尖端醫:公告本公司106年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/01/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

(1)106年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率=71.86%

流動比率=70.09%

速動比率=55.25%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月

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期初餘額 40,440 20,315 21,450

現金流入 39,000 52,900 21,630

現金流出 59,125 51,765 22,765

期末餘額 20,315 21,450 20,315

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月

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融資額度 169,500 169,500 169,500

已用額度 169,500 169,500 169,500

額度餘額 0 0 0

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無