嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/13

2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 107年02月 107年03月 107年04月

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期初金額 99,420 95,118 102,270

現金流入 143,447 158,943 162,755

現金流出 147,749 151,791 163,617

期末現金 95,118 102,270 101,408

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 444,841 296,694 148,147

中長期借款 353,889 353,889 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無