太陽光:公告本公司106年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心 2017-11-17 18:40
第三十四條第43款
1.事實發生日:106/11/17
2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理
(1)106年10月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率=123.87%
速動比率=101.08%
負債比率=45.30%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份106年11月106年12月107年1月
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期初餘額190,583 162,404 171,937
現金流入183,160 176,307 206,456
現金流出211,339 166,774 148,163
期末餘額162,404 171,937 230,231
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份106年11月106年12月107年1月
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融資額度250,000 250,000 250,000
已用額度134,835 138,656 159,489
額度餘額115,165 111,344 90,511
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上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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