太陽光:公告本公司107年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/20

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)107年3月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=127.63%

速動比率=90.07%

負債比率=38.05%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份107年4月107年5月 107年6月

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期初餘額117,089 100,504 101,063

現金流入 87,337 75,232 61,942

現金流出103,922 74,672 58,099

期末餘額100,504 101,063 104,907

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份107年4月107年5月107年6月

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融資額度250,000 250,000 250,000

已用額度 75,312 82,560 94,580

額度餘額174,688 167,440 155,420

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無