大魯閣:合併高流動性資產及短期借款公告

第二條第49款

1.事實發生日:106/10/31

2.發生緣由:依主管機關要求公告相關資訊

3.財務資訊年度月份:106年9月底

4.現金及約當現金（單位:仟元）:198,824

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

9.短期借款（單位仟元）:107,605

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:795,510

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:

透過損益按公允價值衡量之金融負債(單位:仟元)：3,350

13.因應措施:本公司到期短期借款部份以現金償還，部份展期，無資金缺口

14.其他應敘明事項:無