華德動:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/03/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 107年3月 107年4月 107年5月

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期初金額 14,374 115,545 114,605

現金流入-營運 1,266 43,818 9,962

現金流出-營運 (60,095) (44,758) (99,119)

現金流入-融資 160,000 0 35,000

現金流出-融資 0 0 0

期末餘額 115,545 114,605 60,448

(2)本公司107年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 110,000 20,000 90,000

長期借款 NTD 69,192 7,921 0

7.其他應敘明事項:無