復華投信:公告106年第三季度復華1至5年期高收益債券證券投資信託基金(該基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(以下稱本基金)實際配發金額。
※來源:台灣證券交易所

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定,已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.103元。

受益權單位分配現金收益-元 : 103.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20171028

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20171101

收益分配基準日 : 20171101

除息交易日 : 20171026

收益分配發放日 : 20171122

其他應公告敘明事項 : 收益分配方式:現金股利訂於中華民國106年11月22日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

公告日期 : 20171024

交易證券代號 : 00710B

交易證券名稱 : FH彭博高收益債

市場別 : 上市


留言載入中...