百丹特：公告本公司02月份自結合併報表部分財務比率

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/13

2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.

6.因應措施:一、104年02月份合併報表之財務比率

負債比率：37.36 %

流動比率：467.19 %

速動比率：206.38 %

二、104年02月份之全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 110,000 仟元

已用額度： 90,000 仟元

額度餘額： 20,000 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目/ 月份 104年02月 104年03月 104年04月

期初餘額 5,501 155,711 130,941

現金流入合計 17,844 18,532 19,656

現金流出合計 37,744 37,746 38,688

財務調度現金流入(出)淨額 170,110 (5,556) (556)

期末現金餘額 155,711 130,941 111,353

7.其他應敘明事項:無