[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-11-14 08:30
基金名稱 106/11/13 106/11/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.17450 10.17370 0.00080 0.00786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.80850 9.82650 -0.01800 -0.18318 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.91350 9.93010 -0.01660 -0.16717 中國信託台灣活力基金 14.32000 14.51000 -0.19000 -1.30944 中國信託台灣優勢基金 16.69000 16.90000 -0.21000 -1.24260 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82130 9.83340 -0.01210 -0.12305 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.58230 9.59410 -0.01180 -0.12299 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15520 10.16610 -0.01090 -0.10722 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.90730 9.91790 -0.01060 -0.10688 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.38960 10.41770 -0.02810 -0.26973 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.14650 8.16840 -0.02190 -0.26811 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39000 10.40950 -0.01950 -0.18733 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.27880 9.29620 -0.01740 -0.18717 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 12.01550 11.94770 0.06780 0.56747 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 11.17190 11.10880 0.06310 0.56802 中國信託華盈貨幣市場基金 10.94980 10.94940 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.88910 9.90890 -0.01980 -0.19982 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.89120 9.91100 -0.01980 -0.19978 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.94860 9.96700 -0.01840 -0.18461 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.94860 9.96710 -0.01850 -0.18561 中國信託精穩基金 17.83050 18.11030 -0.27980 -1.54498 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.11000 67.02000 -0.91000 -1.35780 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11100 11.11010 0.00090 0.00810 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.36350 10.38740 -0.02390 -0.23009 元大上證50基金 32.74000 32.61000 0.13000 0.39865 元大大中華TMT基金-人民幣 14.33000 14.10000 0.23000 1.63121 元大大中華TMT基金-新台幣 12.90000 12.73000 0.17000 1.33543 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 元大大中華價值指數基金-美元 13.24100 13.26200 -0.02100 -0.15835 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.48700 17.51900 -0.03200 -0.18266 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.68000 12.48900 0.19100 1.52935 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 12.32200 12.16600 0.15600 1.28226 元大中國平衡基金-人民幣 3.27000 3.24000 0.03000 0.92593 元大中國平衡基金-新台幣 14.77000 14.67000 0.10000 0.68166 元大中國高收益點心債券基金 11.09400 11.11640 -0.02240 -0.20150 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53700 10.53040 0.00660 0.06268 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88510 9.87890 0.00620 0.06276 元大中國機會債券基金-新台幣 9.80010 9.81740 -0.01730 -0.17622 元大巴西指數基金 6.01300 6.11700 -0.10400 -1.70018 元大巴菲特基金 30.47000 30.75000 -0.28000 -0.91057 元大日經225基金 28.13000 28.48000 -0.35000 -1.22893 元大台商收成基金 25.06000 25.22000 -0.16000 -0.63442 元大台灣50單日反向1倍基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 元大台灣50單日正向2倍基金 36.29000 36.50000 -0.21000 -0.57534 元大台灣中型100基金 31.98000 32.29000 -0.31000 -0.96005 元大台灣加權股價指數基金 24.53600 24.63300 -0.09700 -0.39378 元大台灣卓越50基金 84.25000 84.52000 -0.27000 -0.31945 元大台灣金融基金 16.17000 16.14000 0.03000 0.18587 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.35000 30.45000 -0.10000 -0.32841 元大台灣高股息基金 24.83000 25.20000 -0.37000 -1.46825 元大台灣電子科技基金 38.17000 38.48000 -0.31000 -0.80561 元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 元大全球ETF穩健組合基金 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 元大全球不動產證券化基金-美元 12.47100 12.45400 0.01700 0.13650 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.70000 -0.02000 -0.29851 元大全球股票入息基金-美元配息 9.80300 9.82400 -0.02100 -0.21376 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.47090 10.50510 -0.03420 -0.32556 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.82530 9.85730 -0.03200 -0.32463 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.57990 9.61330 -0.03340 -0.34744 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.04540 9.07700 -0.03160 -0.34813 元大全球新興市場精選組合基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112 元大全球農業商機基金 16.21000 16.22000 -0.01000 -0.06165 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.49700 9.57200 -0.07500 -0.78354 元大印度指數基金 9.94700 10.01600 -0.06900 -0.68890 元大印度基金 13.14000 13.19000 -0.05000 -0.37908 元大多多基金 19.98000 20.11000 -0.13000 -0.64644 元大多福基金 54.93000 55.17000 -0.24000 -0.43502 元大亞太成長基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.70570 8.72490 -0.01920 -0.22006 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.35000 7.36630 -0.01630 -0.22128 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.00300 10.01700 -0.01400 -0.13976 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02500 10.01300 0.01200 0.11984 元大卓越基金 53.52000 54.20000 -0.68000 -1.25461 元大店頭基金 8.44000 8.56000 -0.12000 -1.40187 元大泛歐成長基金 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.13190 10.13080 0.00110 0.01086 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.28520 9.27870 0.00650 0.07005 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.82390 39.36820 -0.54430 -1.38259 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.89520 18.65460 0.24060 1.28976 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.50790 21.05820 -0.55030 -2.61323 元大美國政府7至10年期債券基金 39.14240 39.35260 -0.21020 -0.53415 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.09560 20.01920 0.07640 0.38163 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.25680 19.41080 -0.15400 -0.79337 元大高科技基金 17.06000 17.26000 -0.20000 -1.15875 元大得利貨幣市場基金 16.19930 16.19880 0.00050 0.00309 元大得寶貨幣市場基金 11.94420 11.94380 0.00040 0.00335 元大富櫃50基金 14.59000 14.61000 -0.02000 -0.13689 元大華夏中小基金 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271 元大新中國基金-人民幣 13.36000 13.15000 0.21000 1.59696 元大新中國基金-美元 12.93500 12.76200 0.17300 1.35559 元大新中國基金-新台幣 12.60000 12.44000 0.16000 1.28617 元大新主流基金 23.96000 24.38000 -0.42000 -1.72272 元大新東協平衡基金-美元 10.12200 10.13000 -0.00800 -0.07897 元大新東協平衡基金-新台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 元大新興市場ESG策略基金 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.58720 11.58010 0.00710 0.06131 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.09080 11.10750 -0.01670 -0.15035 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.21590 11.23570 -0.01980 -0.17622 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.18630 10.20440 -0.01810 -0.17737 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.13640 10.16970 -0.03330 -0.32744 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.99210 10.02500 -0.03290 -0.32818 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.07350 10.10930 -0.03580 -0.35413 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.93050 9.96580 -0.03530 -0.35421 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.01870 10.05250 -0.03380 -0.33623 元大新興亞洲基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 元大萬泰貨幣市場基金 15.05440 15.05390 0.00050 0.00332 元大經貿基金 36.10000 36.73000 -0.63000 -1.71522 元大滬深300單日反向1倍基金 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 元大滬深300單日正向2倍基金 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566 元大精準中小基金 22.78000 23.00000 -0.22000 -0.95652 元大摩臺基金 39.06000 39.19000 -0.13000 -0.33172 元大標普500基金 23.32000 23.35000 -0.03000 -0.12848 元大標普500單日反向1倍基金 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 元大標普500單日正向2倍基金 29.52000 29.62000 -0.10000 -0.33761 元大標智滬深300基金 19.66000 19.63000 0.03000 0.15283 元大歐洲50基金 25.33000 25.48000 -0.15000 -0.58870 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.76520 9.78520 -0.02000 -0.20439 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.09280 10.09190 0.00090 0.00892 元大績效基金 49.99000 50.81000 -0.82000 -1.61386 元大韓國KOSPI200基金 24.41000 24.58000 -0.17000 -0.69162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.75000 16.03000 -0.28000 -1.74672 日盛上選基金 30.96000 31.19000 -0.23000 -0.73742 日盛小而美基金 19.81000 20.11000 -0.30000 -1.49180 日盛中國內需動力基金 12.35000 12.19000 0.16000 1.31255 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.15730 12.13700 0.02030 0.16726 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.64150 10.62750 0.01400 0.13173 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.20300 12.18560 0.01740 0.14279 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.73450 10.72090 0.01360 0.12686 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.97040 10.99450 -0.02410 -0.21920 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.60060 9.62170 -0.02110 -0.21930 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.97000 12.78000 0.19000 1.48670 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.99000 12.79000 0.20000 1.56372 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.01000 12.82000 0.19000 1.48206 日盛日盛基金 13.72000 13.86000 -0.14000 -1.01010 日盛目標收益組合基金(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 日盛全球抗暖化基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12080 10.13610 -0.01530 -0.15095 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.94170 9.95680 -0.01510 -0.15166 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02170 10.03820 -0.01650 -0.16437 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.84510 9.86130 -0.01620 -0.16428 日盛全球新興債券基金A 11.18140 11.20810 -0.02670 -0.23822 日盛全球新興債券基金B 9.05260 9.07420 -0.02160 -0.23804 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53190 2.54010 -0.00820 -0.32282 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.85330 1.85920 -0.00590 -0.31734 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39120 0.39250 -0.00130 -0.33121 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28760 0.28860 -0.00100 -0.34650 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.98120 13.02290 -0.04170 -0.32021 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.37300 9.40300 -0.03000 -0.31905 日盛亞洲機會基金 7.75000 7.68000 0.07000 0.91146 日盛金緻招牌組合基金 10.28300 10.29840 -0.01540 -0.14954 日盛首選基金 15.78000 15.98000 -0.20000 -1.25156 日盛高科技基金 16.24000 16.40000 -0.16000 -0.97561 日盛貨幣市場基金 14.71950 14.71900 0.00050 0.00340 日盛新台商基金 35.69000 36.03000 -0.34000 -0.94366 日盛精選五虎基金 35.91000 36.14000 -0.23000 -0.63641 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.43980 13.43930 0.00050 0.00372 台新2000高科技基金 36.18000 36.35000 -0.17000 -0.46768 台新MSCI中國基金 21.96000 22.00000 -0.04000 -0.18182 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.27000 19.21000 0.06000 0.31234 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.05000 21.18000 -0.13000 -0.61379 台新大眾貨幣市場基金 14.11530 14.11480 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.97900 9.96600 0.01300 0.13044 台新中美貨幣市場基金-美元 10.38200 10.39050 -0.00850 -0.08181 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.81460 9.82520 -0.01060 -0.10789 台新中國通基金 47.72000 48.31000 -0.59000 -1.22128 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.29700 16.03500 0.26200 1.63393 台新中國精選中小基金 12.71000 12.55000 0.16000 1.27490 台新主流基金 23.82000 24.06000 -0.24000 -0.99751 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.42000 20.43000 -0.01000 -0.04895 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.68100 0.68120 -0.00020 -0.02936 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53030 0.53050 -0.00020 -0.03770 台新台灣中小基金 37.53000 37.89000 -0.36000 -0.95012 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14530 10.16540 -0.02010 -0.19773 