160 9.13830 -0.01670 -0.18275 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.89250 9.92250 -0.03000 -0.30234 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.03060 11.00680 0.02380 0.21623 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65500 11.63950 0.01550 0.13317 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73810 10.72540 0.01270 0.11841 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.09480 9.07520 0.01960 0.21597 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69690 9.68410 0.01280 0.13218 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70490 9.69340 0.01150 0.11864 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98540 10.97080 0.01460 0.13308 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.84180 9.82050 0.02130 0.21689 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23180 10.21970 0.01210 0.11840 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.42820 9.40790 0.02030 0.21578 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.24650 9.22650 0.02000 0.21677 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91520 9.90200 0.01320 0.13331 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46700 9.45580 0.01120 0.11845 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.22000 18.24000 -0.02000 -0.10965 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.05000 17.05000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.81500 12.82520 -0.01020 -0.07953 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.90620 10.92270 -0.01650 -0.15106 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.72520 11.74270 -0.01750 -0.14903 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34910 12.33090 0.01820 0.14760 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.36030 11.38210 -0.02180 -0.19153 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99760 10.01280 -0.01520 -0.15181 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.46970 10.48530 -0.01560 -0.14878 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42860 10.41320 0.01540 0.14789 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.43450 10.45450 -0.02000 -0.19131 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.26520 10.28060 -0.01540 -0.14980 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.37480 10.39480 -0.02000 -0.19240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.55000 13.71000 -0.16000 -1.16703 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.04000 30.33000 0.71000 2.34092 國泰大中華基金 22.36000 22.34000 0.02000 0.08953 國泰小龍基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014 國泰中小成長基金 48.58000 48.42000 0.16000 0.33044 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.47870 4.51230 -0.03360 -0.74463 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.87000 21.01000 -0.14000 -0.66635 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80680 0.81410 -0.00730 -0.89670 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76460 0.77160 -0.00700 -0.90721 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07290 2.07110 0.00180 0.08691 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56200 9.55050 0.01150 0.12041 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20180 8.19200 0.00980 0.11963 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31940 0.31970 -0.00030 -0.09384 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42540 11.42440 0.00100 0.00875 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78160 1.78420 -0.00260 -0.14572 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.14030 10.13210 0.00820 0.08093 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34490 0.34540 -0.00050 -0.14476 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.88140 4.92120 -0.03980 -0.80875 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.73000 22.90000 -0.17000 -0.74236 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75630 0.76360 -0.00730 -0.95600 國泰中港台基金人民幣級別 3.61840 3.65390 -0.03550 -0.97156 國泰中港台基金台幣級別 16.86000 17.01000 -0.15000 -0.88183 國泰中港台基金美元級別 0.56760 0.57400 -0.00640 -1.11498 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.78000 27.68000 0.10000 0.36127 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.47000 12.59000 -0.12000 -0.95314 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.38000 36.74000 0.64000 1.74197 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.99120 9.96750 0.02370 0.23777 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99120 9.96750 0.02370 0.23777 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.99120 9.96750 0.02370 0.23777 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40290 12.40260 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 30.90000 30.74000 0.16000 0.52049 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27070 2.26560 0.00510 0.22511 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35510 0.35490 0.00020 0.05635 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46960 0.46780 0.00180 0.38478 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.23000 13.28000 -0.05000 -0.37651 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47180 0.47490 -0.00310 -0.65277 國泰全球資源基金台幣級別 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841 國泰全球資源基金美元級別 0.19460 0.19560 -0.00100 -0.51125 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41550 0.41580 -0.00030 -0.07215 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37720 0.37750 -0.00030 -0.07947 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43930 0.43970 -0.00040 -0.09097 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49430 0.49310 0.00120 0.24336 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.09000 19.95000 0.14000 0.70175 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.34000 21.42000 -0.08000 -0.37348 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42550 2.43780 -0.01230 -0.50455 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.45020 11.50450 -0.05430 -0.47199 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38340 10.43270 -0.04930 -0.47255 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38030 0.38290 -0.00260 -0.67903 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34490 0.34720 -0.00230 -0.66244 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49970 0.50140 -0.00170 -0.33905 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.99000 12.06000 -0.07000 -0.58043 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41540 0.41900 -0.00360 -0.85919 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.76000 18.79000 -0.03000 -0.15966 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62930 0.63190 -0.00260 -0.41146 國泰科技生化基金 40.52000 40.49000 0.03000 0.07409 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.38000 26.22000 0.16000 0.61022 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.16810 38.06620 0.10190 0.26769 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.64720 19.62820 0.01900 0.09680 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.15990 19.17580 -0.01590 -0.08292 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.75570 38.71260 0.04310 0.11133 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.77010 38.74150 0.02860 0.07382 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.44590 41.32430 0.12160 0.29426 國泰紐幣2021保本基金 11.99970 11.99610 0.00360 0.03001 國泰紐幣八年期保本基金 12.27600 12.27350 0.00250 0.02037 國泰紐幣保本基金 12.32970 12.32730 0.00240 0.01947 國泰高科技基金 15.05000 14.93000 0.12000 0.80375 國泰國泰基金台幣I級別 25.78000 25.71000 0.07000 0.27227 國泰國泰基金台幣級別 25.78000 25.71000 0.07000 0.27227 國泰富時中國A50基金 20.34000 20.22000 0.12000 0.59347 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33870 0.33900 -0.00030 -0.08850 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45450 0.45350 0.00100 0.22051 