嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
鉅亨網新聞中心 2017-11-14 14:40
第二條第51款
1.事實發生日:106/11/14
2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)
項目 106年11月 106年12月 107年01月
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期初金額 103,588 102,909 114,774
現金流入 154,913 178,404 131,671
現金流出 155,592 166,539 121,501
期末現金 102,909 114,774 124,944
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 478,581 383,000 95,581
中長期借款 346,201 346,201 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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