國泰金:本公司代子公司更正國泰人壽公告處分Brevan Howard Fund Limited

第二條第20款

1. 原公告日期：

107/01/31

2. 簡述原公告申報內容：

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共處份 12,778單位;

單位淨值: 133美元;交易總金額: 1,701,392美元

二、處分利益(或損失)：處分損失84,668美元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形：

(1)65,410單位(2)11,371,341美元(3)約0.21%; (4) 無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率：67.44%; (2) 占股東權益比率：938.64%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.37兆元

3. 變動緣由及主要內容：

變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容：

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共處份 13,033單位;

單位淨值: 134.68美元;交易總金額: 1,755,295美元

二、處分利益(或損失)：處分損失43,449美元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形：

(1)65,156.442單位(2)11,273,989美元(3)約0.20%; (4) 無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率：67.44%; (2) 占股東權益比率：938.62%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.37兆元

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無