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.75180 9.77290 -0.02110 -0.21590 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.56280 10.58560 -0.02280 -0.21539 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.73140 10.73510 -0.00370 -0.03447 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20490 11.20880 -0.00390 -0.03479 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 台新印度基金 15.95000 16.05000 -0.10000 -0.62305 台新亞美短期債券基金 10.98940 10.99700 -0.00760 -0.06911 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.29940 9.32380 -0.02440 -0.26170 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31520 0.31590 -0.00070 -0.22159 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.29030 12.32250 -0.03220 -0.26131 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40850 0.40940 -0.00090 -0.21983 台新真吉利貨幣市場基金 11.05720 11.05680 0.00040 0.00362 台新高股息平衡基金 30.40090 30.68470 -0.28380 -0.92489 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.73880 9.75720 -0.01840 -0.18858 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.74090 9.76190 -0.02100 -0.21512 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.96130 9.98010 -0.01880 -0.18837 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.96850 9.99000 -0.02150 -0.21522 台新新興市場債券基金(A類型) 10.90520 10.93090 -0.02570 -0.23511 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36010 0.36090 -0.00080 -0.22167 台新新興市場債券基金(B類型) 8.51430 8.53440 -0.02010 -0.23552 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28990 0.29050 -0.00060 -0.20654 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.42700 10.45600 -0.02900 -0.27735 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.49000 18.84000 -0.35000 -1.85775 未來資產全球大消費基金 14.41000 14.44000 -0.03000 -0.20776 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.35710 12.38710 -0.03000 -0.24219 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38010 10.40540 -0.02530 -0.24314 未來資產亞洲新富基金 21.73000 21.62000 0.11000 0.50879 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.52940 12.52900 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 11.39000 11.61000 -0.22000 -1.89492 未來資產新興市場債券基金A 9.20230 9.22440 -0.02210 -0.23958 未來資產新興市場債券基金B 7.35780 7.37540 -0.01760 -0.23863 未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.82170 10.82080 0.00090 0.00832 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.75710 9.76400 -0.00690 -0.07067 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68410 9.68660 -0.00250 -0.02581 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62910 10.63180 -0.00270 -0.02540 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.48790 8.49630 -0.00840 -0.09887 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38320 9.39240 -0.00920 -0.09795 永豐中小基金 48.88000 49.82000 -0.94000 -1.88679 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98180 1.98340 -0.00160 -0.08067 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49970 2.50170 -0.00200 -0.07995 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.13000 9.14470 -0.01470 -0.16075 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16660 11.18450 -0.01790 -0.16004 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.82000 0.05000 1.03734 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.06000 21.88000 0.18000 0.82267 永豐主流品牌基金 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 永豐永豐基金 33.85000 34.11000 -0.26000 -0.76224 永豐亞洲民生消費基金 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603 永豐南非幣2021保本基金 12.02330 12.04160 -0.01830 -0.15197 永豐高科技基金 21.40000 21.62000 -0.22000 -1.01758 永豐貨幣市場基金 13.83880 13.83830 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26500 2.26680 -0.00180 -0.07941 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43630 2.43950 -0.00320 -0.13117 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.34510 8.35860 -0.01350 -0.16151 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.73170 10.74910 -0.01740 -0.16187 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.85880 7.87180 -0.01300 -0.16515 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59290 11.61220 -0.01930 -0.16620 永豐滬深300紅利指數基金 19.70000 19.49000 0.21000 1.07748 永豐臺灣加權ETF基金 53.42000 53.62000 -0.20000 -0.37300 永豐領航科技基金 35.88000 36.23000 -0.35000 -0.96605 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 永豐趨勢平衡基金 45.50000 46.14000 -0.64000 -1.38708 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.25600 11.25290 0.00310 0.02755 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.73620 9.74480 -0.00860 -0.08825 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.73620 9.74480 -0.00860 -0.08825 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.70920 9.71780 -0.00860 -0.08850 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70920 9.71780 -0.00860 -0.08850 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.44000 12.30000 0.14000 1.13821 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.30000 11.17000 0.13000 1.16383 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514 兆豐國際中小基金 14.98000 15.18000 -0.20000 -1.31752 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.31000 15.07000 0.24000 1.59257 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.79000 20.47000 0.32000 1.56326 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.74000 20.42000 0.32000 1.56709 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.33000 -0.05000 -0.32616 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30140 10.32050 -0.01910 -0.18507 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62050 10.63840 -0.01790 -0.16826 兆豐國際全球高股息基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 兆豐國際全球基金 32.17000 32.08000 0.09000 0.28055 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.13020 10.12900 0.00120 0.01185 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.66980 9.66310 0.00670 0.06934 兆豐國際國民基金 24.42000 24.75000 -0.33000 -1.33333 兆豐國際第一基金 13.82000 14.05000 -0.23000 -1.63701 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.29190 10.32280 -0.03090 -0.29934 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42220 8.44750 -0.02530 -0.29950 兆豐國際萬全基金 20.74000 20.96000 -0.22000 -1.04962 兆豐國際電子基金 26.25000 26.40000 -0.15000 -0.56818 兆豐國際綠鑽基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.85000 21.96000 -0.11000 -0.50091 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.74000 17.69000 0.05000 0.28265 兆豐國際豐台灣基金 30.24000 30.21000 0.03000 0.09930 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.45860 12.45810 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 合庫全球高收益債券基金A類型 11.34150 11.35870 -0.01720 -0.15143 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94770 11.96630 -0.01860 -0.15544 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.85770 10.87360 -0.01590 -0.14623 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.68710 11.70420 -0.01710 -0.14610 合庫全球高收益債券基金B類型 8.64370 8.65680 -0.01310 -0.15133 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.95200 9.96730 -0.01530 -0.15350 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43640 9.45020 -0.01380 -0.14603 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59090 9.60490 -0.01400 -0.14576 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.82750 9.84170 -0.01420 -0.14428 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 合庫全球新興市場基金 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.09620 10.09590 0.00030 0.00297 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.86920 9.87840 -0.00920 -0.09313 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.15510 10.16480 -0.00970 -0.09543 合庫新興多重收益基金A類型 10.50690 10.51790 -0.01100 -0.10458 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.82420 11.83560 -0.01140 -0.09632 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.58050 13.59320 -0.01270 -0.09343 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.70770 9.71680 -0.00910 -0.09365 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.23790 10.24770 -0.00980 -0.09563 合庫新興多重收益基金B類型 8.55660 8.56560 -0.00900 -0.10507 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.56390 9.57300 -0.00910 -0.09506 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.77200 10.78200 -0.01000 -0.09275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75030 10.74930 0.00100 0.00930 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00860 10.02260 -0.01400 -0.13968 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66200 9.67810 -0.01610 -0.16635 安聯中國東協基金 16.05000 16.13000 -0.08000 -0.49597 安聯中國策略基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390 安聯中華新思路基金-人民幣 15.42000 15.22000 0.20000 1.31406 安聯中華新思路基金-美元 14.87000 14.70000 0.17000 1.15646 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.63000 13.49000 0.14000 1.03781 安聯台灣大壩基金 24.51000 24.74000 -0.23000 -0.92967 安聯台灣科技基金 40.83000 41.33000 -0.50000 -1.20977 安聯台灣貨幣市場基金 12.44930 12.44890 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.29000 28.57000 -0.28000 -0.98005 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.23350 10.25390 -0.02040 -0.19895 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.39890 15.43090 -0.03200 -0.20738 安聯四季成長組合基金-美元 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.17870 12.20200 -0.02330 -0.19095 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26260 10.28310 -0.02050 -0.19936 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.52340 12.54940 -0.02600 -0.20718 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.02930 10.04840 -0.01910 -0.19008 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84320 9.86300 -0.01980 -0.20075 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60060 9.62060 -0.02000 -0.20789 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.91410 11.93440 -0.02030 -0.17010 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00660 11.02730 -0.02070 -0.18772 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72270 10.74340 -0.02070 -0.19268 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44760 9.46440 -0.01680 -0.17751 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.19600 9.21340 -0.01740 -0.18886 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93540 8.95270 -0.01730 -0.19324 安聯全球人口趨勢基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.78000 33.66000 0.12000 0.35651 安聯全球油礦金趨勢基金 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019 安聯全球計量平衡基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25330 12.27080 -0.01750 -0.14261 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.79970 10.81520 -0.01550 -0.14332 安聯全球新興市場基金 18.19000 18.30000 -0.11000 -0.60109 安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 安聯全球綠能趨勢基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 安聯亞洲動態策略基金 26.26000 26.26000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01500 10.02070 -0.00570 -0.05688 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.91350 9.91950 -0.00600 -0.06049 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.47910 84.55180 -0.07270 -0.08598 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.61240 12.63360 -0.02120 -0.16781 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.41190 68.47070 -0.05880 -0.08588 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.13150 10.14850 -0.01700 -0.16751 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52550 2.52910 -0.00360 -0.14234 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60680 10.62770 -0.02090 -0.19666 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20020 2.20170 -0.00150 -0.06813 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.00550 9.02360 -0.01810 -0.20059 宏利台灣動力基金 29.96000 30.17000 -0.21000 -0.69606 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.52830 10.53870 -0.01040 -0.09868 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.10210 10.11510 -0.01300 -0.12852 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61260 8.62110 -0.00850 -0.09860 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.52010 8.53100 -0.01090 -0.12777 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 宏利全球債券組合基金 13.32690 13.35360 -0.02670 -0.19995 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81190 2.81400 -0.00210 -0.07463 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08800 12.09950 -0.01150 -0.09505 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.15990 9.16880 -0.00890 -0.09707 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.46870 2.46760 0.00110 0.04458 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.19830 11.21080 -0.01250 -0.11150 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.40780 4.40920 -0.00140 -0.03175 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68460 0.68510 -0.00050 -0.07298 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.84000 19.86000 -0.02000 -0.10070 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.42600 73.44470 -0.01870 -0.02546 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.02960 11.05500 -0.02540 -0.22976 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67580 11.66640 0.00940 0.08057 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42100 10.42470 -0.00370 -0.03549 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19890 10.20410 -0.00520 -0.05096 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35570 9.35850 -0.00280 -0.02992 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.91620 8.91930 -0.00310 -0.03476 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.83350 8.83800 -0.00450 -0.05092 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.97440 8.97730 -0.00290 -0.03230 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83830 2.84500 -0.00670 -0.23550 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41530 0.41620 -0.00090 -0.21624 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.73880 12.76860 -0.02980 -0.23339 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97540 0.97710 -0.00170 -0.17398 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02780 8.04660 -0.01880 -0.23364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23960 2.24420 -0.00460 -0.20497 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32150 0.32220 -0.00070 -0.21726 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02890 10.05230 -0.02340 -0.23278 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37930 0.37990 -0.00060 -0.15794 宏利萬利貨幣市場基金 13.61160 13.61140 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.75000 2.75000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032 宏利臺灣股息收益基金 27.17000 27.31000 -0.14000 -0.51263 宏利澳幣保本基金 11.75520 11.75360 0.00160 0.01361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.96790 10.97250 -0.00460 -0.04192 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.48590 10.51200 -0.02610 -0.24829 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.64400 9.67070 -0.02670 -0.27609 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.93220 10.96240 -0.03020 -0.27549 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 貝萊德新台幣基金 12.91120 12.91090 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 23.91000 24.18000 -0.27000 -1.11663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95670 10.95580 0.00090 0.00821 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70880 9.70950 -0.00070 -0.00721 保德信大中華基金 30.37000 30.23000 0.14000 0.46312 保德信中小型股基金 46.21000 47.11000 -0.90000 -1.91042 保德信中國中小基金-人民幣 12.29000 12.07000 0.22000 1.82270 保德信中國中小基金-美元 12.24000 12.02000 0.22000 1.83028 保德信中國中小基金-新臺幣 11.56000 11.36000 0.20000 1.76056 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00800 9.95980 0.04820 0.48395 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99570 9.94770 0.04800 0.48252 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.11500 10.06620 0.04880 0.48479 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.64800 10.59670 0.05130 0.48411 保德信中國品牌基金-人民幣 10.55000 10.39000 0.16000 1.53994 保德信中國品牌基金-美元 10.41000 10.24000 0.17000 1.66016 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.32000 11.14000 0.18000 1.61580 保德信台商全方位基金 34.79000 35.25000 -0.46000 -1.30496 保德信全球中小基金 28.34000 28.36000 -0.02000 -0.07052 保德信全球消費商機基金 17.46000 17.44000 0.02000 0.11468 保德信全球基礎建設基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 保德信全球資源基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907 保德信全球醫療生化基金-美元 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.76000 29.81000 -0.05000 -0.16773 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.16830 10.19240 -0.02410 -0.23645 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65080 10.67610 -0.02530 -0.23698 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.44190 9.46680 -0.02490 -0.26302 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.87760 9.90370 -0.02610 -0.26354 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.87180 8.88620 -0.01440 -0.16205 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.05740 11.07540 -0.01800 -0.16252 保德信亞太基金 22.62000 22.66000 -0.04000 -0.17652 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.12940 9.16070 -0.03130 -0.34168 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.62710 11.66690 -0.03980 -0.34114 保德信店頭市場基金 35.91000 36.44000 -0.53000 -1.45445 保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.10000 -0.07000 -0.98592 保德信金平衡基金 29.17000 29.17000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 41.56000 41.75000 -0.19000 -0.45509 保德信科技島基金 25.70000 25.82000 -0.12000 -0.46476 保德信高成長基金 90.85000 91.78000 -0.93000 -1.01329 保德信第一基金 25.76000 26.04000 -0.28000 -1.07527 保德信貨幣市場基金 15.71430 15.71370 0.00060 0.00382 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.36410 10.37820 -0.01410 -0.13586 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35040 10.36760 -0.01720 -0.16590 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.68240 10.69790 -0.01550 -0.14489 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.97720 9.99450 -0.01730 -0.17310 保德信新世紀基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.78230 8.81330 -0.03100 -0.35174 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.19440 11.23390 -0.03950 -0.35161 保德信新興趨勢組合基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 保德信瑞騰基金 15.49740 15.49770 -0.00030 -0.00194 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96850 9.97830 -0.00980 -0.09821 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96860 9.97830 -0.00970 -0.09721 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94800 9.96140 -0.01340 -0.13452 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91740 9.93080 -0.01340 -0.13493 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10480 2.10670 -0.00190 -0.09019 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75390 2.75630 -0.00240 -0.08707 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31530 0.31600 -0.00070 -0.22152 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42660 0.42750 -0.00090 -0.21053 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.03370 9.05480 -0.02110 -0.23303 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96740 11.99580 -0.02840 -0.23675 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.25850 10.26950 -0.01100 -0.10711 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.11350 12.12660 -0.01310 -0.10803 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26350 9.28440 -0.02090 -0.22511 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96640 10.99110 -0.02470 -0.22473 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33970 10.36280 -0.02310 -0.22291 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.27290 10.29970 -0.02680 -0.26020 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26790 10.28240 -0.01450 -0.14102 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59760 10.61340 -0.01580 -0.14887 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22510 10.24390 -0.01880 -0.18352 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.06390 10.07610 -0.01220 -0.12108 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14160 10.15380 -0.01220 -0.12015 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.05960 10.07470 -0.01510 -0.14988 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07780 10.09380 -0.01600 -0.15851 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.20380 11.20410 -0.00030 -0.00268 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.68000 6.68960 -0.00960 -0.14351 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.88480 10.90050 -0.01570 -0.14403 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62280 11.62250 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.13000 19.41000 -0.28000 -1.44256 施羅德樂活中小基金-I類型 4310.120004371.75000 -61.63000 -1.40973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.85760 10.80080 0.05680 0.52589 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00120 11.93490 0.06630 0.55551 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.24530 11.18420 0.06110 0.54631 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.89590 9.84410 0.05180 0.52620 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.52460 10.46660 0.05800 0.55414 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.24230 10.18660 0.05570 0.54680 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.32600 11.26670 0.05930 0.52633 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.07620 12.00960 0.06660 0.55456 柏瑞五國金勢力建設基金 6.89000 6.96000 -0.07000 -1.00575 柏瑞巨人基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.61910 13.61870 0.00040 0.00294 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 16.05000 -0.04000 -0.24922 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.64510 13.65700 -0.01190 -0.08713 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90390 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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.60600 11.62740 -0.02140 -0.18405 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.82500 9.84460 -0.01960 -0.19909 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.61570 10.63370 -0.01800 -0.16927 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36660 10.38580 -0.01920 -0.18487 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.73650 10.75790 -0.02140 -0.19892 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.32920 11.34840 -0.01920 -0.16919 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.21250 11.23320 -0.02070 -0.18428 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.82510 9.84470 -0.01960 -0.19909 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.61590 10.63390 -0.01800 -0.16927 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36690 10.38610 -0.01920 -0.18486 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.67000 13.70000 -0.03000 -0.21898 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.92000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.74310 10.76380 -0.02070 -0.19231 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35700 11.37720 -0.02020 -0.17755 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.56630 