嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/14

2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 107年05月 107年06月 107年07月

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期初金額 134,724 140,274 149,212

現金流入 138,305 153,546 184,829

現金流出 132,755 144,608 178,720

期末現金 140,274 149,212 155,321

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 462,244 359,231 103,013

中長期借款 354,032 354,032 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無