常珵科技:公告本公司106/12月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/01

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:106/12

4.自結流動比率:56.15%

5.自結速動比率:17.54%

6.自結負債比率:56.39%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣300,000仟元;已使用融資金額:新台幣141,438仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 107/01 107/02 107/03

期初金額 6,604 1,242 899

現金收入 10,006 8,978 8,347

現金支出 15,368 9,321 8,385

期末餘額 1,242 899 861