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37300 0.37290 0.00010 0.02682 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50070 0.49900 0.00170 0.34068 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35370 0.35410 -0.00040 -0.11296 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47470 0.47370 0.00100 0.21110 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56150 10.55860 0.00290 0.02747 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.66000 7.65790 0.00210 0.02742 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35740 0.35740 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25700 0.25700 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.21000 12.31000 -0.10000 -0.81235 國泰新興市場基金美元級別 0.40980 0.41400 -0.00420 -1.01449 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10750 2.10540 0.00210 0.09974 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40340 1.40200 0.00140 0.09986 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33970 0.33990 -0.00020 -0.05884 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36480 0.36500 -0.00020 -0.05479 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22850 0.22860 -0.00010 -0.04374 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41030 10.41480 -0.00450 -0.04321 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.80340 6.80630 -0.00290 -0.04261 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.02000 36.00000 0.02000 0.05556 國泰價值卓越基金 18.07000 17.81000 0.26000 1.45985 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39520 0.39660 -0.00140 -0.35300 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.82160 39.78970 0.03190 0.08017 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.89000 19.85000 0.04000 0.20151 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.79000 19.87000 -0.08000 -0.40262 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99550 11.99470 0.00080 0.00667 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40230 0.40330 -0.00100 -0.24795 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57520 9.57400 0.00120 0.01253 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.52260 8.51610 0.00650 0.07633 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56560 10.56430 0.00130 0.01231 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50250 9.49520 0.00730 0.07688 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12060 11.11970 0.00090 0.00809 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11740 10.12530 -0.00790 -0.07802 第一金大中華基金 31.32000 30.88000 0.44000 1.42487 第一金小型精選基金 45.01000 44.15000 0.86000 1.94790 第一金中國世紀基金-人民幣 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476 第一金中國世紀基金-美元 9.87560 9.95900 -0.08340 -0.83743 第一金中國世紀基金-美元-N 9.87720 9.96060 -0.08340 -0.83730 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 第一金中概平衡基金 27.93000 27.54000 0.39000 1.41612 第一金台灣貨幣市場基金 15.23720 15.23670 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.70100 177.69500 0.00600 0.00338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04230 10.04010 0.00220 0.02191 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04230 10.04010 0.00220 0.02191 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.46020 14.43640 0.02380 0.16486 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.46130 14.43700 0.02430 0.16832 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88710 9.89120 -0.00410 -0.04145 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88990 9.89400 -0.00410 -0.04144 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40230 9.39250 0.00980 0.10434 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42630 9.41660 0.00970 0.10301 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29490 10.29920 -0.00430 -0.04175 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79670 9.78660 0.01010 0.10320 第一金全球大趨勢基金 23.74000 23.71000 0.03000 0.12653 第一金全球不動產證券化基金A 8.16710 8.15630 0.01080 0.13241 第一金全球不動產證券化基金B 5.85990 5.85210 0.00780 0.13329 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.17010 9.17260 -0.00250 -0.02726 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.17120 9.17360 -0.00240 -0.02616 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.44030 9.44280 -0.00250 -0.02648 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.44150 9.44400 -0.00250 -0.02647 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57060 8.56790 0.00270 0.03151 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.06130 10.05810 0.00320 0.03182 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70550 9.71280 -0.00730 -0.07516 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70440 9.71160 -0.00720 -0.07414 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01420 8.02210 -0.00790 -0.09848 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81910 8.81890 0.00020 0.00227 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81930 8.81910 0.00020 0.00227 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04420 11.05250 -0.00830 -0.07510 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04500 11.05330 -0.00830 -0.07509 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95600 9.96580 -0.00980 -0.09834 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60470 14.60440 0.00030 0.00205 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.87250 14.92220 -0.04970 -0.33306 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.89080 14.94050 -0.04970 -0.33265 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 第一金亞洲科技基金 21.06000 21.20000 -0.14000 -0.66038 第一金亞洲新興市場基金 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023 第一金店頭市場基金 11.41000 11.16000 0.25000 2.24014 第一金創新趨勢基金 29.19000 28.78000 0.41000 1.42460 第一金電子基金 38.95000 38.20000 0.75000 1.96335 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.94000 19.96000 -0.02000 -0.10020 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.27000 19.27000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 統一大中華中小基金(新台幣) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 統一大東協高股息基金(美元) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 統一大滿貫基金 36.45000 36.19000 0.26000 0.71843 統一大龍印基金 16.64000 16.74000 -0.10000 -0.59737 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 統一大龍騰中國基金(美元) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 統一中小基金 31.86000 30.92000 0.94000 3.04010 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.44560 9.42790 0.01770 0.18774 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.46050 9.47410 -0.01360 -0.14355 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02770 9.03170 -0.00400 -0.04429 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.10990 11.08920 0.02070 0.18667 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.05360 11.06950 -0.01590 -0.14364 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54480 10.54950 -0.00470 -0.04455 統一台灣動力基金 21.47000 20.98000 0.49000 2.33556 統一全天候基金 131.13000 128.68000 2.45000 1.90395 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.72800 8.70750 0.02050 0.23543 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.05670 9.06540 -0.00870 -0.09597 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.92770 8.92820 -0.00050 -0.00560 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96080 8.93970 0.02110 0.23603 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.29800 9.30690 -0.00890 -0.09563 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.16560 9.16610 -0.00050 -0.00545 統一全球債券組合基金 11.92340 11.90940 0.01400 0.11755 統一全球新科技基金(人民幣) 16.19000 16.13000 0.06000 0.37198 統一全球新科技基金(美元) 16.34000 16.32000 0.02000 0.12255 統一全球新科技基金(新台幣) 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788 統一亞太基金 28.00000 28.24000 -0.24000 -0.84986 統一亞洲大金磚基金 13.52000 13.62000 -0.10000 -0.73421 統一奔騰基金 70.46000 69.00000 1.46000 2.11594 統一強棒貨幣市場基金 16.64530 