[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-02-21 08:42
基金名稱 107/02/14 107/02/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.29020 10.28940 0.00080 0.00777 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.62520 9.64710 -0.02190 -0.22701 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27420 9.29530 -0.02110 -0.22700 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.10090 10.11660 -0.01570 -0.15519 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73110 9.74620 -0.01510 -0.15493 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00400 9.99290 0.01110 0.11108 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.86690 8.85710 0.00980 0.11065 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.95860 10.88460 0.07400 0.67986 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.08270 10.01460 0.06810 0.68001 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96130 10.96120 0.00010 0.00091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20840 11.20730 0.00110 0.00982 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68450 10.71640 -0.03190 -0.29767 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36440 10.36120 0.00320 0.03088 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68160 9.67860 0.00300 0.03100 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86230 9.88910 -0.02680 -0.27101 元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.88000 12.77000 0.11000 0.86139 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.23000 12.07000 0.16000 1.32560 元大全球不動產證券化基金-美元 12.47300 12.34500 0.12800 1.03686 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35800 10.36320 -0.00520 -0.05018 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.63750 9.64240 -0.00490 -0.05082 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.26090 9.27570 -0.01480 -0.15956 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.67110 8.68510 -0.01400 -0.16120 元大全球新興市場精選組合基金 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25190 7.26030 -0.00840 -0.11570 元大美元貨幣市場基金-美元 10.16870 10.16830 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.05210 9.05650 -0.00440 -0.04858 元大得利貨幣市場基金 16.21680 16.21660 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95610 11.95590 0.00020 0.00167 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.03220 11.04650 -0.01430 -0.12945 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10410 11.13620 -0.03210 -0.28825 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05840 11.10620 -0.04780 -0.43039 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.91060 9.95350 -0.04290 -0.43100 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.97770 9.96280 0.01490 0.14956 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.75070 9.73610 0.01460 0.14996 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.64920 9.64860 0.00060 0.00622 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43300 9.43240 0.00060 0.00636 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.77090 9.75670 0.01420 0.14554 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.88830 9.88770 0.00060 0.00607 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.87840 9.87780 0.00060 0.00607 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.67340 9.68670 -0.01330 -0.13730 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.66370 9.67690 -0.01320 -0.13641 元大萬泰貨幣市場基金 15.06950 15.06930 0.00020 0.00133 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.76450 9.75730 0.00720 0.07379 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11800 10.11770 0.00030 0.00297 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛中國內需動力基金 11.16000 11.02000 0.14000 1.27042 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67090 11.66860 0.00230 0.01971 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.09680 10.09480 0.00200 0.01981 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.03530 12.03570 -0.00040 -0.00332 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.40520 10.40550 -0.00030 -0.00288 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80050 10.80710 -0.00660 -0.06107 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.32200 9.32770 -0.00570 -0.06111 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.35000 12.13000 0.22000 1.81369 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.74000 12.54000 0.20000 1.59490 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.53000 12.35000 0.18000 1.45749 日盛目標收益組合基金(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01210 10.03120 -0.01910 -0.19041 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.69800 9.71650 -0.01850 -0.19040 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.75590 9.78010 -0.02420 -0.24744 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.45270 9.47620 -0.02350 -0.24799 日盛全球新興債券基金A 10.90170 10.90030 0.00140 0.01284 日盛全球新興債券基金B 8.71180 8.71070 0.00110 0.01263 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44080 2.43810 0.00270 0.11074 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75730 1.75540 0.00190 0.10824 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38360 0.38330 0.00030 0.07827 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27740 0.27710 0.00030 0.10826 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.63410 12.63050 0.00360 0.02850 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.97470 8.97220 0.00250 0.02786 日盛亞洲機會基金 7.64000 7.58000 0.06000 0.79156 日盛貨幣市場基金 14.73560 14.73540 0.00020 0.00136 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45420 13.45400 0.00020 0.00149 台新大眾貨幣市場基金 14.13010 14.13000 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80170 9.79250 0.00920 0.09395 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81240 10.81950 -0.00710 -0.06562 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87090 9.89150 -0.02060 -0.20826 台新中國精選中小基金 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.20000 18.10000 0.10000 0.55249 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62330 0.61920 0.00410 0.66214 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47900 0.47590 0.00310 0.65140 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.97630 8.97210 0.00420 0.04681 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31250 0.31190 0.00060 0.19237 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04330 12.03760 0.00570 0.04735 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41300 0.41220 0.00080 0.19408 台新真吉利貨幣市場基金 11.06800 11.06790 0.00010 0.00090 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.55040 9.54240 0.00800 0.08384 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.29250 9.29800 -0.00550 -0.05915 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.91670 9.90840 0.00830 0.08377 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.65380 9.65940 -0.00560 -0.05797 台新新興市場債券基金(A類型) 10.50460 10.52070 -0.01610 -0.15303 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35660 0.35660 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08920 8.10170 -0.01250 -0.15429 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28440 0.28440 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產全球大消費基金 14.22000 14.13000 0.09000 0.63694 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.00690 12.00300 0.00390 0.03249 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.91850 9.95290 -0.03440 -0.34563 未來資產亞洲新富基金 21.24000 20.98000 0.26000 1.23928 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54130 12.54120 0.00010 0.00080 未來資產新興市場債券基金A 9.00180 8.99970 0.00210 0.02333 未來資產新興市場債券基金B 7.05390 7.08820 -0.03430 -0.48390 未來資產閣來寶全球組合基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.91480 10.91380 0.00100 0.00916 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03750 10.05650 -0.01900 -0.18893 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.52130 9.51910 0.00220 0.02311 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55960 10.55720 0.00240 0.02273 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.58730 8.59650 -0.00920 -0.10702 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58570 9.59640 -0.01070 -0.11150 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90910 1.90690 0.00220 0.11537 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44140 2.43870 0.00270 0.11071 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.97320 