德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/14

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金額 11,922 11,885 9,711

現金流入-營運 12,181 20,330 21,685

現金流出-營運 (11,384) (21,670) (13,565)

現金流入-融資

現金流出-融資 (834) (834) (834)

期末餘額 11,885 9,711 16,997

(2)本公司107年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 73,000 73,000 0

長期借款 NTD 69,700 41,782 0

7.其他應敘明事項:無。