16.64480 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 統一強漢基金(美元) 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602 統一強漢基金(新台幣) 26.33000 26.52000 -0.19000 -0.71644 統一統信基金 37.53000 37.13000 0.40000 1.07730 統一黑馬基金 71.08000 69.51000 1.57000 2.25867 統一新亞洲科技能源基金 20.18000 20.29000 -0.11000 -0.54214 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04330 8.04510 -0.00180 -0.02237 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13080 10.13310 -0.00230 -0.02270 統一經建基金 55.66000 54.56000 1.10000 2.01613 統一龍馬基金 81.52000 80.15000 1.37000 1.70930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 27.32000 26.69000 0.63000 2.36043 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 54.21000 53.77000 0.44000 0.81830 野村中國機會基金 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032 野村巴西基金 5.14000 4.93000 0.21000 4.25963 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 野村台灣高股息基金 23.19000 23.13000 0.06000 0.25940 野村台灣運籌基金 40.26000 40.50000 -0.24000 -0.59259 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66440 9.65410 0.01030 0.10669 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.63740 9.63190 0.00550 0.05710 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.63470 9.62710 0.00760 0.07894 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74570 9.73530 0.01040 0.10683 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.70160 9.69600 0.00560 0.05776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.66410 9.65640 0.00770 0.07974 野村平衡基金 20.88000 20.79000 0.09000 0.43290 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.55000 0.16000 0.96677 野村全球品牌基金 29.11000 28.93000 0.18000 0.62219 野村全球氣候變遷基金 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.55000 19.61000 -0.06000 -0.30597 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47930 10.47890 0.00040 0.00382 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32900 10.32070 0.00830 0.08042 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58860 9.58870 -0.00010 -0.00104 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34010 9.34250 -0.00240 -0.02569 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82000 8.80550 0.01450 0.16467 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12170 11.12210 -0.00040 -0.00360 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63070 10.63330 -0.00260 -0.02445 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09540 10.07890 0.01650 0.16371 野村成長基金 29.06000 29.29000 -0.23000 -0.78525 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.52720 9.58210 -0.05490 -0.57294 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.54000 9.59800 -0.05800 -0.60429 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.46630 9.50340 -0.03710 -0.39039 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.86190 9.91870 -0.05680 -0.57266 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.80530 9.86490 -0.05960 -0.60416 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.73390 9.77200 -0.03810 -0.38989 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.62000 -0.17000 -1.24816 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.79100 9.78810 0.00290 0.02963 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.73700 9.73660 0.00040 0.00411 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65090 9.63380 0.01710 0.17750 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.25090 10.24790 0.00300 0.02927 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.11560 10.11510 0.00050 0.00494 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03210 10.01420 0.01790 0.17875 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.73270 8.70860 0.02410 0.27674 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45030 9.43180 0.01850 0.19614 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.33100 9.31850 0.01250 0.13414 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16100 13.12450 0.03650 0.27811 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.32020 12.29620 0.02400 0.19518 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.07570 10.06220 0.01350 0.13417 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22970 10.22830 0.00140 0.01369 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.91760 9.92020 -0.00260 -0.02621 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.35500 9.34720 0.00780 0.08345 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.04300 11.03370 0.00930 0.08429 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07380 10.06880 0.00500 0.04966 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27270 11.28560 -0.01290 -0.11430 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.83290 10.84890 -0.01600 -0.14748 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.42100 10.41740 0.00360 0.03456 野村泰國基金 41.87000 42.34000 -0.47000 -1.11006 野村高科技基金 14.03000 13.69000 0.34000 2.48356 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.11600 10.11200 0.00400 0.03956 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.50150 10.51500 -0.01350 -0.12839 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72510 10.66350 0.06160 0.57767 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.92940 9.94720 -0.01780 -0.17894 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60990 9.60640 0.00350 0.03643 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73270 9.73740 -0.00470 -0.04827 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.99190 12.00730 -0.01540 -0.12826 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.13500 13.04320 0.09180 0.70382 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.02740 11.04710 -0.01970 -0.17833 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.67830 10.67440 0.00390 0.03654 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.05900 11.06460 -0.00560 -0.05061 野村貨幣市場基金 16.25240 16.25180 0.00060 0.00369 野村新馬基金 16.42000 16.55000 -0.13000 -0.78550 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.93860 9.93550 0.00310 0.03120 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89930 7.89730 0.00200 0.02533 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.62120 11.61830 0.00290 0.02496 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.32000 7.46000 -0.14000 -1.87668 野村精選貨幣市場基金 12.07230 12.07210 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.46000 12.51000 -0.05000 -0.39968 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 野村歐洲高股息基金季配型 8.02000 8.09000 -0.07000 -0.86527 野村歐洲高股息基金累積型 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809 野村積極成長基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.21000 37.00000 0.21000 0.56757 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04750 10.04440 0.00310 0.03086 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59700 8.59770 -0.00070 -0.00814 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00090 8.00130 -0.00040 -0.00500 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79430 7.79140 0.00290 0.03722 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53720 11.53810 -0.00090 -0.00780 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51460 10.51510 -0.00050 -0.00476 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27370 10.26990 0.00380 0.03700 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 野村環球基金-人民幣計價 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821 野村環球基金-美元計價 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.16000 17.09000 0.07000 0.40960 野村鴻利基金 24.05000 23.92000 0.13000 0.54348 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85150 16.85120 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.79000 21.88000 -0.09000 -0.41133 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.63000 9.88000 -0.25000 -2.53036 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.96710 9.95680 0.01030 