岱煒:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/01/15

2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 107年01月107年02月 107年03月

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期初餘額 20,388 16,966 25,433

現金流入 33,416 46,463 34,339

現金流出 36,838 38,176 38,311

期末餘額 16,966 25,433 21,461

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 107年01月107年02月 107年03月

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融資額度 110,000 110,000 110,000

已用額度 22,000 32,000 38,000

額度餘額 88,000 78,000 72,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期

償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。