8.98090 -0.00770 -0.08574 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12500 11.13450 -0.00950 -0.08532 永豐南非幣2021保本基金 12.60770 12.61930 -0.01160 -0.09192 永豐貨幣市場基金 13.85260 13.85250 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.15080 2.14800 0.00280 0.13035 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47320 2.47170 0.00150 0.06069 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.10160 8.10800 -0.00640 -0.07893 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55310 10.56130 -0.00820 -0.07764 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.61790 7.62230 -0.00440 -0.05773 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40130 11.40780 -0.00650 -0.05698 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.35840 11.35730 0.00110 0.00969 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70730 9.70790 -0.00060 -0.00618 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70730 9.70790 -0.00060 -0.00618 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.68860 9.68780 0.00080 0.00826 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68860 9.68780 0.00080 0.00826 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.72050 9.72040 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84670 9.84660 0.00010 0.00102 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.67330 9.67290 0.00040 0.00414 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76120 9.76080 0.00040 0.00410 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.19280 10.21100 -0.01820 -0.17824 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69590 10.70630 -0.01040 -0.09714 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.17030 10.16990 0.00040 0.00393 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43520 9.44000 -0.00480 -0.05085 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.05380 10.06590 -0.01210 -0.12021 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15450 8.16440 -0.00990 -0.12126 兆豐國際萬全基金 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47310 12.47290 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12200 11.15190 -0.02990 -0.26812 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89340 11.91930 -0.02590 -0.21729 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73420 10.76040 -0.02620 -0.24349 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55350 11.58130 -0.02780 -0.24004 合庫全球高收益債券基金B類型 8.36040 8.38280 -0.02240 -0.26721 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74100 9.76190 -0.02090 -0.21410 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22900 9.25160 -0.02260 -0.24428 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31470 9.34410 -0.02940 -0.31464 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57600 9.59940 -0.02340 -0.24377 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 合庫貨幣市場基金 10.10700 10.10680 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.90950 9.90900 0.00050 0.00505 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.15890 10.15510 0.00380 0.03742 合庫新興多重收益基金A類型 10.37280 10.37690 -0.00410 -0.03951 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.91740 11.91010 0.00730 0.06129 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.79620 13.78920 0.00700 0.05076 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.52890 9.52380 0.00510 0.05355 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.13970 10.13590 0.00380 0.03749 合庫新興多重收益基金B類型 8.35260 8.35590 -0.00330 -0.03949 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.47370 9.46800 0.00570 0.06020 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.71500 10.71020 0.00480 0.04482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.82410 10.82260 0.00150 0.01386 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.58000 10.59960 -0.01960 -0.18491 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92570 9.95830 -0.03260 -0.32737 安聯中國東協基金 16.19000 16.07000 0.12000 0.74673 安聯中國策略基金 15.34000 15.19000 0.15000 0.98749 安聯中華新思路基金-人民幣 14.11000 13.96000 0.15000 1.07450 安聯中華新思路基金-美元 14.24000 14.11000 0.13000 0.92133 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.72000 12.62000 0.10000 0.79239 安聯台灣貨幣市場基金 12.46290 12.46270 0.00020 0.00160 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09190 10.09260 -0.00070 -0.00694 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08920 15.09210 -0.00290 -0.01922 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80970 9.81160 -0.00190 -0.01936 安聯四季成長組合基金-美元 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.03320 12.03300 0.00020 0.00166 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10970 10.11040 -0.00070 -0.00692 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28530 12.28710 -0.00180 -0.01465 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73510 9.73330 0.00180 0.01849 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57380 9.57450 -0.00070 -0.00731 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29890 9.30020 -0.00130 -0.01398 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82270 11.83200 -0.00930 -0.07860 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90430 10.91420 -0.00990 -0.09071 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58680 10.59740 -0.01060 -0.10002 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16610 9.17250 -0.00640 -0.06977 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.96160 8.96980 -0.00820 -0.09142 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.67720 8.68580 -0.00860 -0.09901 安聯全球人口趨勢基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.87000 33.86000 0.01000 0.02953 安聯全球油礦金趨勢基金 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 安聯全球計量平衡基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.11910 12.11780 0.00130 0.01073 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.62270 10.62160 0.00110 0.01036 安聯全球新興市場基金 18.62000 18.49000 0.13000 0.70308 安聯全球農金趨勢基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 安聯亞洲動態策略基金 24.81000 24.61000 0.20000 0.81268 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00280 10.00080 0.00200 0.02000 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85210 9.85010 0.00200 0.02030 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.42600 84.37230 0.05370 0.06365 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89380 12.88970 0.00410 0.03181 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.67290 67.62860 0.04430 0.06550 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.25440 10.25120 0.00320 0.03122 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50960 2.50750 0.00210 0.08375 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60650 10.60900 -0.00250 -0.02356 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10810 2.10650 0.00160 0.07596 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92440 8.92630 -0.00190 -0.02129 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.42590 10.40820 0.01770 0.17006 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73140 9.72910 0.00230 0.02364 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.41110 8.39670 0.01440 0.17150 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09060 8.08680 0.00380 0.04699 宏利全球債券組合基金 13.09010 13.08660 0.00350 0.02674 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80160 2.79790 0.00370 0.13224 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.88600 11.88110 0.00490 0.04124 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94410 8.93570 0.00840 0.09400 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32060 2.31790 0.00270 0.11648 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.75530 10.76100 -0.00570 -0.05297 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.33690 4.30630 0.03060 0.71059 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70240 0.69760 0.00480 0.68807 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.95000 19.84000 0.11000 0.55444 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.53420 11.54780 -0.01360 -0.11777 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33570 10.35200 -0.01630 -0.15746 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96960 9.99220 -0.02260 -0.22618 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16400 9.17460 -0.01060 -0.11554 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.69710 8.71020 -0.01310 -0.15040 