華德動:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 106年12月 107年1月 107年2月

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期初金額 112,208 102,531 74,774

現金流入-營運 56,421 12,927 3,320

現金流出-營運 (46,098) (71,384) (25,900)

現金流入-融資 0 100,000 0

現金流出-融資 (20,000) (69,300) 0

期末餘額 102,531 74,774 52,194

(2)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700

長期借款 NTD 69,192 9,434 0

7.其他應敘明事項:無