友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年2月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/13

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/03 104/04 104/05

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期初現金 6,345 4,459 9,030

現金流入-營運 11,243 15,291 10,795

現金流出-營運 10,550 9,646 9,750

現金流入-融資 894 1,359 3,357

現金流出-融資 3,473 2,433 8,257

期末現金 4,459 9,030 5,175

(2)本公司104年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 151,500 125,847 25,653

短期借款 USD 800 147 653

長期借款 NTD 150,000 113,708 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：

單位：新台幣仟元

項目 104/03 104/04 104/05

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期初現金 8,002 12,371 17,227

現金流入-營運 18,716 17,295 12,799

現金流出-營運 11,768 11,364 16,180

現金流入-融資 894 1,358 3,357

現金流出-融資 3,473 2,433 8,257

期末現金 12,371 17,227 8,946

(4)母子公司合併104年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：

單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 151,500 125,847 25,653

短期借款 USD 800 147 653

長期借款 NTD 150,000 113,708 0