上揚科技:公告上揚科技107年04月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/10

2.公司名稱:上揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理

（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 119,200 78,877 31,500

非金融機構借款 0 0 0

（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元

項目 107/05 107/06 107/07

期初餘額 8,342 12,193 22,521

現金流入 14,665 21,750 25,679

現金流出 15,238 24,234 26,911

預計調度前資金缺口 0 0 0

投資活動處分資產 5,000 40,000 0

金融機構借款 0 0 0

金融機構還款 576 27,188 238

非金融機構借款 0 0 0

非金融機構還款 0 0 0

期末餘額 12,193 22,521 21,051

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無