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49030 8.51100 -0.02070 -0.24321 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72720 8.73900 -0.01180 -0.13503 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82930 2.82970 -0.00040 -0.01414 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41440 0.41470 -0.00030 -0.07234 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.47610 12.49140 -0.01530 -0.12248 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94040 0.93800 0.00240 0.25586 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.80710 7.81680 -0.00970 -0.12409 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18540 2.18560 -0.00020 -0.00915 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31430 0.31450 -0.00020 -0.06359 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.62840 9.64210 -0.01370 -0.14209 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35320 0.35420 -0.00100 -0.28233 宏利萬利貨幣市場基金 13.61970 13.61960 0.00010 0.00073 宏利澳幣保本基金 11.82250 11.83050 -0.00800 -0.06762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞美利加收益基金 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 貝萊德新台幣基金 12.91810 12.91800 0.00010 0.00077 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06850 11.06860 -0.00010 -0.00090 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00780 10.02100 -0.01320 -0.13172 保德信大中華基金 30.59000 30.18000 0.41000 1.35852 保德信中國中小基金-人民幣 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 保德信中國中小基金-美元 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 保德信中國中小基金-新臺幣 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.92040 9.86380 0.05660 0.57382 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.89400 9.83850 0.05550 0.56411 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02930 9.97160 0.05770 0.57864 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.66430 10.60300 0.06130 0.57814 保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528 保德信中國品牌基金-美元 10.29000 10.15000 0.14000 1.37931 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240 保德信全球中小基金 28.63000 28.64000 -0.01000 -0.03492 保德信全球消費商機基金 17.52000 17.51000 0.01000 0.05711 保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 保德信全球資源基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351 保德信全球醫療生化基金-美元 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.59000 29.55000 0.04000 0.13536 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03490 10.02590 0.00900 0.08977 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.64820 10.63920 0.00900 0.08459 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.06220 9.06750 -0.00530 -0.05845 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.60870 9.61430 -0.00560 -0.05825 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.50700 8.50990 -0.00290 -0.03408 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89230 10.89600 -0.00370 -0.03396 保德信亞太基金 22.11000 21.92000 0.19000 0.86679 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74830 8.75490 -0.00660 -0.07539 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.30980 11.31830 -0.00850 -0.07510 保德信金平衡基金 28.32000 28.32000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.73150 15.73140 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63760 10.61400 0.02360 0.22235 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.31840 10.31110 0.00730 0.07080 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91340 10.89010 0.02330 0.21396 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.90780 9.90130 0.00650 0.06565 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.43110 8.45120 -0.02010 -0.23784 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.00540 11.03160 -0.02620 -0.23750 保德信新興趨勢組合基金 11.69000 11.62000 0.07000 0.60241 保德信瑞騰基金 15.51720 15.51710 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96420 9.96800 -0.00380 -0.03812 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04090 10.04490 -0.00400 -0.03982 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92750 9.92980 -0.00230 -0.02316 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.93760 9.94070 -0.00310 -0.03118 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87010 9.87750 -0.00740 -0.07492 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88620 9.89560 -0.00940 -0.09499 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99900 1.99780 0.00120 0.06007 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64860 2.64710 0.00150 0.05667 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31560 0.31560 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45370 0.45360 0.00010 0.02205 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.90040 8.90240 -0.00200 -0.02247 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90910 11.90730 0.00180 0.01512 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75620 9.75240 0.00380 0.03896 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65860 11.65410 0.00450 0.03861 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28310 9.28240 0.00070 0.00754 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12350 11.12260 0.00090 0.00809 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35630 10.36140 -0.00510 -0.04922 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.21480 10.22100 -0.00620 -0.06066 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26360 10.26600 -0.00240 -0.02338 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67370 10.67660 -0.00290 -0.02716 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.18540 10.18700 -0.00160 -0.01571 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00210 10.00500 -0.00290 -0.02899 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15590 10.15880 -0.00290 -0.02855 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.97410 9.97520 -0.00110 -0.01103 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03760 10.04150 -0.00390 -0.03884 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.85310 10.85580 -0.00270 -0.02487 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60480 6.61730 -0.01250 -0.18890 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94640 10.96710 -0.02070 -0.18875 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63120 11.63110 0.00010 0.00086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68920 10.63490 0.05430 0.51058 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.03860 11.96000 0.07860 0.65719 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.31750 11.24730 0.07020 0.62415 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.66570 9.61660 0.04910 0.51058 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.44010 10.37190 0.06820 0.65755 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.23100 10.16760 0.06340 0.62355 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.06770 11.01150 0.05620 0.51038 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.99690 11.91860 0.07830 0.65696 柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.08000 0.05000 0.70621 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63090 13.63080 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.30870 13.35210 -0.04340 -0.32504 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83000 11.85500 -0.02500 -0.21088 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52360 12.55360 -0.03000 -0.23898 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.23830 9.26840 -0.03010 -0.32476 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.91570 6.93820 -0.02250 -0.32429 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10690 9.12620 -0.01930 -0.21148 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73490 8.75550 -0.02060 -0.23528 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15770 11.18440 -0.02670 -0.23873 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63010 8.65170 -0.02160 -0.24966 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00540 12.03080 -0.02540 -0.21112 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.52960 11.56710 -0.03750 -0.32420 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.52600 11.55310 -0.02710 -0.23457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40030 11.42760 -0.02730 -0.23890 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.16540 9.19520 -0.02980 -0.32408 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17440 10.19590 -0.02150 -0.21087 