優你康:公告本公司106年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/01/31

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)106年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:51.46%

流動比率:121.98%

速動比率:66.95%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 107年01月107年02月107年03月

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融資額度 310,098 310,098 310,098

已用額度 275,098 290,098 305,098

額度餘額 35,000 20,000 5,000

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(3)107/01底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 107年01月107年02月107年03月

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期初金額 52,023 64,358 59,837

現金收入 72,456 79,836 60,324

現金支出 60,121 84,357 75,524

期末餘額 64,358 59,837 46,637

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。