0.10345 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.07930 13.06630 0.01300 0.09949 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63230 9.64680 -0.01450 -0.15031 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.64200 9.66160 -0.01960 -0.20286 凱基台商天下基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939 凱基台灣精五門基金 21.61000 21.57000 0.04000 0.18544 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81430 10.81820 -0.00390 -0.03605 凱基亞太高股息基金 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617 凱基亞洲四金磚基金 18.48000 18.57000 -0.09000 -0.48465 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.12000 14.20000 -0.08000 -0.56338 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.68980 13.79450 -0.10470 -0.75900 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53380 11.53340 0.00040 0.00347 凱基開創基金 28.21000 28.11000 0.10000 0.35575 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.91000 21.76000 0.15000 0.68934 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.94140 21.84630 0.09510 0.43531 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.40000 18.44000 -0.04000 -0.21692 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.16170 18.25190 -0.09020 -0.49420 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.90680 11.87120 0.03560 0.29989 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.57370 11.51740 0.05630 0.48883 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 凱基護城河基金-美元計價B 13.25090 13.24560 0.00530 0.04001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.45000 33.49000 -0.04000 -0.11944 富邦NASDAQ-100基金 29.33000 29.21000 0.12000 0.41082 富邦上証180基金 30.92000 30.90000 0.02000 0.06472 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24320 0.24590 -0.00270 -1.09801 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.25000 7.32000 -0.07000 -0.95628 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.12000 7.19000 -0.07000 -0.97357 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.33000 41.41000 0.92000 2.22169 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.00360 12.08050 -0.07690 -0.63656 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.32960 11.40950 -0.07990 -0.70029 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.02170 11.08010 -0.05840 -0.52707 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.58140 10.64920 -0.06780 -0.63667 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.90660 9.97650 -0.06990 -0.70065 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.64610 9.69720 -0.05110 -0.52696 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.67600 20.67390 0.00210 0.01016 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26400 11.26300 0.00100 0.00888 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70280 10.69220 0.01060 0.09914 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81380 12.81750 -0.00370 -0.02887 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89480 1.89600 -0.00120 -0.06329 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49570 9.49850 -0.00280 -0.02948 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45150 1.45240 -0.00090 -0.06197 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59550 11.59160 0.00390 0.03365 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73920 1.73980 -0.00060 -0.03449 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09050 10.08710 0.00340 0.03371 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53270 1.53330 -0.00060 -0.03913 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.27000 14.32000 -0.05000 -0.34916 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.81000 24.63000 0.18000 0.73082 富邦日本東証基金 22.73000 22.68000 0.05000 0.22046 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.78000 43.81000 -0.03000 -0.06848 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.43000 49.51000 -0.08000 -0.16158 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.22000 51.32000 -0.10000 -0.19486 富邦台灣心基金 25.30000 25.07000 0.23000 0.91743 富邦台灣釆吉50基金 48.01000 48.12000 -0.11000 -0.22860 富邦台灣科技指數基金 51.50000 51.61000 -0.11000 -0.21314 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.43900 39.34700 0.09200 0.23382 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.88190 39.70040 0.18150 0.45717 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29860 0.29910 -0.00050 -0.16717 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33760 2.33420 0.00340 0.14566 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34070 0.34070 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64770 10.64990 -0.00220 -0.02066 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03570 2.03270 0.00300 0.14759 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32780 0.32790 -0.00010 -0.03050 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.21870 9.22060 -0.00190 -0.02061 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.04000 23.10000 -0.06000 -0.25974 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.63000 14.57000 0.06000 0.41181 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.00000 29.06000 -0.06000 -0.20647 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62730 15.62670 0.00060 0.00384 富邦長紅基金 72.57000 72.08000 0.49000 0.67980 富邦科技基金 28.35000 28.15000 0.20000 0.71048 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.26550 39.08240 0.18310 0.46850 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.50120 38.34730 0.15390 0.40133 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.92890 37.76120 0.16770 0.44411 富邦恒生國企ETF基金 21.80000 21.81000 -0.01000 -0.04585 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.22000 33.96000 0.26000 0.76561 富邦高成長基金 27.68000 27.45000 0.23000 0.83789 富邦基金 14.65000 14.52000 0.13000 0.89532 富邦深証100基金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 富邦富時歐洲ETF基金 20.49000 20.54000 -0.05000 -0.24343 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40250 0.40220 0.00030 0.07459 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20670 12.20450 0.00220 0.01803 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54380 9.54210 0.00170 0.01782 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30190 0.00020 0.06625 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.91580 8.91410 0.00170 0.01907 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.69080 9.72920 -0.03840 -0.39469 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89380 9.90760 -0.01380 -0.13929 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.69080 9.72920 -0.03840 -0.39469 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89380 9.90760 -0.01380 -0.13929 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.04000 20.08000 -0.04000 -0.19920 富邦精準基金 52.43000 52.09000 0.34000 0.65272 富邦精銳中小基金 13.55000 13.45000 0.10000 0.74349 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.30000 21.17000 0.13000 0.61408 富邦臺灣公司治理100基金 21.42000 21.47000 -0.05000 -0.23288 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418 富邦標普美國特別股ETF基金 19.74000 19.64000 0.10000 0.50916 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30910 10.35070 -0.04160 -0.40191 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.13970 11.20830 -0.06860 -0.61205 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87770 10.91180 -0.03410 -0.31251 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10780 10.14860 -0.04080 -0.40203 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.87760 10.94460 -0.06700 -0.61217 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.60070 10.63390 -0.03320 -0.31221 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.76000 30.77000 -0.01000 -0.03250 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.85970 8.86230 -0.00260 -0.02934 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36340 9.36670 -0.00330 -0.03523 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14980 9.15260 -0.00280 -0.03059 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72980 9.73250 -0.00270 -0.02774 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70740 9.71090 -0.00350 -0.03604 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48760 9.49060 -0.00300 -0.03161 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54580 9.54900 -0.00320 -0.03351 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47790 8.48930 -0.01140 -0.13429 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.46530 9.47870 -0.01340 -0.14137 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01920 9.03170 -0.01250 -0.13840 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43090 10.44500 -0.01410 -0.13499 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16600 10.18050 -0.01450 -0.14243 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74510 9.75800 -0.01290 -0.13220 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.13080 9.14350 -0.01270 -0.13890 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.56260 9.57520 -0.01260 -0.13159 富達卓越領航全球組合基金 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70170 8.71270 -0.01100 -0.12625 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36960 9.38220 -0.01260 -0.13430 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12580 9.13800 -0.01220 -0.13351 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.80400 9.81640 -0.01240 -0.12632 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73770 9.75080 -0.01310 -0.13435 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51710 9.52960 -0.01250 -0.13117 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.20040 9.21240 -0.01200 -0.13026 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.56280 9.57460 -0.01180 -0.12324 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.15000 12.21000 -0.06000 -0.49140 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.01000 11.11000 -0.10000 -0.90009 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53490 9.53100 0.00390 0.04092 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22590 9.22650 -0.00060 -0.00650 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.72130 8.71040 0.01090 0.12514 富蘭克林華美中華基金 14.70000 14.78000 -0.08000 -0.54127 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.86000 21.80000 0.06000 0.27523 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.11000 21.07000 0.04000 0.18984 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83070 7.82960 0.00110 0.01405 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04990 9.05860 -0.00870 -0.09604 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66570 9.67500 -0.00930 -0.09612 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12590 9.12460 0.00130 0.01425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03680 11.04400 -0.00720 -0.06519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.81690 8.82270 -0.00580 -0.06574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.28450 9.29060 -0.00610 -0.06566 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09080 13.05860 0.03220 0.24658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.37140 10.34590 0.02550 0.24647 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10910 10.11590 -0.00680 -0.06722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.74190 7.74700 -0.00510 -0.06583 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.24070 9.24690 -0.00620 -0.06705 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55950 10.55350 0.00600 0.05685 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55260 7.54830 0.00430 0.05697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.03240 9.02730 0.00510 0.05650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40330 10.41140 -0.00810 -0.07780 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.78790 7.79400 -0.00610 -0.07827 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26670 8.25980 0.00690 0.08354 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39520 9.39750 -0.00230 -0.02447 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09680 10.09930 -0.00250 -0.02475 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64260 12.63200 0.01060 0.08391 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.25370 13.23510 0.01860 0.14054 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 富蘭克林華美第一富基金 45.86000 45.40000 0.46000 1.01322 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29380 10.29350 0.00030 0.00291 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95450 7.96090 -0.00640 -0.08039 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.31230 11.35920 -0.04690 -0.41288 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.69140 9.68660 0.00480 0.04955 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96590 10.96060 0.00530 0.04836 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.98620 6.97770 0.00850 0.12182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.24940 9.24570 0.00370 0.04002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.23650 10.23240 0.00410 0.04007 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.57080 10.55800 0.01280 0.12124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.89000 19.81000 0.08000 0.40384 復華人民幣貨幣市場基金 11.56140 11.55880 0.00260 0.02249 復華人生目標基金 42.63090 42.39200 0.23890 0.56355 復華大中華中小策略基金 10.64000 10.76000 -0.12000 -1.11524 復華中小精選基金 88.40000 87.00000 1.40000 1.60920 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.40000 12.50000 -0.10000 -0.80000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.43000 11.53000 -0.10000 -0.86730 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911 復華六年到期新興市場債券基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 復華台灣智能基金 12.91000 12.81000 0.10000 0.78064 復華全方位基金 35.69000 34.81000 0.88000 2.52801 復華全球大趨勢基金-美元 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.07000 22.12000 -0.05000 -0.22604 復華全球平衡基金-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.52000 20.49000 0.03000 0.14641 復華全球物聯網科技基金-美元 18.41000 18.53000 -0.12000 -0.64760 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.11000 17.17000 -0.06000 -0.34945 復華全球原物料基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 復華全球消費基金-新臺幣 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44120 11.43870 0.00250 0.02186 復華全球債券基金 13.38280 13.36890 0.01390 0.10397 復華全球債券組合基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.49000 14.44000 0.05000 0.34626 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 復華全球戰略配置強基金-美元 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 復華有利貨幣市場基金 13.42570 13.42540 0.00030 0.00223 復華亞太平衡基金 14.01000 14.14000 -0.13000 -0.91938 復華亞太成長基金 17.20000 17.38000 -0.18000 -1.03567 復華亞太神龍科技基金-美元 10.87000 10.98000 -0.11000 -1.00182 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492 復華東協世紀基金 13.23000 13.42000 -0.19000 -1.41580 復華南非幣長期收益基金A 12.77000 12.90000 -0.13000 -1.00775 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837 復華南非幣短期收益基金A 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 復華美國新星基金-美元 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900 復華美國新星基金-新臺幣 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 復華恒生基金 22.33000 22.28000 0.05000 0.22442 復華恒生單日反向一倍基金 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267 復華恒生單日正向二倍基金 38.20000 37.72000 0.48000 1.27253 復華神盾基金 29.96520 29.64100 0.32420 1.09376 復華高成長基金 76.96000 76.01000 0.95000 1.24984 復華高益策略組合基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38600 14.38560 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 19.07000 18.90000 0.17000 0.89947 復華富時台灣高股息低波動基金 51.11000 51.20000 -0.09000 -0.17578 復華復華基金 24.13000 23.85000 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景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39320 