博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
※來源:台灣證券交易所

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/14

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)

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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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期初餘額 91,068 328,246 284,395

現金流入 304,555 25,252 8,486

現金流出 67,377 69,103 37,013

期末餘額 328,246 284,395 255,868

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月

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融資額度 165,000 165,000 165,000

已用額度 33,000 0 0

額度餘額 132,000 165,000 165,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無。


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