上揚科技:公告上揚科技107年01月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/09

2.公司名稱:上揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理

（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 134,200 83,611 43,500

非金融機構借款 0 0 0

（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元

項目 107/02 107/03 107/04

期初餘額 6,868 5,509 3,782

現金流入 656 1,706 2,000

現金流出 1,440 2,858 3,111

預計調度前資金缺口 0 0 0

投資活動處分資產 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

金融機構還款 575 575 575

非金融機構借款 0 0 0

非金融機構還款 0 0 0

期末餘額 5,509 3,782 2,096

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無