恩得利:公告本公司合併前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:107/01/12

2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理

(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

銀行借款 87,556 57,553 9,316

(2)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 107/01 107/02 107/03

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期初金額 30,812 65,034 54,879

現金流入 107,077 86,353 42,879

現金流出 72,855 96,508 75,024

期末現金 65,034 54,879 22,734

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無