達輝光電:公告本公司106年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
※來源:台灣證券交易所

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/01/12

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)106年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:49.84%

流動比率:56.97%

速動比率:27.82%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 107/01 107/02 107/03

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期初金額 82,256 49,290 36,366

現金流入-營運 64,027 47,390 43,388

現金流出-營運 (127,424) (65,655) (88,257)

現金流入-融資 150,000 5,341 64,783

現金流出-融資 (119,569) 0 0

期末現金 49,290 36,366 56,280

(3)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 704,880 595,932 108,948

長期借款 NTD 1,032,237 1,032,237 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無


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