達輝光電:公告本公司107年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心 2018-03-13 13:40
第三十四條第43款
1.事實發生日:107/03/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)107年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.25%
流動比率:65.17%
速動比率:33.03%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 107/03 107/04 107/05
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期初金額 81,979 34,709 70,647
現金流入-營運 73,559 69,327 56,244
現金流出-營運 (97,645) (74,852) (59,717)
現金流入-融資 0 41,463 11,032
現金流出-融資 (23,184) 0 0
期末現金 34,709 70,647 78,206
(3)本公司107年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 744,598 589,289 155,309
長期借款 NTD 975,613 955,613 20,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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