10.58390 -0.01760 -0.16629 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.91580 9.93490 -0.01910 -0.19225 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.64040 10.65930 -0.01890 -0.17731 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.57440 11.60540 -0.03100 -0.26712 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02710 12.05570 -0.02860 -0.23723 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.12690 11.15510 -0.02820 -0.25280 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.80140 9.82770 -0.02630 -0.26761 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.36760 10.39220 -0.02460 -0.23672 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30790 10.33410 -0.02620 -0.25353 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33640 11.36330 -0.02690 -0.23673 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.32680 10.35450 -0.02770 -0.26752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.59850 10.62540 -0.02690 -0.25317 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.06810 10.09510 -0.02700 -0.26746 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.96050 9.98730 -0.02680 -0.26834 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.59290 10.61800 -0.02510 -0.23639 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.06190 10.08740 -0.02550 -0.25279 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.03000 18.07000 -0.04000 -0.22136 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.54000 16.59000 -0.05000 -0.30139 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.29470 13.31740 -0.02270 -0.17045 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.71720 10.74000 -0.02280 -0.21229 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.43210 11.45330 -0.02120 -0.18510 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.98170 11.97540 0.00630 0.05261 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.02880 11.05120 -0.02240 -0.20269 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08440 10.10590 -0.02150 -0.21275 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.57080 10.59040 -0.01960 -0.18507 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.61850 10.61280 0.00570 0.05371 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.38780 10.40890 -0.02110 -0.20271 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37150 10.39070 -0.01920 -0.18478 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.32940 10.35040 -0.02100 -0.20289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.63000 37.55000 0.08000 0.21305 國泰大中華基金 22.24000 22.37000 -0.13000 -0.58114 國泰小龍基金 17.04000 17.04000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 47.19000 47.39000 -0.20000 -0.42203 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.80000 20.40000 0.40000 1.96078 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78630 0.77120 0.01510 1.95799 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75290 0.73850 0.01440 1.94990 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22450 2.22400 0.00050 0.02248 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98740 10.00880 -0.02140 -0.21381 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.86820 8.88720 -0.01900 -0.21379 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32930 0.32990 -0.00060 -0.18187 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.20760 11.20660 0.00100 0.00892 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67850 1.68190 -0.00340 -0.20215 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98460 10.00060 -0.01600 -0.15999 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33540 0.33580 -0.00040 -0.11912 國泰中國新興戰略基金台幣級別 24.10000 23.59000 0.51000 2.16193 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79220 0.77510 0.01710 2.20617 國泰中港台基金台幣級別 18.20000 17.83000 0.37000 2.07515 國泰中港台基金美元級別 0.60540 0.59280 0.01260 2.12551 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.02000 27.38000 -0.36000 -1.31483 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.22000 13.09000 0.13000 0.99312 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.37000 37.12000 -0.75000 -2.02047 國泰台灣貨幣市場基金 12.37900 12.37870 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 28.10000 28.32000 -0.22000 -0.77684 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36910 2.37060 -0.00150 -0.06328 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35600 0.35690 -0.00090 -0.25217 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46710 0.46710 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46100 0.46030 0.00070 0.15207 國泰全球資源基金台幣級別 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949 國泰全球資源基金美元級別 0.19530 0.19550 -0.00020 -0.10230 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30290 0.30150 0.00140 0.46434 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40810 0.40870 -0.00060 -0.14681 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37550 0.37610 -0.00060 -0.15953 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42840 0.42910 -0.00070 -0.16313 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48150 0.48100 0.00050 0.10395 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.77000 20.77000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 19.91000 19.94000 -0.03000 -0.15045 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.57060 2.57530 -0.00470 -0.18250 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.80920 11.85870 -0.04950 -0.41742 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.02680 11.07300 -0.04620 -0.41723 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38720 0.38870 -0.00150 -0.38590 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.36160 0.36300 -0.00140 -0.38567 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50480 0.50540 -0.00060 -0.11872 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43480 0.43330 0.00150 0.34618 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.67000 17.69000 -0.02000 -0.11306 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58580 0.58640 -0.00060 -0.10232 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.85000 14.88000 -0.03000 -0.20161 國泰科技生化基金 38.68000 38.66000 0.02000 0.05173 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.78000 24.82000 -0.04000 -0.16116 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.96000 14.94000 0.02000 0.13387 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.22610 40.79440 -0.56830 -1.39308 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.21250 18.95900 0.25350 1.33710 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.85920 21.40810 -0.54890 -2.56398 國泰紐幣2021保本基金 11.80940 11.80810 0.00130 0.01101 國泰紐幣八年期保本基金 12.09460 12.09210 0.00250 0.02067 國泰紐幣保本基金 12.11660 12.11280 0.00380 0.03137 國泰高科技基金 13.10000 13.25000 -0.15000 -1.13208 國泰國泰基金 24.73000 24.63000 0.10000 0.40601 國泰富時中國A50基金 21.17000 21.08000 0.09000 0.42694 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33440 0.33500 -0.00060 -0.17910 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44530 0.44490 0.00040 0.08991 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35060 0.35080 -0.00020 -0.05701 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46680 0.46590 0.00090 0.19317 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34550 0.34590 -0.00040 -0.11564 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46000 0.45930 0.00070 0.15241 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.96770 10.99240 -0.02470 -0.22470 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.23690 8.25550 -0.01860 -0.22530 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36570 0.36650 -0.00080 -0.21828 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27300 0.27350 -0.00050 -0.18282 國泰新興市場基金台幣級別 12.65000 12.56000 0.09000 0.71656 國泰新興市場基金美元級別 0.41950 0.41620 0.00330 0.79289 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28110 2.28000 0.00110 0.04825 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57190 1.57120 0.00070 0.04455 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35320 0.35380 -0.00060 -0.16959 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37580 0.37640 -0.00060 -0.15940 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24590 0.24630 -0.00040 -0.16240 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.98060 10.99990 -0.01930 -0.17546 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.43330 7.44640 -0.01310 -0.17592 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.10000 33.34000 -0.24000 -0.71986 國泰價值卓越基金 15.09000 15.24000 -0.15000 -0.98425 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39300 0.39320 -0.00020 -0.05086 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.33350 12.34880 -0.01530 -0.12390 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40850 0.40890 -0.00040 -0.09782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77970 9.77380 0.00590 0.06037 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.64200 8.65440 -0.01240 -0.14328 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53220 10.52590 0.00630 0.05985 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36630 9.37970 -0.01340 -0.14286 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90680 10.90590 0.00090 0.00825 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67800 9.69490 -0.01690 -0.17432 第一金大中華基金 24.54000 24.88000 -0.34000 -1.36656 第一金小型精選基金 34.22000 34.66000 -0.44000 -1.26947 第一金中國世紀基金 11.31000 11.16000 0.15000 1.34409 第一金中國世紀基金-人民幣 15.25000 15.01000 0.24000 1.59893 第一金中概平衡基金 22.98000 23.15000 -0.17000 -0.73434 第一金台灣貨幣市場基金 15.19880 15.19820 0.00060 0.00395 第一金全家福貨幣市場基金 177.28300 177.27700 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.21150 13.21030 0.00120 0.00908 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.07040 10.08100 -0.01060 -0.10515 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.07080 10.08140 -0.01060 -0.10514 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.98090 9.99270 -0.01180 -0.11809 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.23730 10.24810 -0.01080 -0.10539 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.14730 10.15930 -0.01200 -0.11812 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.14730 10.15930 -0.01200 -0.11812 第一金全球大趨勢基金 23.22000 23.24000 -0.02000 -0.08606 第一金全球不動產證券化基金A 8.05940 8.08380 -0.02440 -0.30184 第一金全球不動產證券化基金B 5.84690 5.86460 -0.01770 -0.30181 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.88520 9.90920 -0.02400 -0.24220 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.88520 9.90920 -0.02400 -0.24220 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.88520 9.90920 -0.02400 -0.24220 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.88520 9.90920 -0.02400 -0.24220 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.01220 9.03750 -0.02530 -0.27994 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33290 10.36190 -0.02900 -0.27987 第一金全球高收益債券基金A 14.89440 14.90810 -0.01370 -0.09190 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.92040 10.92920 -0.00880 -0.08052 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.88390 9.89180 -0.00790 -0.07986 第一金全球高收益債券基金B 9.31560 9.32420 -0.00860 -0.09223 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.08110 10.08490 -0.00380 -0.03768 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.23830 8.24490 -0.00660 -0.08005 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.91430 14.96060 -0.04630 -0.30948 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179 