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98400 10.00750 -0.02350 -0.23482 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92450 9.94820 -0.02370 -0.23823 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.75880 9.78330 -0.02450 -0.25043 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.98940 10.01290 -0.02350 -0.23470 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.94040 9.95240 -0.01200 -0.12057 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.91340 9.92850 -0.01510 -0.15209 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.96510 9.98570 -0.02060 -0.20630 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98940 10.01290 -0.02350 -0.23470 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.94040 9.95240 -0.01200 -0.12057 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.91340 9.92850 -0.01510 -0.15209 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.96510 9.98570 -0.02060 -0.20630 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.97090 9.99440 -0.02350 -0.23513 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.94040 9.95240 -0.01200 -0.12057 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.91340 9.92850 -0.01510 -0.15209 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.96510 9.98570 -0.02060 -0.20630 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98940 10.01290 -0.02350 -0.23470 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.94040 9.95240 -0.01200 -0.12057 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.91340 9.92850 -0.01510 -0.15209 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.96510 9.98570 -0.02060 -0.20630 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80540 10.81060 -0.00520 -0.04810 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05200 12.04570 0.00630 0.05230 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.53480 11.53260 0.00220 0.01908 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.47370 9.47840 -0.00470 -0.04959 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31560 10.31020 0.00540 0.05238 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.15410 10.15220 0.00190 0.01872 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82670 10.82520 0.00150 0.01386 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.19000 10.19790 -0.00790 -0.07747 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.44580 10.44770 -0.00190 -0.01819 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24900 10.24760 0.00140 0.01366 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.43380 9.44100 -0.00720 -0.07626 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.36050 9.36150 -0.00100 -0.01068 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.93620 9.93790 -0.00170 -0.01711 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.44560 12.45630 -0.01070 -0.08590 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.98140 11.97880 0.00260 0.02171 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46600 11.46720 -0.00120 -0.01046 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.63780 7.64440 -0.00660 -0.08634 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70490 9.70280 0.00210 0.02164 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.38670 10.38780 -0.00110 -0.01059 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.69830 10.70750 -0.00920 -0.08592 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48430 11.48550 -0.00120 -0.01045 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.49950 10.49720 0.00230 0.02191 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.74120 9.74960 -0.00840 -0.08616 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.60760 10.60870 -0.00110 -0.01037 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.27530 11.27020 0.00510 0.04525 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.86470 11.84800 0.01670 0.14095 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.99170 10.97940 0.01230 0.11203 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.44200 9.43770 0.00430 0.04556 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07640 10.06220 0.01420 0.14112 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07610 10.06490 0.01120 0.11128 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.18340 11.16760 0.01580 0.14148 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06000 10.05550 0.00450 0.04475 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.46970 10.45800 0.01170 0.11188 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.73460 9.73010 0.00450 0.04625 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.59700 9.59270 0.00430 0.04483 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29860 10.28410 0.01450 0.14099 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.83310 9.82210 0.01100 0.11199 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.88890 10.88640 0.00250 0.02296 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.48810 11.47250 0.01560 0.13598 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.97650 11.97280 0.00370 0.03090 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.30980 11.30090 0.00890 0.07875 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.13370 10.13140 0.00230 0.02270 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.46710 10.45290 0.01420 0.13585 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.39920 10.39600 0.00320 0.03078 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.53990 10.53160 0.00830 0.07881 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.26670 10.25280 0.01390 0.13557 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.48050 10.47230 0.00820 0.07830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰台灣貨幣市場基金 12.38910 12.38900 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.70060 9.70410 -0.00350 -0.03607 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63340 8.64850 -0.01510 -0.17460 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54950 10.55390 -0.00440 -0.04169 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47060 9.48710 -0.01650 -0.17392 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00290 11.00190 0.00100 0.00909 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95510 9.98910 -0.03400 -0.34037 第一金中國世紀基金-人民幣 14.13000 13.93000 0.20000 1.43575 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200 第一金台灣貨幣市場基金 15.21580 15.21560 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.46700 177.46500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.40450 13.34210 0.06240 0.46769 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.94470 9.93810 0.00660 0.06641 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.94540 9.93880 0.00660 0.06641 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.61580 9.62690 -0.01110 -0.11530 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.63900 9.65000 -0.01100 -0.11399 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.21310 10.20640 0.00670 0.06565 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87680 9.88820 -0.01140 -0.11529 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.87690 9.88830 -0.01140 -0.11529 第一金全球大趨勢基金 22.12000 22.05000 0.07000 0.31746 第一金全球不動產證券化基金A 7.62800 7.60270 0.02530 0.33278 第一金全球不動產證券化基金B 5.50940 5.49120 0.01820 0.33144 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.03510 9.05870 -0.02360 -0.26052 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.03590 9.05980 -0.02390 -0.26380 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.14620 9.17020 -0.02400 -0.26172 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.14740 9.17160 -0.02420 -0.26386 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52820 8.55700 -0.02880 -0.33657 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.87780 9.91110 -0.03330 -0.33599 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.86610 9.88410 -0.01800 -0.18211 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12100 8.13900 -0.01800 -0.22116 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.01030 9.03620 -0.02590 -0.28662 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.91530 10.93520 -0.01990 -0.18198 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.88850 9.91040 -0.02190 -0.22098 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62480 14.66680 -0.04200 -0.28636 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.99640 