全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/12

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/03 104/04 104/05

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期初現金 10,892 3,147 40,319

現金流入-營運 8,326 13,376 6,261

現金流出-營運 47,571 14,746 14,744

現金流入-融資 31,500 40,000 -

現金流出-融資 - 1,458 1,458

期末現金 3,147 40,319 30,378

(2)本公司104年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 23,000 0 23,000

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/03 104/04 104/05

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期初現金 11,502 4,240 41,540

現金流入-營運 8,327 13,376 6,261

現金流出-營運 47,089 14,618 15,077

現金流入-融資 31,500 40,000 -

現金流出-融資 - 1,458 1,458

期末現金 4,240 41,540 31,266

(4)母子公司合併104年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 23,000 0 23,000