德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月

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期初金額 14,290 10,914 11,716

現金流入-營運 11,468 11,333 9,544

現金流出-營運 (14,016) (9,702) (7,915)

現金流入-融資

現金流出-融資 (829) (829) (829)

期末餘額 10,914 11,716 12,517

(2)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 73,000 73,000 0

長期借款 NTD 69,700 43,449 0

7.其他應敘明事項:無。