15.01510 -0.01870 -0.12454 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608 第一金亞洲科技基金 20.89000 20.69000 0.20000 0.96665 第一金亞洲新興市場基金 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84120 9.83520 0.00600 0.06101 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97300 9.97020 0.00280 0.02808 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.49050 9.48980 0.00070 0.00738 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35600 11.34900 0.00700 0.06168 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41710 11.41380 0.00330 0.02891 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87800 10.87710 0.00090 0.00827 統一全球債券組合基金 12.11720 12.11430 0.00290 0.02394 統一強棒貨幣市場基金 16.62400 16.62380 0.00020 0.00120 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.53850 8.54210 -0.00360 -0.04214 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57460 10.57910 -0.00450 -0.04254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型人民幣計價 9.82380 9.82350 0.00030 0.00305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型美元計價 9.83210 9.83160 0.00050 0.00509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84790 9.85330 -0.00540 -0.05480 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.82380 9.82350 0.00030 0.00305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83210 9.83160 0.00050 0.00509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84790 9.85330 -0.00540 -0.05480 野村平衡基金 18.01000 18.01000 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.99210 8.00500 -0.01290 -0.16115 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.86840 10.88580 -0.01740 -0.15984 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56240 10.57390 -0.01150 -0.10876 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64920 10.65340 -0.00420 -0.03942 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48900 10.49460 -0.00560 -0.05336 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.30640 10.30310 0.00330 0.03203 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.23600 10.23210 0.00390 0.03812 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.06250 10.06230 0.00020 0.00199 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.59160 10.58820 0.00340 0.03211 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45290 10.44890 0.00400 0.03828 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27780 10.27760 0.00020 0.00195 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.22040 9.22590 -0.00550 -0.05961 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.01130 10.01580 -0.00450 -0.04493 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.92100 9.92370 -0.00270 -0.02721 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.61140 13.61940 -0.00800 -0.05874 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73490 12.74050 -0.00560 -0.04395 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48890 10.49180 -0.00290 -0.02764 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26740 10.28840 -0.02100 -0.20411 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.98120 9.99990 -0.01870 -0.18700 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41600 9.43980 -0.02380 -0.25212 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86880 10.89630 -0.02750 -0.25238 野村泰國基金 44.54000 44.24000 0.30000 0.67812 野村貨幣市場基金 16.23100 16.23080 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.36000 16.23000 0.13000 0.80099 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.13540 8.14000 -0.00460 -0.05651 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79380 11.80050 -0.00670 -0.05678 野村精選貨幣市場基金 12.06300 12.06290 0.00010 0.00083 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71150 8.73060 -0.01910 -0.21877 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08360 8.08490 -0.00130 -0.01608 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90710 7.92280 -0.01570 -0.19816 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.41400 11.43910 -0.02510 -0.21942 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44060 10.44230 -0.00170 -0.01628 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24120 10.26140 -0.02020 -0.19685 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83960 16.83950 0.00010 0.00059 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52220 11.52210 0.00010 0.00087 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.09720 10.09120 0.00600 0.05946 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.14420 8.13930 0.00490 0.06020 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.14090 11.13980 0.00110 0.00987 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53460 10.56540 -0.03080 -0.29152 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07840 13.07270 0.00570 0.04360 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94310 1.94250 0.00060 0.03089 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84290 9.83860 0.00430 0.04371 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50970 1.50920 0.00050 0.03313 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.53770 11.53690 0.00080 0.00693 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73870 1.73970 -0.00100 -0.05748 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11800 10.11730 0.00070 0.00692 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54400 1.54480 -0.00080 -0.05179 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.74800 11.65500 0.09300 0.79794 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.13820 11.05600 0.08220 0.74349 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.72600 10.67200 0.05400 0.50600 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.45090 10.36810 0.08280 0.79860 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.82820 9.75570 0.07250 0.74316 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47600 9.42830 0.04770 0.50592 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30930 2.30960 -0.00030 -0.01299 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34400 0.34410 -0.00010 -0.02906 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.78520 10.78930 -0.00410 -0.03800 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02580 2.02600 -0.00020 -0.00987 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33310 0.33320 -0.00010 -0.03001 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.38430 9.38790 -0.00360 -0.03835 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60700 15.60680 0.00020 0.00128 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39790 0.39910 -0.00120 -0.30068 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16790 12.20260 -0.03470 -0.28437 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.60930 9.63670 -0.02740 -0.28433 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30270 0.30370 -0.00100 -0.32927 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.01330 9.03890 -0.02560 -0.28322 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.43900 10.37700 0.06200 0.59748 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.44740 11.40260 0.04480 0.39289 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99350 10.96830 0.02520 0.22975 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.27450 10.21350 0.06100 0.59725 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.22180 11.17780 0.04400 0.39364 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.75630 10.73170 0.02460 0.22923 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.65900 9.65710 0.00190 0.01967 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.85550 9.85310 0.00240 0.02436 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75980 9.74480 0.01500 0.15393 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.96650 9.96440 0.00210 0.02108 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97310 9.97070 0.00240 0.02407 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87450 9.85900 0.01550 0.15722 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89500 9.87900 0.01600 0.16196 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.15710 9.16180 -0.00470 -0.05130 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.80150 9.80610 -0.00460 -0.04691 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.47570 9.46710 0.00860 0.09084 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58290 10.58830 -0.00540 -0.05100 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34530 