富驛-KY:107年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/10

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

107年04月 421,827 421,827

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 107年5月 107年6月 107年7月

期初現金餘額 43,938 45,722 35,179

現金流入 65,188 61,930 66,864

現金支出 59,404 64,970 63,543

融資前可借支用現金餘額 49,722 42,682 38,500

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 -4,000 -7,503 -4,000

期末餘額 45,722 35,179 34,500

備註:截至107年04月底股東借款餘額新台幣180,000仟元、

美金6,444仟元及新幣736仟元。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。