11.38520 0.00800 0.07027 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.05800 11.06950 -0.01150 -0.10389 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.78150 10.76510 0.01640 0.15234 景順主流基金 19.69000 19.70000 -0.01000 -0.05076 景順台灣科技基金 34.99000 34.98000 0.01000 0.02859 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.94000 21.89000 0.05000 0.22841 景順全球康健基金 17.85000 17.76000 0.09000 0.50676 景順貨幣市場基金 15.92600 15.92550 0.00050 0.00314 景順潛力基金 36.32000 36.35000 -0.03000 -0.08253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.90000 15.90000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.36000 14.31000 0.05000 0.34941 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 華南永昌Shiller US CAPE 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華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57560 9.55560 0.02000 0.20930 華南永昌永昌基金 20.16000 20.10000 0.06000 0.29851 華南永昌全球亨利組合基金 14.20340 14.20520 -0.00180 -0.01267 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.13000 16.01000 0.12000 0.74953 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 華南永昌物聯網精選基金 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 華南永昌策略報酬基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18990 16.18940 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 25.48490 25.35370 0.13120 0.51748 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92730 11.92690 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13170 10.13210 -0.00040 -0.00395 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42470 10.41490 0.00980 0.09410 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88970 9.89010 -0.00040 -0.00404 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14390 10.13430 0.00960 0.09473 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98220 9.98220 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21140 10.20140 0.01000 0.09803 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.84080 9.84080 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.05890 10.04900 0.00990 0.09852 華頓中小型基金 29.23000 28.96000 0.27000 0.93232 華頓中國多重機會平衡基金 12.80930 12.84570 -0.03640 -0.28336 華頓台灣基金 37.17000 36.13000 1.04000 2.87849 華頓平安貨幣市場基金 11.50960 11.50920 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 18.17000 18.02000 0.15000 0.83241 華頓全球高收益債券基金A 13.26910 13.25950 0.00960 0.07240 華頓全球高收益債券基金B 8.31660 8.31060 0.00600 0.07220 華頓全球黑鑽油源基金 6.07000 6.09000 -0.02000 -0.32841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.98830 3.01470 -0.02640 -0.87571 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.92340 14.03630 -0.11290 -0.80434 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46700 0.47200 -0.00500 -1.05932 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82790 11.86380 -0.03590 -0.30260 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74920 10.78300 -0.03380 -0.31346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.95600 10.98140 -0.02540 -0.23130 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.93940 9.96250 -0.02310 -0.23187 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56490 11.62130 -0.05640 -0.48532 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.58140 10.63680 -0.05540 -0.52083 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42700 2.42410 0.00290 0.11963 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96760 1.96610 0.00150 0.07629 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10760 12.11470 -0.00710 -0.05861 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.91190 9.91760 -0.00570 -0.05747 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37880 -0.00020 -0.05280 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32040 0.32090 -0.00050 -0.15581 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.62000 -0.04000 -1.10497 匯豐中國動力基金(台幣) 16.65000 16.82000 -0.17000 -1.01070 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.57000 -0.01000 -1.75439 匯豐太平洋精典基金 18.29000 18.53000 -0.24000 -1.29520 匯豐台灣精典基金 25.35000 25.36000 -0.01000 -0.03943 匯豐全球趨勢組合基金 12.32000 12.28000 0.04000 0.32573 匯豐全球關鍵資源基金 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880 匯豐安富基金 26.07000 26.06000 0.01000 0.03837 匯豐成功基金 40.07000 40.31000 -0.24000 -0.59539 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45290 2.45160 0.00130 0.05303 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24020 2.23890 0.00130 0.05806 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64020 11.64590 -0.00570 -0.04894 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06940 8.07490 -0.00550 -0.06811 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38400 0.38450 -0.00050 -0.13004 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34530 0.34570 -0.00040 -0.11571 匯豐拉丁美洲基金 7.00000 6.82000 0.18000 2.63930 匯豐金磚動力基金 14.42000 14.48000 -0.06000 -0.41436 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8.74000 0.03000 0.34325 新光全球生技醫療基金(美元) 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95050 9.96430 -0.01380 -0.13849 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.41580 9.38560 0.03020 0.32177 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62280 9.63640 -0.01360 -0.14113 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.09620 9.06710 0.02910 0.32094 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.43120 15.43070 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 新光多重資產基金(A累積)美元 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光亞洲精選基金-美金 24.82000 25.08000 -0.26000 -1.03668 新光亞洲精選基金-新台幣 24.35000 24.50000 -0.15000 -0.61224 新光兩岸優勢基金 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714 新光店頭基金 28.56000 28.35000 0.21000 0.74074 新光南非幣保本基金 11.72000 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-0.00550 -0.05671 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.82440 9.83000 -0.00560 -0.05697 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83750 9.85020 -0.01270 -0.12893 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70310 9.71560 -0.01250 -0.12866 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68210 9.69620 -0.01410 -0.14542 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81660 9.83120 -0.01460 -0.14851 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80980 9.81770 -0.00790 -0.08047 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48710 9.49470 -0.00760 -0.08004 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.75840 9.76670 -0.00830 -0.08498 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48590 9.49470 -0.00880 -0.09268 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54310 9.54070 0.00240 0.02516 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88020 9.87830 0.00190 0.01923 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.65490 13.64870 0.00620 0.04543 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47720 8.47330 0.00390 0.04603 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.19680 36.17540 0.02140 0.05916 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.19410 37.15320 0.04090 0.11008 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.18690 38.19210 -0.00520 -0.01362 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12170 11.12070 0.00100 0.00899 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28510 10.29300 -0.00790 -0.07675 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.10440 14.23460 -0.13020 -0.91467 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.32260 11.46630 -0.14370 -1.25324 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 群益大印度基金-人民幣 13.12730 13.16760 -0.04030 -0.30605 群益大印度基金-美元 13.25950 13.34590 -0.08640 -0.64739 群益大印度基金-新臺幣 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.27130 12.27370 -0.00240 -0.01955 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.70940 12.75550 -0.04610 -0.36141 