10.35010 -0.00480 -0.04638 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04790 10.03970 0.00820 0.08168 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.57000 9.56110 0.00890 0.09309 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.84560 9.83670 0.00890 0.09048 富達卓越領航全球組合基金 14.41000 14.44000 -0.03000 -0.20776 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.37420 9.37810 -0.00390 -0.04159 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71920 9.72290 -0.00370 -0.03805 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.59830 9.58860 0.00970 0.10116 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.96540 9.96960 -0.00420 -0.04213 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.92530 9.92900 -0.00370 -0.03726 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82940 9.81990 0.00950 0.09674 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.65130 9.64140 0.00990 0.10268 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85380 9.84390 0.00990 0.10057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76620 9.75080 0.01540 0.15794 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51370 9.50550 0.00820 0.08627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95890 8.95620 0.00270 0.03015 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18210 8.17830 0.00380 0.04646 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.51820 9.50780 0.01040 0.10938 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01990 10.00890 0.01100 0.10990 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44350 9.43910 0.00440 0.04661 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.96040 10.98870 -0.02830 -0.25754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97300 8.99620 -0.02320 -0.25789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.50420 9.52870 -0.02450 -0.25712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.81800 12.85020 -0.03220 -0.25058 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.55000 10.57650 -0.02650 -0.25056 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10220 10.12800 -0.02580 -0.25474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.87710 7.89720 -0.02010 -0.25452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.45440 9.47850 -0.02410 -0.25426 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52010 10.55380 -0.03370 -0.31932 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.66630 7.69090 -0.02460 -0.31986 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.21360 9.24310 -0.02950 -0.31916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40600 10.43320 -0.02720 -0.26071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93660 7.95740 -0.02080 -0.26139 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.38180 8.39420 -0.01240 -0.14772 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.60730 9.61540 -0.00810 -0.08424 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.12670 10.13510 -0.00840 -0.08288 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65040 12.66900 -0.01860 -0.14682 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.55790 12.52810 0.02980 0.23787 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27920 10.27910 0.00010 0.00097 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.02810 7.01290 0.01520 0.21674 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.25050 11.19560 0.05490 0.49037 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.25400 10.27250 -0.01850 -0.18009 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29490 11.31530 -0.02040 -0.18029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.39550 7.40450 -0.00900 -0.12155 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.78590 9.79390 -0.00800 -0.08168 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60050 10.60910 -0.00860 -0.08106 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94830 10.96160 -0.01330 -0.12133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.45030 11.44940 0.00090 0.00786 復華大中華中小策略基金 9.65000 9.50000 0.15000 1.57895 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.41000 9.26000 0.15000 1.61987 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.67000 8.55000 0.12000 1.40351 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 復華全球大趨勢基金-美元 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.07000 19.03000 0.04000 0.21019 復華全球平衡基金-新臺幣 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091 復華全球物聯網科技基金-美元 15.07000 15.01000 0.06000 0.39973 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091 復華全球原物料基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 復華全球消費基金-新臺幣 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45680 11.46210 -0.00530 -0.04624 復華全球債券基金 13.52170 13.53000 -0.00830 -0.06135 復華全球債券組合基金 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.41060 13.41050 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.74000 13.66000 0.08000 0.58565 復華亞太成長基金 13.61000 13.53000 0.08000 0.59128 復華亞太神龍科技基金-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華東協世紀基金 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542 復華南非幣長期收益基金A 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368 復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 復華南非幣短期收益基金A 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 復華南非幣短期收益基金B 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 復華美國新星基金-美元 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 復華美國新星基金-新臺幣 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 復華高益策略組合基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.36960 14.36950 0.00010 0.00070 復華華人世紀基金 18.54000 18.40000 0.14000 0.76087 復華傳家基金 20.86860 20.86930 -0.00070 -0.00335 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 復華新興市場高收益債券基金B 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.97180 9.96950 0.00230 0.02307 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83320 9.83630 -0.00310 -0.03152 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12910 10.12670 0.00240 0.02370 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95700 9.95990 -0.00290 -0.02912 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36450 9.36380 0.00070 0.00748 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17610 9.17540 0.00070 0.00763 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71440 8.72630 -0.01190 -0.13637 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37080 11.37000 0.00080 0.00704 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14420 11.14340 0.00080 0.00718 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69990 10.71450 -0.01460 -0.13626 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.90890 15.90880 0.00010 0.00063 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.85380 8.84480 0.00900 0.10175 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38530 8.39440 -0.00910 -0.10841 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10990 11.09860 0.01130 0.10181 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50010 10.51150 -0.01140 -0.10845 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62320 9.62510 -0.00190 -0.01974 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34600 9.36130 -0.01530 -0.16344 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.76420 9.76620 -0.00200 -0.02048 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.48450 9.50000 -0.01550 -0.16316 華南永昌全球亨利組合基金 14.33810 14.34840 -0.01030 -0.07179 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17040 16.17020 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 23.83570 23.83650 -0.00080 -0.00336 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91240 11.91220 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.12640 10.12450 0.00190 0.01877 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.34630 10.37560 -0.02930 -0.28239 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.98110 9.97920 0.00190 0.01904 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.18040 10.20930 -0.02890 -0.28308 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03930 10.03660 0.00270 0.02690 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20260 10.23070 -0.02810 -0.27466 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.03930 10.03660 0.00270 0.02690 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20260 10.23070 -0.02810 -0.27466 華頓平安貨幣市場基金 11.49510 11.49500 0.00010 