優你康:公告本公司107年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/03/30

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)107年2月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:52.20%

流動比率:117.29%

速動比率:60.44%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 107年03月107年04月107年05月

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融資額度 287,166 280,757 275,628

已用額度 287,166 280,757 275,628

額度餘額 0 0 0

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(3)107/02底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 107年03月107年04月107年05月

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期初金額 49,720 42,067 19,461

現金收入 52,117 46,780 85,179

現金支出 59,770 69,386 72,531

期末餘額 42,067 19,461 29,109

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。