達輝光電:公告本公司106年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/12/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)106年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:49.07%

流動比率:62.37%

速動比率:28.53%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 106/12 107/01 107/02

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 70,338 74,595 76,945

現金流入-營運 48,894 57,960 42,577

現金流出-營運 (97,644) (104,221) (96,840)

現金流入-融資 53,007 150,000 63,605

現金流出-融資 0 (101,389) 0

期末現金 74,595 76,945 86,287

(3)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 710,320 558,264 152,056

長期借款 NTD 1,033,626 1,033,626 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無