0.00087 華頓全球高收益債券基金A 13.41480 13.44810 -0.03330 -0.24762 華頓全球高收益債券基金B 8.59180 8.61310 -0.02130 -0.24730 華頓新興亞太債券基金A 10.58100 10.56940 0.01160 0.10975 華頓新興亞太債券基金B 8.21390 8.20490 0.00900 0.10969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.93270 11.89050 0.04220 0.35491 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.96110 10.91980 0.04130 0.37821 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99790 10.97450 0.02340 0.21322 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.07730 10.05590 0.02140 0.21281 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.79020 11.74840 0.04180 0.35579 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.91790 10.87700 0.04090 0.37602 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41870 2.41890 -0.00020 -0.00827 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99870 1.99740 0.00130 0.06508 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26900 12.27040 -0.00140 -0.01141 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.21370 10.21480 -0.00110 -0.01077 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38130 0.38130 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33020 0.33000 0.00020 0.06061 匯豐五福全球債券組合基金 13.17620 13.19300 -0.01680 -0.12734 匯豐全球趨勢組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47450 2.47250 0.00200 0.08089 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29930 2.29720 0.00210 0.09142 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86400 11.86000 0.00400 0.03373 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.41500 8.41080 0.00420 0.04994 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39150 0.39120 0.00030 0.07669 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35830 0.35800 0.00030 0.08380 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96810 14.96800 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81060 15.81050 0.00010 0.00063 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.71390 5.72400 -0.01010 -0.17645 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.16490 9.17520 -0.01030 -0.11226 匯豐雙高收益債券組合基金 12.43350 12.44700 -0.01350 -0.10846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光全球生技醫療基金(美元) 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.05080 10.06830 -0.01750 -0.17381 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.35500 9.35880 -0.00380 -0.04060 新光全球債券基金(B配息)美元 9.79400 9.81120 -0.01720 -0.17531 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10660 9.11030 -0.00370 -0.04061 新光吉星貨幣市場基金 15.41280 15.41270 0.00010 0.00065 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.85950 9.82110 0.03840 0.39099 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20040 10.19370 0.00670 0.06573 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.86740 9.84890 0.01850 0.18784 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.53180 9.49530 0.03650 0.38440 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.87940 9.87200 0.00740 0.07496 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.55200 9.53410 0.01790 0.18775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03030 10.01890 0.01140 0.11378 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03070 10.01950 0.01120 0.11178 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.96410 9.98020 -0.01610 -0.16132 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96410 9.98020 -0.01610 -0.16132 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97450 9.98360 -0.00910 -0.09115 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97460 9.98360 -0.00900 -0.09015 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95330 9.96250 -0.00920 -0.09235 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95330 9.96260 -0.00930 -0.09335 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01510 9.98290 0.03220 0.32255 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.91480 9.88280 0.03200 0.32379 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02200 10.01050 0.01150 0.11488 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.94130 9.92980 0.01150 0.11581 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94800 9.94350 0.00450 0.04526 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09380 10.08670 0.00710 0.07039 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97100 13.96620 0.00480 0.03437 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.85020 8.84710 0.00310 0.03504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00690 11.00590 0.00100 0.00909 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12620 10.16080 -0.03460 -0.34052 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.38420 12.20180 0.18240 1.49486 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.03900 9.91190 0.12710 1.28230 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.26050 12.21690 0.04360 0.35688 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.82230 12.80360 0.01870 0.14605 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.56040 11.51940 0.04100 0.35592 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.03370 11.01760 0.01610 0.14613 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.42730 9.41350 0.01380 0.14660 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.64810 9.61380 0.03430 0.35678 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.55450 9.54060 0.01390 0.14569 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82720 9.76530 0.06190 0.63388 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.89460 9.85290 0.04170 0.42323 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.83400 8.80940 0.02460 0.27925 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83310 8.77740 0.05570 0.63458 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.89340 8.85600 0.03740 0.42231 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.94090 7.91880 0.02210 0.27908 群益中國高收益債券基金N-美元 9.96820 9.98270 -0.01450 -0.14525 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39350 11.39160 0.00190 0.01668 群益中國高收益債券基金-美元 11.19220 11.20850 -0.01630 -0.14543 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45040 10.47720 -0.02680 -0.25579 群益中國新機會基金N-美元 9.37230 9.24350 0.12880 1.39341 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.54000 9.42000 0.12000 1.27389 群益中國新機會基金-人民幣 8.34660 8.21460 0.13200 1.60690 群益中國新機會基金-美元 10.02130 9.88360 0.13770 1.39322 群益中國新機會基金-新臺幣 9.10000 8.99000 0.11000 1.22358 群益平衡王基金 19.27100 19.27160 -0.00060 -0.00311 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.66000 5.66000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.54290 9.47480 0.06810 0.71875 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.87870 9.82870 0.05000 0.50871 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.77380 8.71120 0.06260 0.71862 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.08260 9.03670 0.04590 0.50793 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.81830 9.82740 -0.00910 -0.09260 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.68700 9.70150 -0.01450 -0.14946 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46190 9.47080 -0.00890 -0.09397 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39350 9.40750 -0.01400 -0.14882 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.99060 10.00560 -0.01500 -0.14992 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62840 9.63740 -0.00900 -0.09339 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16100 10.17690 -0.01590 -0.15624 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.55480 7.56660 -0.01180 -0.15595 群益全球關鍵生技基金-美元 14.19370 14.15730 0.03640 0.25711 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026 群益多利策略組合基金 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 群益多重收益組合基金 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 群益多重資產組合基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 群益安家基金 22.54800 22.54890 -0.00090 -0.00399 群益安穩貨幣市場基金 16.04840 16.04820 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 群益亞太新趨勢平衡基金 16.91000 16.86000 0.05000 0.29656 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66650 9.66850 -0.00200 -0.02069 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.58340 7.58500 -0.00160 -0.02109 群益東方盛世基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 群益東協成長基金-人民幣 14.29700 14.13810 0.15890 1.12391 群益東協成長基金-美元 13.60970 13.48680 0.12290 0.91126 群益東協成長基金-新臺幣 