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.41790 11.42010 -0.00220 -0.01926 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.79170 10.83090 -0.03920 -0.36193 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.84700 9.84900 -0.00200 -0.02031 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.34420 9.37810 -0.03390 -0.36148 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53550 9.53740 -0.00190 -0.01992 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.35160 9.38560 -0.03400 -0.36226 群益中小型股基金 54.11000 54.03000 0.08000 0.14807 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84590 9.84790 -0.00200 -0.02031 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.81720 9.85300 -0.03580 -0.36334 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90170 8.91140 -0.00970 -0.10885 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73240 8.73420 -0.00180 -0.02061 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.70670 8.73840 -0.03170 -0.36277 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89550 7.90410 -0.00860 -0.10880 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37440 11.36460 0.00980 0.08623 群益中國高收益債券基金-美元 11.16150 11.15680 0.00470 0.04213 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45440 10.45100 0.00340 0.03253 群益中國新機會基金N-人民幣 9.89360 9.96850 -0.07490 -0.75137 群益中國新機會基金N-美元 9.75710 9.86480 -0.10770 -1.09176 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 群益中國新機會基金-人民幣 8.77430 8.84080 -0.06650 -0.75219 群益中國新機會基金-美元 10.43280 10.54790 -0.11510 -1.09121 群益中國新機會基金-新臺幣 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 群益平衡王基金 19.83180 19.80880 0.02300 0.11611 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.29270 10.26000 0.03270 0.31871 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55160 10.55410 -0.00250 -0.02369 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.30690 9.27740 0.02950 0.31798 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.54100 9.54330 -0.00230 -0.02410 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08640 10.08160 0.00480 0.04761 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90030 9.89740 0.00290 0.02930 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52760 9.52310 0.00450 0.04725 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.44150 9.43880 0.00270 0.02861 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14440 10.13960 0.00480 0.04734 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21050 10.20750 0.00300 0.02939 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.69530 9.69070 0.00460 0.04747 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.10170 10.09880 0.00290 0.02872 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92560 9.92440 0.00120 0.01209 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.25250 7.25160 0.00090 0.01241 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04960 10.05420 -0.00460 -0.04575 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97100 9.97400 -0.00300 -0.03008 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00180 9.99170 0.01010 0.10108 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04960 10.05420 -0.00460 -0.04575 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97100 9.97400 -0.00300 -0.03008 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00180 9.99170 0.01010 0.10108 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04970 10.05430 -0.00460 -0.04575 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97100 9.97400 -0.00300 -0.03008 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00180 9.99170 0.01010 0.10108 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04960 10.05420 -0.00460 -0.04575 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97110 9.97400 -0.00290 -0.02908 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00180 9.99170 0.01010 0.10108 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511 群益全球關鍵生技基金-美元 15.37360 15.26810 0.10550 0.69098 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.66000 14.52000 0.14000 0.96419 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 群益印度中小基金N-美元 9.80070 9.90800 -0.10730 -1.08296 群益印度中小基金N-新臺幣 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594 群益印度中小基金-人民幣 14.71640 14.82670 -0.11030 -0.74393 群益印度中小基金-美元 14.01760 14.17110 -0.15350 -1.08319 群益印度中小基金-新臺幣 15.67000 15.80000 -0.13000 -0.82278 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526 群益安家基金 28.29580 27.96850 0.32730 1.17025 群益安穩貨幣市場基金 16.07020 16.06960 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.91000 21.73000 0.18000 0.82835 群益亞太中小基金 14.00000 14.12000 -0.12000 -0.84986 群益亞太新趨勢平衡基金 17.37000 17.49000 -0.12000 -0.68611 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.54450 9.52610 0.01840 0.19315 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.38440 7.37010 0.01430 0.19403 群益店頭市場基金 118.67000 116.39000 2.28000 1.95893 群益東方盛世基金 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 群益東協成長基金-人民幣 13.80760 14.01590 -0.20830 -1.48617 群益東協成長基金-美元 13.01640 13.25810 -0.24170 -1.82304 群益東協成長基金-新臺幣 12.44000 12.64000 -0.20000 -1.58228 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.25300 11.24890 0.00410 0.03645 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76770 10.76900 -0.00130 -0.01207 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10430 10.09340 0.01090 0.10799 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96580 9.96220 0.00360 0.03614 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53940 9.54060 -0.00120 -0.01258 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.94950 8.93990 0.00960 0.10738 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.10290 10.10410 -0.00120 -0.01188 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75240 9.74890 0.00350 0.03590 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70890 9.71010 -0.00120 -0.01236 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.99790 9.98710 0.01080 0.10814 群益長安基金 32.67000 32.26000 0.41000 1.27092 群益美國新創亮點基金-美元 14.96100 14.92950 0.03150 0.21099 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.96000 13.90000 0.06000 0.43165 群益真善美基金 18.36950 18.36620 0.00330 0.01797 群益馬拉松基金 139.57000 137.44000 2.13000 1.54977 群益深証中小板基金 14.97000 15.04000 -0.07000 -0.46543 群益創新科技基金 37.70000 37.06000 0.64000 1.72693 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.23040 10.31560 -0.08520 -0.82593 群益華夏盛世基金N-美元 10.11200 10.23120 -0.11920 -1.16506 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 群益華夏盛世基金-人民幣 11.14090 11.23370 -0.09280 -0.82609 群益華夏盛世基金-美元 11.14990 11.28130 -0.13140 -1.16476 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.77000 17.94000 -0.17000 -0.94760 群益奧斯卡基金 31.71000 30.99000 0.72000 2.32333 群益新興金鑽基金-美元 13.28520 13.48760 -0.20240 -1.50064 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 群益葛萊美基金 27.22000 26.63000 0.59000 2.21555 群益道瓊美國地產ETF基金 19.39000 19.25000 0.14000 0.72727 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.79780 11.82270 -0.02490 -0.21061 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.45930 11.51670 -0.05740 -0.49841 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.33170 11.37210 -0.04040 -0.35526 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72940 8.74760 -0.01820 -0.20806 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.34570 9.39240 -0.04670 -0.49721 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92010 8.95180 -0.03170 -0.35412 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.64000 31.48000 0.16000 0.50826 德信中國精選成長基金 12.45000 12.52000 -0.07000 -0.55911 德信台灣主流中小基金 21.21000 20.98000 0.23000 1.09628 德信新興股票組合基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 德信萬保貨幣市場基金 11.92310 11.92270 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.70270 10.69610 0.00660 0.06170 德信數位時代基金 