第一金亞洲科技基金 22.65000 22.67000 -0.02000 -0.08822 第一金亞洲新興市場基金 13.70000 13.82000 -0.12000 -0.86831 第一金店頭市場基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 第一金創新趨勢基金 20.94000 21.09000 -0.15000 -0.71124 第一金電子基金 30.34000 30.87000 -0.53000 -1.71688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 16.74000 16.62000 0.12000 0.72202 統一大滿貫基金 32.44000 32.62000 -0.18000 -0.55181 統一大龍印基金 18.09000 17.95000 0.14000 0.77994 統一大龍騰中國基金 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209 統一中小基金 24.98000 25.37000 -0.39000 -1.53725 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.30960 10.32560 -0.01600 -0.15495 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96240 9.98310 -0.02070 -0.20735 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.57410 9.59510 -0.02100 -0.21886 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.71670 11.73500 -0.01830 -0.15594 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.23320 11.25650 -0.02330 -0.20699 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.80840 10.83210 -0.02370 -0.21879 統一台灣動力基金 16.10000 16.28000 -0.18000 -1.10565 統一全天候基金 101.05000 102.71000 -1.66000 -1.61620 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.96470 9.98340 -0.01870 -0.18731 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.96320 9.98700 -0.02380 -0.23831 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.92040 9.94570 -0.02530 -0.25438 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.96470 9.98340 -0.01870 -0.18731 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.96320 9.98700 -0.02380 -0.23831 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.92040 9.94570 -0.02530 -0.25438 統一全球債券組合基金 12.30530 12.32970 -0.02440 -0.19790 統一全球新科技基金(人民幣) 16.83000 16.56000 0.27000 1.63043 統一全球新科技基金(美元) 16.40000 16.14000 0.26000 1.61090 統一全球新科技基金(新台幣) 15.37000 15.14000 0.23000 1.51915 統一亞太基金 28.52000 28.19000 0.33000 1.17063 統一亞洲大金磚基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277 統一奔騰基金 53.42000 53.86000 -0.44000 -0.81693 統一強棒貨幣市場基金 16.60740 16.60680 0.00060 0.00361 統一強漢基金 26.13000 25.72000 0.41000 1.59409 統一統信基金 31.25000 31.53000 -0.28000 -0.88804 統一黑馬基金 53.71000 54.11000 -0.40000 -0.73923 統一新亞洲科技能源基金 22.27000 21.92000 0.35000 1.59672 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.79490 8.82110 -0.02620 -0.29702 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.75590 10.78780 -0.03190 -0.29570 統一經建基金 42.62000 43.31000 -0.69000 -1.59317 統一龍馬基金 66.93000 67.71000 -0.78000 -1.15197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.69000 20.87000 -0.18000 -0.86248 野村中小基金 45.67000 45.81000 -0.14000 -0.30561 野村中國機會基金 15.58000 15.41000 0.17000 1.10318 野村巴西基金 5.80000 5.93000 -0.13000 -2.19224 野村日本領先基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387 野村台灣高股息基金 21.35000 21.50000 -0.15000 -0.69767 野村台灣運籌基金 36.70000 37.12000 -0.42000 -1.13147 野村平衡基金 18.93000 19.08000 -0.15000 -0.78616 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 野村全球生技醫療基金 16.40000 16.42000 -0.02000 -0.12180 野村全球品牌基金 25.45000 25.50000 -0.05000 -0.19608 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.28930 8.33180 -0.04250 -0.51009 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18630 11.24370 -0.05740 -0.51051 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16390 11.19180 -0.02790 -0.24929 野村全球氣候變遷基金 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.04000 13.02000 0.02000 0.15361 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60880 10.61480 -0.00600 -0.05652 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.54810 10.55550 -0.00740 -0.07011 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.94560 9.95660 -0.01100 -0.11048 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.71080 9.72990 -0.01910 -0.19630 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.28380 9.30390 -0.02010 -0.21604 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97240 10.98460 -0.01220 -0.11106 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57780 10.59870 -0.02090 -0.19719 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13940 10.16130 -0.02190 -0.21552 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.11390 11.11740 -0.00350 -0.03148 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.75190 10.76580 -0.01390 -0.12911 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43350 10.44870 -0.01520 -0.14547 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.38370 10.38080 0.00290 0.02794 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.91630 10.84710 0.06920 0.63796 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.82830 9.83660 -0.00830 -0.08438 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62830 9.63860 -0.01030 -0.10686 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73120 9.72600 0.00520 0.05346 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.56470 11.56130 0.00340 0.02941 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.92740 12.82950 0.09790 0.76309 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.69190 10.70090 -0.00900 -0.08411 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.47140 10.48260 -0.01120 -0.10684 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.77970 10.77420 0.00550 0.05105 野村成長基金 30.16000 30.42000 -0.26000 -0.85470 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22990 10.23140 -0.00150 -0.01466 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.19470 10.20230 -0.00760 -0.07449 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.14900 10.15860 -0.00960 -0.09450 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.34220 10.34380 -0.00160 -0.01547 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.28070 10.28840 -0.00770 -0.07484 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.23500 10.24470 -0.00970 -0.09468 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44720 9.46830 -0.02110 -0.22285 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.11770 10.13310 -0.01540 -0.15198 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.04990 10.07050 -0.02060 -0.20456 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.72940 13.76000 -0.03060 -0.22238 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.64640 12.66520 -0.01880 -0.14844 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.46480 10.48630 -0.02150 -0.20503 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.50430 10.49950 0.00480 0.04572 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.18140 10.18500 -0.00360 -0.03535 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.74670 9.75180 -0.00510 -0.05230 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03020 11.03600 -0.00580 -0.05256 野村泰國基金 40.10000 40.47000 -0.37000 -0.91426 野村高科技基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 野村貨幣市場基金 16.21430 16.21380 0.00050 0.00308 野村新馬基金 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.34270 8.35540 -0.01270 -0.15200 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.94710 11.96520 -0.01810 -0.15127 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072 野村精選貨幣市場基金 12.05560 12.05540 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 野村積極成長基金 12.67000 12.78000 -0.11000 -0.86072 野村優質基金 36.69000 36.85000 -0.16000 -0.43419 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.77070 8.76130 0.00940 0.10729 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12170 8.11960 0.00210 0.02586 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.11560 8.12370 -0.00810 -0.09971 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29200 11.28010 0.01190 0.10550 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.35860 10.35590 0.00270 0.02607 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37790 10.38830 -0.01040 -0.10011 野村環球基金-人民幣計價 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 野村環球基金-美元計價 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 野村環球基金-新臺幣計價 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920 野村鴻利基金 21.93000 22.10000 -0.17000 -0.76923 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83040 16.83010 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 22.07000 22.34000 -0.27000 -1.20859 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.29000 13.40000 -0.11000 -0.82090 野村鑫平衡組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.48440 13.51020 -0.02580 -0.19097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.93000 14.00000 -0.07000 -0.50000 凱基台灣精五門基金 21.03000 21.16000 -0.13000 -0.61437 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.73320 10.74930 -0.01610 -0.14978 凱基亞太高股息基金 13.73000 13.80000 -0.07000 -0.50725 凱基亞洲四金磚基金 17.62000 17.60000 0.02000 0.11364 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.30830 13.29190 0.01640 0.12338 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51260 11.51230 0.00030 0.00261 凱基開創基金 25.42000 25.54000 -0.12000 -0.46985 凱基雲端趨勢基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043 凱基新興市場中小基金 18.76000 18.85000 -0.09000 -0.47745 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.44150 10.47820 -0.03670 -0.35025 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.51740 8.54730 -0.02990 -0.34982 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722 凱基資源國基金 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.35260 11.37960 -0.02700 -0.23727 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.35400 10.42850 -0.07450 -0.71439 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 凱基護城河基金-台幣計價A 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 凱基護城河基金-美元計價B 12.33230 12.35260 -0.02030 -0.16434 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.44000 16.43000 0.01000 0.06086 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.40000 27.46000 -0.06000 -0.21850 富邦NASDAQ-100基金 26.26000 26.28000 -0.02000 -0.07610 富邦上証180基金 32.97000 32.94000 0.03000 0.09107 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24460 0.24260 0.00200 0.82440 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 51.61000 51.49000 0.12000 0.23305 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.04090 11.03990 0.00100 0.00906 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.20610 10.22900 -0.02290 -0.22387 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.20280 13.21950 -0.01670 -0.12633 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95770 1.96160 -0.00390 -0.19882 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09300 10.10580 -0.01280 -0.12666 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54310 1.54620 -0.00310 -0.20049 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55630 11.55620 0.00010 0.00087 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70110 1.70360 -0.00250 -0.14675 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21240 10.21220 0.00020 0.00196 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52220 1.52430 -0.00210 -0.13777 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.08780 12.01940 0.06840 0.56908 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.20100 11.15050 0.05050 0.45289 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.81800 10.78140 0.03660 0.33947 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.85030 10.78890 0.06140 0.56910 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.97970 9.93470 0.04500 0.45296 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.65390 9.62120 0.03270 0.33987 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.83000 14.71000 0.12000 0.81577 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.69000 25.11000 -0.42000 -1.67264 富邦日本東証基金 22.75000 22.98000 -0.23000 -1.00087 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.72000 38.66000 0.06000 0.15520 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.11000 47.30000 -0.19000 -0.40169 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.77000 50.93000 -0.16000 -0.31416 富邦台灣心基金 20.32000 20.30000 0.02000 0.09852 富邦台灣釆吉50基金 49.28000 49.43000 -0.15000 -0.30346 富邦台灣科技指數基金 54.90000 55.27000 -0.37000 -0.66944 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29790 0.29790 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34640 0.34710 -0.00070 -0.20167 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.89050 10.91140 -0.02090 -0.19154 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33720 0.33780 -0.00060 -0.17762 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.52230 9.54050 -0.01820 -0.19077 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.18000 23.20000 -0.02000 -0.08621 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.30000 15.25000 0.05000 0.32787 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.77000 28.97000 -0.20000 -0.69037 富邦吉祥貨幣市場基金 15.59130 15.59080 0.00050 0.00321 富邦長紅基金 60.48000 60.61000 -0.13000 -0.21449 富邦科技基金 23.50000 23.57000 -0.07000 -0.29699 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.08020 40.11790 -0.03770 -0.09397 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.89150 40.45690 -0.56540 -1.39754 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.58040 39.79810 -0.21770 -0.54701 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.97000 33.19000 -0.22000 -0.66285 富邦香港H股基金 21.30000 21.41000 -0.11000 -0.51378 富邦高成長基金 22.52000 22.54000 -0.02000 -0.08873 富邦基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261 富邦深証100基金 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.63000 -0.09000 -0.43626 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40430 0.40490 -0.00060 -0.14818 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39680 12.41640 -0.01960 -0.15786 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.88510 9.90070 -0.01560 -0.15756 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31180 0.31230 -0.00050 -0.16010 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.32290 9.33760 -0.01470 -0.15743 富邦精準基金 44.32000 44.41000 -0.09000 -0.20266 富邦精銳中小基金 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 富邦臺灣公司治理100基金 22.13000 22.19000 -0.06000 -0.27039 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.34000 14.44000 -0.10000 -0.69252 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.98250 10.86160 0.12090 1.11310 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.30860 11.21280 0.09580 0.85438 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.22500 11.13380 0.09120 0.81913 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.85320 10.73370 0.11950 1.11332 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.12760 11.03340 0.09420 0.85377 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.02660 10.93690 0.08970 0.82016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.06000 30.15000 -0.09000 -0.29851 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98270 9.98990 -0.00720 -0.07207 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.98530 10.00270 -0.01740 -0.17395 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96770 9.98480 -0.01710 -0.17126 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.98290 9.99010 -0.00720 -0.07207 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.98530 10.00270 -0.01740 -0.17395 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96760 9.98480 -0.01720 -0.17226 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.64640 9.66010 -0.01370 -0.14182 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.08840 10.11300 -0.02460 -0.24325 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83380 9.85750 -0.02370 -0.24043 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.76060 10.77580 -0.01520 -0.14106 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.51510 10.54070 -0.02560 -0.24287 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28630 10.31120 -0.02490 -0.24148 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.91550 9.93930 -0.02380 -0.23945 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.07150 10.09570 -0.02420 -0.23971 富達卓越領航全球組合基金 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.81160 9.82440 -0.01280 -0.13029 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.94720 9.97030 -0.02310 -0.23169 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90350 9.92620 -0.02270 -0.22869 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.07000 10.08300 -0.01300 -0.12893 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.03030 10.05360 -0.02330 -0.23176 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00520 10.02830 -0.02310 -0.23035 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.93810 9.96080 -0.02270 -0.22789 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02730 10.05020 -0.02290 -0.22786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.74000 11.57000 0.17000 1.46932 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.00000 12.83000 0.17000 1.32502 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.17000 11.04000 0.13000 1.17754 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.39000 12.24000 0.15000 1.22549 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.85000 11.71000 0.14000 1.19556 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17120 10.17180 -0.00060 -0.00590 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.65130 9.66480 -0.01350 -0.13968 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.25610 9.27070 -0.01460 -0.15749 富蘭克林華美中華基金 15.84000 15.65000 0.19000 1.21406 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.66000 20.83000 -0.17000 -0.81613 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.36000 19.33000 0.03000 0.15520 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.27680 8.28700 -0.01020 -0.12308 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48990 9.50010 -0.01020 -0.10737 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.89660 9.90720 -0.01060 -0.10699 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.48490 9.49660 -0.01170 -0.12320 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03360 11.04640 -0.01280 -0.11587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.18650 9.19720 -0.01070 -0.11634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.78720 9.79860 -0.01140 -0.11634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.82620 12.85830 -0.03210 -0.24964 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.76810 10.79500 -0.02690 -0.24919 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.22250 10.23410 -0.01160 -0.11335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08630 8.09550 -0.00920 -0.11364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.73730 9.74830 -0.01100 -0.11284 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.82110 10.83500 -0.01390 -0.12829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.00020 8.01050 -0.01030 -0.12858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.64600 9.65840 -0.01240 -0.12839 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.53100 10.54660 -0.01560 -0.14791 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.14630 8.15830 -0.01200 -0.14709 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.76420 8.77810 -0.01390 -0.15835 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.86640 9.88050 -0.01410 -0.14271 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.30280 10.31740 -0.01460 -0.14151 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10230 13.12300 -0.02070 -0.15774 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 12.16000 12.09000 0.07000 0.57899 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.83080 12.85220 -0.02140 -0.16651 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美第一富基金 39.03000 39.22000 -0.19000 -0.48445 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.26740 10.26700 0.00040 0.00390 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.43240 7.42980 0.00260 0.03499 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.42070 11.44100 -0.02030 -0.17743 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.39430 10.42430 -0.03000 -0.28779 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28600 11.31860 -0.03260 -0.28802 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.65330 7.66500 -0.01170 -0.15264 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.97160 9.98550 -0.01390 -0.13920 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.63890 10.65360 -0.01470 -0.13798 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15970 11.17660 -0.01690 -0.15121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.36420 11.35990 0.00430 0.03785 復華人生目標基金 33.88840 34.02850 -0.14010 -0.41171 復華大中華中小策略基金 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 復華中小精選基金 60.26000 60.58000 -0.32000 -0.52823 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.92000 9.73000 0.19000 1.95272 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.93000 8.78000 0.15000 1.70843 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.18000 12.00000 0.18000 1.50000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.38000 11.21000 0.17000 1.51650 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.02000 10.88000 0.14000 1.28676 復華台灣智能基金 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264 復華全方位基金 26.75000 26.94000 -0.19000 -0.70527 復華全球大趨勢基金-美元 12.51000 12.44000 0.07000 0.56270 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.21000 19.11000 0.10000 0.52329 復華全球平衡基金-新臺幣 20.23000 20.18000 0.05000 0.24777 復華全球物聯網科技基金-美元 16.03000 15.77000 0.26000 1.64870 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.07000 14.82000 0.25000 1.68691 復華全球原物料基金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 復華全球消費基金-新臺幣 13.11000 13.03000 0.08000 0.61397 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49600 11.51580 -0.01980 -0.17194 復華全球債券基金 13.65560 13.70520 -0.04960 -0.36191 復華全球債券組合基金 15.01000 15.03000 -0.02000 -0.13307 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.45000 14.48000 -0.03000 -0.20718 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華有利貨幣市場基金 13.39860 13.39820 0.00040 0.00299 復華亞太平衡基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409 復華亞太成長基金 15.26000 14.99000 0.27000 1.80120 復華東協世紀基金 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 復華南非幣長期收益基金A 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189 復華南非幣長期收益基金B 7.86000 7.88000 -0.02000 -0.25381 復華南非幣短期收益基金A 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 復華美國新星基金-美元 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 復華美國新星基金-新臺幣 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 復華恒生基金 21.27000 21.21000 0.06000 0.28289 復華恒生單日反向一倍基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 復華恒生單日正向二倍基金 34.51000 34.23000 0.28000 0.81800 復華神盾基金 23.22490 23.31630 -0.09140 -0.39200 復華高成長基金 60.40000 60.77000 -0.37000 -0.60885 復華高益策略組合基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117 復華貨幣市場基金 14.35690 14.35650 0.00040 0.00279 復華富時不動產證券化基金 18.90000 19.02000 -0.12000 -0.63091 復華復華基金 19.12000 19.25000 -0.13000 -0.67532 復華華人世紀基金 19.95000 19.51000 0.44000 2.25525 復華傳家二號基金 26.42990 26.53140 -0.10150 -0.38257 復華傳家基金 21.98750 22.12110 -0.13360 -0.60395 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 