嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
※來源:台灣證券交易所

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/14

2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 106年11月 106年12月 107年01月

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期初金額 103,588 102,909 114,774

現金流入 154,913 178,404 131,671

現金流出 155,592 166,539 121,501

期末現金 102,909 114,774 124,944

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 478,581 383,000 95,581

中長期借款 346,201 346,201 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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