28.67000 28.59000 0.08000 0.27982 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65080 11.65040 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.59000 19.59000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.79650 9.76640 0.03010 0.30820 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.88720 13.84450 0.04270 0.30843 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04910 8.02520 0.02390 0.29781 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10910 11.09460 0.01450 0.13069 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.30960 11.29360 0.01600 0.14167 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.75190 12.71330 0.03860 0.30362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.36000 18.45000 -0.09000 -0.48780 摩根中小基金 26.87000 26.83000 0.04000 0.14909 摩根中國A股基金 15.57000 15.64000 -0.07000 -0.44757 摩根中國A股基金(美元) 12.65000 12.74000 -0.09000 -0.70644 摩根中國亮點基金 15.06000 15.12000 -0.06000 -0.39683 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.79890 11.86930 -0.07040 -0.59313 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.76720 12.84520 -0.07800 -0.60723 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.20620 10.28580 -0.07960 -0.77388 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.15020 13.22870 -0.07850 -0.59341 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.70430 14.79410 -0.08980 -0.60700 摩根台灣金磚基金 22.14000 22.10000 0.04000 0.18100 摩根台灣增長基金 53.50000 53.51000 -0.01000 -0.01869 摩根平衡基金 28.47000 28.49000 -0.02000 -0.07020 摩根全球α基金 19.13000 19.12000 0.01000 0.05230 摩根全球平衡基金 15.09430 15.14300 -0.04870 -0.32160 摩根全球發現基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.73350 9.74360 -0.01010 -0.10366 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58940 10.59940 -0.01000 -0.09434 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.13200 10.14620 -0.01420 -0.13995 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33200 11.34300 -0.01100 -0.09698 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95580 9.96970 -0.01390 -0.13942 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84920 10.91080 -0.06160 -0.56458 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73760 13.81550 -0.07790 -0.56386 摩根亞洲基金 58.79000 59.39000 -0.60000 -1.01027 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56930 8.57140 -0.00210 -0.02450 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92850 9.93610 -0.00760 -0.07649 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.89320 8.90260 -0.00940 -0.10559 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29470 12.29740 -0.00270 -0.02196 摩根東方內需機會基金 18.62000 18.81000 -0.19000 -1.01010 摩根東方科技基金 37.74000 37.74000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.75000 11.85000 -0.10000 -0.84388 摩根金龍收成基金 24.14000 24.29000 -0.15000 -0.61754 摩根第一貨幣市場基金 15.06850 15.06810 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 15.02000 14.87000 0.15000 1.00874 摩根新金磚五國基金 11.29000 11.38000 -0.09000 -0.79086 摩根新絲路基金 10.50000 10.63000 -0.13000 -1.22295 摩根新興35基金 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999 摩根新興日本基金 25.30000 25.16000 0.14000 0.55644 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.50900 7.52260 -0.01360 -0.18079 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.68850 9.68530 0.00320 0.03304 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57270 9.57530 -0.00260 -0.02715 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.66050 10.67970 -0.01920 -0.17978 摩根新興科技基金 63.52000 63.35000 0.17000 0.26835 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.28520 8.27600 0.00920 0.11116 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43670 10.42500 0.01170 0.11223 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.61180 8.65140 -0.03960 -0.45773 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.43550 9.49330 -0.05780 -0.60885 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.04510 9.10780 -0.06270 -0.68842 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.81190 9.85710 -0.04520 -0.45855 摩根龍揚基金 36.11000 36.33000 -0.22000 -0.60556 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29390 9.28660 0.00730 0.07861 摩根總收益組合基金-累積型 11.17010 11.16130 0.00880 0.07884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.93000 28.45000 0.48000 1.68717 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72080 11.72110 -0.00030 -0.00256 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.07890 11.08160 -0.00270 -0.02436 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89720 9.88760 0.00960 0.09709 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36110 10.36130 -0.00020 -0.00193 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82900 9.83140 -0.00240 -0.02441 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77480 8.76620 0.00860 0.09810 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.69380 10.68990 0.00390 0.03648 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.40020 10.36990 0.03030 0.29219 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96000 9.98310 -0.02310 -0.23139 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77800 9.77570 0.00230 0.02353 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.78700 9.80970 -0.02270 -0.23140 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60810 9.60590 0.00220 0.02290 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.55780 11.55180 0.00600 0.05194 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.35990 11.35590 0.00400 0.03522 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21040 10.18600 0.02440 0.23954 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.04570 11.03990 0.00580 0.05254 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.83980 10.83590 0.00390 0.03599 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74570 9.72240 0.02330 0.23965 聯邦金鑽平衡基金 27.05550 26.76890 0.28660 1.07065 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.00720 10.03180 -0.02460 -0.24522 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99120 9.99010 0.00110 0.01101 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.00720 10.03180 -0.02460 -0.24522 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99120 9.99010 0.00110 0.01101 聯邦貨幣市場基金 13.15210 13.15160 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 14.69000 14.46000 0.23000 1.59059 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.79280 15.77400 0.01880 0.11918 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.90280 12.97750 -0.07470 -0.57561 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.74490 12.81440 -0.06950 -0.54236 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.26560 12.33250 -0.06690 -0.54247 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75460 11.74710 0.00750 0.06385 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93940 10.91780 0.02160 0.19784 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62140 10.61460 0.00680 0.06406 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61390 8.59690 0.01700 0.19775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.31000 38.43000 -0.12000 -0.31226 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.47000 -0.01000 -0.06464 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.22000 12.29000 -0.07000 -0.56957 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.68000 20.73000 -0.05000 -0.24120 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.87000 -0.04000 -0.21198 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.82000 15.85000 -0.03000 -0.18927 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.53000 16.57000 -0.04000 -0.24140 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.60000 15.63000 -0.03000 -0.19194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.55000 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