元勝國際:公告本公司107年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:107/01

4.自結流動比率:949.80%

5.自結速動比率:926.76%

6.自結負債比率:4.07%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 107/02 107/03 107/04

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期初金額 45,406 39,797 37,820

現金流入 1,250 749 350

現金流出 6,859 2,726 2,345

期末現金 39,797 37,820 35,825

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用