茂德科技:公告本公司依重整計畫增資發行新股及減、增資相關作業時程等事項

壹、本公司之重整計畫(下稱「重整計畫」)於民國(下同)103年8月8日經第二次關係人會議可決，台灣新竹地方法院於104年1月27日認可，認可裁定於105年11月3日確定，嗣經新竹地方法院裁定准予重整計畫之執行期限展延至107年11月2日。 貳、依據重整計畫第伍章有關增資計畫之規定，本公司於106年11月21日經第48次重整人暨重整監督人聯席會議決議，通過增資發行普通股。主管機關核准及申報生效情形如下: 1.本公司決議通過現金出資發行普通股22,500,000股，每股面額10元，總計225,000,000元，擬洽特定人認購(發行價格每股暫定12元) 。本案業經金融監督管理委員會106年11月30日金管證發字第10600466042號函申報生效在案。 2.本公司決議通過現金出資發行普通股1,250,000股，每股面額10元，總計12,500,000元，擬全數由員工認購(發行價格每股價格暫定10元) 。本案業經金融監督管理委員會106年11月30日金管證發字第1060046604號函申報生效在案。 3.本公司決議通過現金增資發行普通股1,250,000股，每股面額10元，總計12,500,000元，擬洽特定人認購(發行價格每股價格暫定12元) 。本案業經金融監督管理委員會106年11月30日金管證發字第10600466041號函申報生效在案。 4.本公司決議通過「以債權抵充出資」增資發行普通股15,000,000股，每股面額10元，總計150,000,000元， (「以債權抵充出資」貨幣債權轉換新股之發行價格每股價格暫定50元) 。本案業經金融監督管理委員會106年11月30日金管證發字第10600466043號函申報生效在案。 叁、本公司依據重整計畫執行增資計畫，相關作業說明如下： 1.現金增資計發行22,500,000股，每股面額10元，發行價格每股暫定為12元，擬全數洽由特定人認購。 2.現金增資計發行1,250,000股，每股面額10元，發行價格每股暫定為10元，擬由員工認購。 3.現金增資計發行1,250,000股，每股面額10元，發行價格每股暫定為12元，擬洽由特定人認購。 4.「以債權抵充出資」增資發行15,000,000股，每股面額新台幣10元，「以債權抵充出資」貨幣債權轉換新股之發行價格每股為50元。 5.重整完成後本公司股份總數及每股金額：依據重整計畫，本公司重整後實收資本總額450,000,000元，分為45,000,000股，每股面額10元。 6.增資後新股權利義務：現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 7.增資計畫之緣由：依據重整計畫辦理。 8.委託代收價款訂約行庫：合作金庫商業銀行北新竹分行 9.委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行北新竹分行。 10.股票簽證機構：本次現金增資發行新股採無實體發行。 肆、減、增資相關作業時程： 1.減資基準日：106年12月24日。本公司依重整計畫執行減資計畫，經金融監督管理委員會106年3月28日金管證發字第1060008821號函核准，並經本公司於106年4月27日公告在案。 2.增資認股基準日：106年12月25日。 3、員工股款繳款日期：自106年12月26日起至106年12月28日止。 4、特定人股款繳款日期：自106年12月26日起至106年12月29日止。 5、為配合換股作業，舊股票自民國106年12月20日起停止辦理過戶。最後過戶日106年12月19日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，請於民國106年12月19日（星期二）下午四時三十分以前至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年12月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 6.本次減資換發及發行新股股票，俟呈奉主管機關核准公司變更登記後三十日內配發各股東，屆時將另行公告之。 伍、本公司減、增資係依據重整計畫執行，業經台灣新竹地方法院於105年12月26日依公司法第309條裁定，准許免予適用公司法第277條（變更章程）、第279條（減少資本通知、公告股東）、第281條準用第73條及第74條（減少資本之通知、公告債權人）、第268條至第270條及第276條（發行新股）、第272條（出資種類）等規定之限制。