華德動:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/11/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 106年11月 106年12月 107年1月

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期初金額 8,325 74,280 61,879

現金流入-營運 10,863 54,630 17,362

現金流出-營運 (59,908) (67,031) (22,257)

現金流入-融資 120,000 0 80,000

現金流出-融資 (5,000) 0 (69,300)

期末餘額 74,280 61,879 67,684

(2)本公司106年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 110,000 89,300 15,700

長期借款 NTD 69,192 9,942 0

7.其他應敘明事項:無