曼哈頓-KY:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/05/15

2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。

6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月

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期初餘額 19,794 77,440 84,567

現金流入 184,037 98,499 106,445

現金流出 126,391 91,372 93,828

期末餘額 77,440 84,567 97,184

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：美金仟元)

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項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月

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融資額度 66,346 66,346 66,346

已用額度 66,346 66,346 66,346

額度餘額 0 0 0

7.其他應敘明事項:無。