復華新興市場10年期以上債券基金 20.03000 20.17000 -0.14000 -0.69410 復華新興市場高收益債券基金A 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 復華新興市場高收益債券基金B 6.22000 6.24000 -0.02000 -0.32051 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.34000 13.38000 -0.04000 -0.29895 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.19000 14.23000 -0.04000 -0.28110 復華新興市場短期收益基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 復華滬深300 A股基金 25.15000 25.06000 0.09000 0.35914 復華數位經濟基金 49.98000 50.45000 -0.47000 -0.93162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.18950 10.20880 -0.01930 -0.18905 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.09930 10.11910 -0.01980 -0.19567 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.18770 10.20700 -0.01930 -0.18909 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10330 10.12300 -0.01970 -0.19461 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.54350 9.54010 0.00340 0.03564 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.88410 8.90030 -0.01620 -0.18202 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69020 8.70830 -0.01810 -0.20785 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43910 11.43500 0.00410 0.03585 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.65900 10.67840 -0.01940 -0.18168 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51650 10.53840 -0.02190 -0.20781 景順主流基金 20.04000 20.23000 -0.19000 -0.93920 景順台灣科技基金 36.55000 36.60000 -0.05000 -0.13661 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 景順全球科技基金 20.21000 20.24000 -0.03000 -0.14822 景順全球康健基金 17.30000 17.36000 -0.06000 -0.34562 景順貨幣市場基金 15.89570 15.89520 0.00050 0.00315 景順潛力基金 37.62000 38.04000 -0.42000 -1.10410 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.99720 8.99180 0.00540 0.06005 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34010 8.36160 -0.02150 -0.25713 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10530 11.09880 0.00650 0.05856 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33670 10.36340 -0.02670 -0.25764 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 華南永昌中國A股基金(美元) 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65020 9.66050 -0.01030 -0.10662 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.63230 9.64520 -0.01290 -0.13375 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71600 9.72640 -0.01040 -0.10693 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.70110 9.71410 -0.01300 -0.13383 華南永昌永昌基金 19.53000 19.65000 -0.12000 -0.61069 華南永昌全球亨利組合基金 14.56550 14.58890 -0.02340 -0.16040 華南永昌全球神農水資源基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 華南永昌全球精品基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 13.39000 13.58000 -0.19000 -1.39912 華南永昌策略報酬基金 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.15500 16.15450 0.00050 0.00310 華南永昌龍盈平衡基金 24.26500 24.19060 0.07440 0.30756 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90060 11.90030 0.00030 0.00252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.05710 10.06110 -0.00400 -0.03976 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01900 10.04680 -0.02780 -0.27671 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.05710 10.06110 -0.00400 -0.03976 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.01900 10.04680 -0.02780 -0.27671 華頓中小型基金 23.65000 23.82000 -0.17000 -0.71369 華頓中國多重機會平衡基金 13.91190 13.72700 0.18490 1.34698 華頓台灣基金 24.43000 24.63000 -0.20000 -0.81202 華頓平安貨幣市場基金 11.48410 11.48380 0.00030 0.00261 華頓全球時尚精品基金 15.77000 15.77000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.67980 13.69750 -0.01770 -0.12922 華頓全球高收益債券基金B 8.90470 8.91620 -0.01150 -0.12898 華頓全球黑鑽油源基金 5.97000 5.99000 -0.02000 -0.33389 華頓新興亞太債券基金A 10.84390 10.87020 -0.02630 -0.24195 華頓新興亞太債券基金B 8.51480 8.53550 -0.02070 -0.24252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15730 3.13260 0.02470 0.78848 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.29950 14.22060 0.07890 0.55483 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47390 0.47120 0.00270 0.57301 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03430 11.99370 0.04060 0.33851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.17410 11.13300 0.04110 0.36917 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83570 10.82440 0.01130 0.10439 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00290 9.99240 0.01050 0.10508 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30300 11.28810 0.01490 0.13200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.50890 10.49480 0.01410 0.13435 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.70000 3.68000 0.02000 0.54348 匯豐中國動力基金(台幣) 16.75000 16.70000 0.05000 0.29940 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.55000 0.01000 1.81818 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41960 2.42020 -0.00060 -0.02479 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04690 2.04510 0.00180 0.08802 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.76750 11.79510 -0.02760 -0.23400 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.91530 9.93850 -0.02320 -0.23344 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36260 0.36340 -0.00080 -0.22014 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31300 0.31360 -0.00060 -0.19133 匯豐五福全球債券組合基金 13.40170 13.42470 -0.02300 -0.17133 匯豐太平洋精典基金 18.39000 18.49000 -0.10000 -0.54083 匯豐台灣精典基金 23.98000 24.11000 -0.13000 -0.53920 匯豐全球趨勢組合基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 匯豐全球關鍵資源基金 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 匯豐安富基金 25.35000 25.45000 -0.10000 -0.39293 匯豐成功基金 36.78000 36.84000 -0.06000 -0.16287 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59080 2.58950 0.00130 0.05020 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44710 2.44560 0.00150 0.06133 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96190 11.98120 -0.01930 -0.16109 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.60770 8.62680 -0.01910 -0.22140 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38960 0.39020 -0.00060 -0.15377 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36110 0.36170 -0.00060 -0.16588 匯豐拉丁美洲基金 7.36000 7.47000 -0.11000 -1.47256 匯豐金磚動力基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96300 14.96280 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80410 15.80390 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.22000 -0.04000 -0.76628 匯豐新鑽動力基金 11.24000 11.31000 -0.07000 -0.61892 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.61200 5.64620 -0.03420 -0.60572 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98700 9.02140 -0.03440 -0.38132 匯豐龍鳳基金 51.45000 51.75000 -0.30000 -0.57971 匯豐龍騰電子基金 38.35000 38.56000 -0.21000 -0.54461 匯豐雙高收益債券組合基金 12.58220 12.59390 -0.01170 -0.09290 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.60000 19.78000 -0.18000 -0.91001 新光中國成長基金(人民幣) 13.69000 13.42000 0.27000 2.01192 新光中國成長基金(美元) 14.19000 13.93000 0.26000 1.86648 新光中國成長基金(新臺幣) 13.86000 13.62000 0.24000 1.76211 新光台灣富貴基金 23.18000 23.23000 -0.05000 -0.21524 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 新光全球生技醫療基金(美元) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 新光全球債券基金(A累積)美元 10.17630 10.21660 -0.04030 -0.39446 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73640 9.77630 -0.03990 -0.40813 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97860 10.01800 -0.03940 -0.39329 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.53900 9.57800 -0.03900 -0.40718 新光吉星貨幣市場基金 15.39820 15.39780 0.00040 0.00260 新光亞洲精選基金-美金 24.85000 24.75000 0.10000 0.40404 新光亞洲精選基金-新台幣 24.73000 24.72000 0.01000 0.04045 新光兩岸優勢基金 16.03000 15.83000 0.20000 1.26342 新光店頭基金 25.53000 25.56000 -0.03000 -0.11737 新光南非幣保本基金 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 新光國家建設基金 27.49000 27.57000 -0.08000 -0.29017 新光創新科技基金 15.68000 15.80000 -0.12000 -0.75949 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.92860 9.93580 -0.00720 -0.07247 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.25530 10.28050 -0.02520 -0.24512 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08510 10.11130 -0.02620 -0.25912 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.70680 9.71400 -0.00720 -0.07412 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03910 10.06390 -0.02480 -0.24643 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.86860 9.89430 -0.02570 -0.25975 新光福運平衡基金 16.72900 16.75260 -0.02360 -0.14087 新光澳幣八年期保本基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 新光澳幣保本基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.05000 7.01000 0.04000 0.57061 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05740 10.08620 -0.02880 -0.28554 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.06420 10.09300 -0.02880 -0.28535 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.05950 10.07420 -0.01470 -0.14592 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.07180 10.08660 -0.01480 -0.14673 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.11080 10.12440 -0.01360 -0.13433 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.16080 10.17450 -0.01370 -0.13465 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.25340 14.27610 -0.02270 -0.15901 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.16230 9.17690 -0.01460 -0.15910 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91620 10.91520 0.00100 0.00916 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84870 9.86590 -0.01720 -0.17434 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.60660 13.40280 0.20380 1.52058 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.52080 10.37950 0.14130 1.36134 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.65000 10.51000 0.14000 1.33206 群益大印度基金-人民幣 13.92730 13.90280 0.02450 0.17622 群益大印度基金-美元 13.54950 13.54690 0.00260 0.01919 群益大印度基金-新臺幣 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.37310 12.36680 0.00630 0.05094 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.34320 12.35630 -0.01310 -0.10602 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.78330 11.77740 0.00590 0.05010 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.72870 10.74010 -0.01140 -0.10614 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 群益中小型股基金 43.75000 44.08000 -0.33000 -0.74864 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.46960 10.41850 0.05110 0.49047 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.05460 10.02130 0.03330 0.33229 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.22580 9.19770 0.02810 0.30551 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.50500 9.45870 0.04630 0.48950 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.12820 9.09800 0.03020 0.33194 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.37650 8.35100 0.02550 0.30535 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38630 11.39920 -0.01290 -0.11317 群益中國高收益債券基金-美元 10.82170 10.84500 -0.02330 -0.21485 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.31370 10.33810 -0.02440 -0.23602 群益中國新機會基金-人民幣 9.18620 9.03010 0.15610 1.72866 群益中國新機會基金-美元 10.52030 10.35780 0.16250 1.56887 群益中國新機會基金-新臺幣 9.82000 9.67000 0.15000 1.55119 群益平衡王基金 19.80030 19.80760 -0.00730 -0.03685 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.06000 6.07000 -0.01000 -0.16474 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.61550 10.60390 0.01160 0.10939 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48170 10.48660 -0.00490 -0.04673 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88460 9.87380 0.01080 0.10938 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.76030 