元勝國際:公告本公司106年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:106/11

4.自結流動比率:487.33%

5.自結速動比率:477.06%

6.自結負債比率:9.11%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 106/12 107/01 107/02

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 64,479 52,394 53,938

現金流入 300 4,550 350

現金流出 12,385 3,006 2,676

期末現金 52,394 53,938 51,612

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用