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.09860 11.06910 0.02950 0.26651 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.70010 10.67860 0.02150 0.20134 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.00980 9.99730 0.01250 0.12503 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.06150 10.03470 0.02680 0.26707 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.70360 9.68420 0.01940 0.20033 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.07540 9.06410 0.01130 0.12467 群益美國新創亮點基金-美元 13.82030 13.75570 0.06460 0.46962 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 群益真善美基金 16.73140 16.73190 -0.00050 -0.00299 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.36000 9.23000 0.13000 1.40845 群益華夏盛世基金-人民幣 10.31210 10.12900 0.18310 1.80768 群益華夏盛世基金-美元 10.42150 10.25790 0.16360 1.59487 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.36000 16.12000 0.24000 1.48883 群益新興金鑽基金-美元 13.15970 13.04410 0.11560 0.88622 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.37470 11.33670 0.03800 0.33519 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33520 11.29870 0.03650 0.32305 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.17410 11.14120 0.03290 0.29530 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67130 8.64230 0.02900 0.33556 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.43060 9.40030 0.03030 0.32233 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.00950 8.98290 0.02660 0.29612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信新興股票組合基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 德信萬保貨幣市場基金 11.90780 11.90770 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70030 10.71140 -0.01110 -0.10363 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63420 11.63400 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS全球神農基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.06270 10.04330 0.01940 0.19316 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04650 14.02270 0.02380 0.16972 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37360 8.37420 -0.00060 -0.00716 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.55450 11.55020 0.00430 0.03723 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.57300 11.56280 0.01020 0.08821 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.08940 13.08080 0.00860 0.06575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.89000 17.91000 -0.02000 -0.11167 摩根中國A股基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654 摩根中國A股基金(美元) 12.59000 12.45000 0.14000 1.12450 摩根中國亮點基金 13.99000 13.77000 0.22000 1.59768 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.35640 12.25290 0.10350 0.84470 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.41550 13.28630 0.12920 0.97243 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.78350 10.68030 0.10320 0.96626 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.58500 13.47130 0.11370 0.84402 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.18160 15.03670 0.14490 0.96364 摩根平衡基金 27.18000 27.18000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 摩根全球平衡基金 15.53050 15.43820 0.09230 0.59787 摩根全球發現基金 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78090 9.78410 -0.00320 -0.03271 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59880 10.59290 0.00590 0.05570 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14510 10.14320 0.00190 0.01873 摩根多元入息成長基金-累積型 11.20520 11.20890 -0.00370 -0.03301 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84530 10.82840 0.01690 0.15607 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.59460 13.57330 0.02130 0.15693 摩根亞洲基金 56.99000 56.22000 0.77000 1.36962 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.96220 8.97060 -0.00840 -0.09364 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.37360 10.37180 0.00180 0.01735 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.30770 9.30950 -0.00180 -0.01934 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.65040 12.66220 -0.01180 -0.09319 摩根東方內需機會基金 18.07000 17.82000 0.25000 1.40292 摩根東方科技基金 36.13000 35.63000 0.50000 1.40331 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 摩根金龍收成基金 22.75000 22.43000 0.32000 1.42666 摩根第一貨幣市場基金 15.05460 15.05440 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.66000 13.58000 0.08000 0.58910 摩根新金磚五國基金 12.14000 12.05000 0.09000 0.74689 摩根新絲路基金 10.72000 10.60000 0.12000 1.13208 摩根新興35基金 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 摩根新興日本基金 24.42000 24.40000 0.02000 0.08197 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.02100 8.05450 -0.03350 -0.41592 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.04400 11.09010 -0.04610 -0.41569 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.56450 8.57230 -0.00780 -0.09099 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.66110 10.67080 -0.00970 -0.09090 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.10180 9.06360 0.03820 0.42147 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.07920 10.02120 0.05800 0.57877 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.68230 9.62890 0.05340 0.55458 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.22750 10.18450 0.04300 0.42221 摩根龍揚基金 33.97000 33.50000 0.47000 1.40299 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 摩根環球股票收益基金-累積型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.43520 9.44940 -0.01420 -0.15027 摩根總收益組合基金-累積型 11.24350 11.26050 -0.01700 -0.15097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77760 11.76020 0.01740 0.14796 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.14110 11.12880 0.01230 0.11052 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29610 10.28720 0.00890 0.08652 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.65790 10.64210 0.01580 0.14847 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.08430 10.07310 0.01120 0.11119 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.31340 9.30550 0.00790 0.08490 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.82860 10.80670 0.02190 0.20265 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36950 10.36330 0.00620 0.05983 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.05720 10.06240 -0.00520 -0.05168 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.72180 9.74080 -0.01900 -0.19506 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.98210 9.98730 -0.00520 -0.05207 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64910 9.66790 -0.01880 -0.19446 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65200 11.59880 0.05320 0.45867 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.50350 11.45550 0.04800 0.41901 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24690 10.21590 0.03100 0.30345 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.24790 11.19650 0.05140 0.45907 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.08720 11.04100 0.04620 0.41844 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87920 9.84930 0.02990 0.30357 聯邦貨幣市場基金 13.13520 13.13510 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85370 10.87340 -0.01970 -0.18118 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.49040 8.50580 -0.01540 -0.18105 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.11190 16.13230 -0.02040 -0.12645 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72360 11.70310 0.02050 0.17517 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.12300 11.11320 0.00980 0.08818 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.77150 10.75280 0.01870 0.17391 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.87640 8.86860 0.00780 0.08795 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.59000 15.62000 -0.03000 -0.19206 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.87000 13.90000 -0.03000 -0.21583 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.10000 15.17000 -0.07000 -0.46144 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.26000 20.21000 0.05000 0.24740 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.53000 18.49000 0.04000 0.21633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.50000 14.47000 0.03000 0.20733 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.35000 -0.01000 -0.05450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.30000 17.31000 -0.01000 -0.05777 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.85000 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