9.76480 -0.00450 -0.04608 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01170 10.02380 -0.01210 -0.12071 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.95490 9.96760 -0.01270 -0.12741 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.79460 9.80630 -0.01170 -0.11931 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.77480 9.78730 -0.01250 -0.12772 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.37960 10.41360 -0.03400 -0.32650 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.81140 7.83700 -0.02560 -0.32666 群益全球關鍵生技基金-美元 13.79840 13.87390 -0.07550 -0.54419 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 群益印巴雙星基金 11.78000 11.86000 -0.08000 -0.67454 群益印度中小基金-人民幣 15.80530 15.86010 -0.05480 -0.34552 群益印度中小基金-美元 14.50060 14.57360 -0.07300 -0.50091 群益印度中小基金-新臺幣 16.40000 16.49000 -0.09000 -0.54579 群益多利策略組合基金 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 群益多重收益組合基金 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723 群益多重資產組合基金 15.33000 15.35000 -0.02000 -0.13029 群益安家基金 23.89390 24.07390 -0.18000 -0.74770 群益安穩貨幣市場基金 16.03150 16.03090 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 21.02000 20.95000 0.07000 0.33413 群益亞太中小基金 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866 群益亞太新趨勢平衡基金 17.70000 17.75000 -0.05000 -0.28169 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.97690 10.01820 -0.04130 -0.41225 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.90560 7.93830 -0.03270 -0.41193 群益店頭市場基金 92.14000 93.09000 -0.95000 -1.02052 群益東方盛世基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 群益東協成長基金-人民幣 14.00000 14.01080 -0.01080 -0.07708 群益東協成長基金-美元 12.71200 12.74170 -0.02970 -0.23309 群益東協成長基金-新臺幣 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.05890 11.07480 -0.01590 -0.14357 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.60610 10.62570 -0.01960 -0.18446 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.08620 10.10670 -0.02050 -0.20284 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.20410 10.21880 -0.01470 -0.14385 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.78950 9.80750 -0.01800 -0.18353 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.30730 9.32620 -0.01890 -0.20265 群益長安基金 26.69000 26.98000 -0.29000 -1.07487 群益美國新創亮點基金-美元 13.05200 13.03550 0.01650 0.12658 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247 群益真善美基金 17.42220 17.47540 -0.05320 -0.30443 群益馬拉松基金 117.18000 118.17000 -0.99000 -0.83778 群益深証中小板基金 17.08000 16.91000 0.17000 1.00532 群益創新科技基金 30.93000 31.32000 -0.39000 -1.24521 群益華夏盛世基金-人民幣 11.07810 10.92920 0.14890 1.36241 群益華夏盛世基金-美元 10.67820 10.55120 0.12700 1.20365 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.23000 17.02000 0.21000 1.23384 群益奧斯卡基金 27.06000 27.21000 -0.15000 -0.55127 群益新興金鑽基金-美元 13.29180 13.30170 -0.00990 -0.07443 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 群益葛萊美基金 23.46000 23.67000 -0.21000 -0.88720 群益道瓊美國地產ETF基金 20.59000 20.59000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.58000 12.66000 -0.08000 -0.63191 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.30590 11.31530 -0.00940 -0.08307 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.26370 11.27740 -0.01370 -0.12148 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.12310 11.13580 -0.01270 -0.11405 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.81680 8.82400 -0.00720 -0.08160 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.51210 9.52370 -0.01160 -0.12180 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.13100 9.14140 -0.01040 -0.11377 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.89000 31.38000 -0.49000 -1.56150 德信中國精選成長基金 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 德信台灣主流中小基金 18.84000 19.05000 -0.21000 -1.10236 德信新興股票組合基金 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 德信萬保貨幣市場基金 11.89610 11.89570 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.87660 10.88440 -0.00780 -0.07166 德信數位時代基金 30.38000 30.83000 -0.45000 -1.45962 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62090 11.62050 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.46000 18.70000 -0.24000 -1.28342 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.46000 18.51000 -0.05000 -0.27012 德銀遠東DWS全球神農基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74370 10.79750 -0.05380 -0.49826 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.79560 14.79860 -0.00300 -0.02027 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.65460 8.71870 -0.06410 -0.73520 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.71440 11.79770 -0.08330 -0.70607 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.62400 11.65090 -0.02690 -0.23088 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.32140 13.35480 -0.03340 -0.25010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.26000 18.21000 0.05000 0.27457 摩根中小基金 25.76000 25.99000 -0.23000 -0.88496 摩根中國A股基金 15.58000 15.33000 0.25000 1.63079 摩根中國A股基金(美元) 12.51000 12.31000 0.20000 1.62470 摩根中國亮點基金 14.14000 14.07000 0.07000 0.49751 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.11300 12.02470 0.08830 0.73432 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.34010 13.24040 0.09970 0.75300 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.33480 10.25720 0.07760 0.75654 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18740 13.09120 0.09620 0.73484 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.89680 14.78550 0.11130 0.75276 摩根台灣金磚基金 20.87000 21.08000 -0.21000 -0.99620 摩根台灣增長基金 51.14000 51.45000 -0.31000 -0.60253 摩根平衡基金 27.56000 27.60000 -0.04000 -0.14493 摩根全球α基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959 摩根全球平衡基金 15.52930 15.54650 -0.01720 -0.11064 摩根全球發現基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.08860 10.10480 -0.01620 -0.16032 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.92450 10.94080 -0.01630 -0.14898 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.36290 10.37830 -0.01540 -0.14839 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42910 11.44740 -0.01830 -0.15986 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.18860 11.21260 -0.02400 -0.21404 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.88390 13.91360 -0.02970 -0.21346 摩根亞洲基金 57.73000 57.83000 -0.10000 -0.17292 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.20910 9.22260 -0.01350 -0.14638 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.54910 10.56300 -0.01390 -0.13159 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44010 9.45250 -0.01240 -0.13118 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82940 12.84810 -0.01870 -0.14555 摩根東方內需機會基金 18.31000 18.35000 -0.04000 -0.21798 摩根東方科技基金 39.39000 39.38000 0.01000 0.02539 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 摩根金龍收成基金 23.35000 23.25000 0.10000 0.43011 摩根第一貨幣市場基金 15.04360 15.04320 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 摩根新金磚五國基金 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 摩根新絲路基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 摩根新興35基金 14.14000 14.20000 -0.06000 -0.42254 摩根新興日本基金 24.78000 24.85000 -0.07000 -0.28169 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.22070 8.24760 -0.02690 -0.32616 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.14950 11.18600 -0.03650 -0.32630 摩根新興科技基金 60.39000 61.06000 -0.67000 -1.09728 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.81940 8.84080 -0.02140 -0.24206 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88080 10.90720 -0.02640 -0.24204 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.03770 9.06210 -0.02440 -0.26925 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.93470 9.95940 -0.02470 -0.24801 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.38840 9.41170 -0.02330 -0.24756 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.05680 10.08400 -0.02720 -0.26973 摩根龍揚基金 34.93000 34.77000 0.16000 0.46017 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 摩根環球股票收益基金-累積型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 摩根總收益組合基金-月配息型 9.53850 9.54460 -0.00610 -0.06391 摩根總收益組合基金-累積型 11.29540 11.30260 -0.00720 -0.06370 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.92000 25.17000 -0.25000 -0.99325 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87940 11.91230 -0.03290 -0.27619 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.23290 11.26620 -0.03330 -0.29557 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52180 10.55500 -0.03320 -0.31454 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.91760 10.94820 -0.03060 -0.27950 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31870 10.34900 -0.03030 -0.29278 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.66180 9.69230 -0.03050 -0.31468 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.67000 10.67710 -0.00710 -0.06650 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.50640 10.51620 -0.00980 -0.09319 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.12900 10.13730 -0.00830 -0.08188 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06590 10.07680 -0.01090 -0.10817 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.12900 10.13730 -0.00830 -0.08188 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.06590 10.07680 -0.01090 -0.10817 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33020 11.34840 -0.01820 -0.16038 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.22820 11.24570 -0.01750 -0.15562 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24500 10.26320 -0.01820 -0.17733 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.04520 11.06300 -0.01780 -0.16090 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.93540 10.95240 -0.01700 -0.15522 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97690 9.99460 -0.01770 -0.17710 聯邦金鑽平衡基金 23.12450 23.40060 -0.27610 -1.17988 聯邦貨幣市場基金 13.12240 13.12200 0.00040 0.00305 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.09030 11.12840 -0.03810 -0.34237 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.80700 8.83720 -0.03020 -0.34174 聯邦精選科技基金 12.56000 12.67000 -0.11000 -0.86819 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.30890 16.32680 -0.01790 -0.10964 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.04040 12.96930 0.07110 0.54822 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.61460 12.57010 0.04450 0.35401 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.21140 12.16830 0.04310 0.35420 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.02760 12.05560 -0.02800 -0.23226 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.45590 11.48830 -0.03240 -0.28203 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.08280 11.10860 -0.02580 -0.23225 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.23390 9.26000 -0.02610 -0.28186 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聯博貨幣市場基金 14.96540 14.96510 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.82620 10.84410 -0.01790 -0.16507 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.22730 8.24100 -0.01370 -0.16624 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.84330 14.86770 -0.02440 -0.16411 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.35000 21.54000 -0.19000 -0.88208 瀚亞中國基金-人民幣 14.53000 14.41000 0.12000 0.83276 瀚亞中國基金-新台幣 15.44000 15.34000 0.10000 0.65189 瀚亞巴西基金 4.77000 4.82000 -0.05000 -1.03734 瀚亞外銷基金 40.33000 40.58000 -0.25000 -0.61607 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.22000 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