愛地雅:公告本公司辦理106年度現金增資相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議或公司決定日期:106/10/03

2.發行股數:30,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:按面額計新台幣300,000,000元

5.發行價格:實際發行價格擬授權董事長依相關法令規定及視市場狀況，於訂價日與

證券承銷商議定之，於訂價確定後另行公告之。

6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%，計3,000,000股，

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股之80%，

計24,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得

認購161.7504股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，

計3,000,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶起五日內至本公司股務室辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與

員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:節省利息費用、改善財務結構，提升公司整體競爭力。

12.現金增資認股基準日:106/11/10

13.最後過戶日:106/11/03

14.停止過戶起始日期:106/11/06

15.停止過戶截止日期:106/11/10

16.股款繳納期間:106/11/14-106/11/20

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司106年度辦理現金增資發行新股，業經行政院金融監督管理委員會證券

期貨局於106年9月30日金管證發字第1060036979號函申報生效在案。

(2)原106年8月11日董事會通過發行價格暫訂為每股新台幣10元，每股實際發行價格

將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律

規則」第六條第一項規定而有所調整，致募集資金增加，其差額均作為充實營運資金

或償還銀行借款之用。

(3)本次現金增資如嗣後因本公司國內有擔保轉換公司債之債券持有人於現金增資認

股基準日前行使轉換權，致本公司現金增資認股基準日之流通在外普通股數有所增加

者，致本次現金增資認股率發生變動而需修正時，擬授權董事長依現金增資認股基準

日實際流通在外股數調整認股率。在停止轉換日前因轉換公司債之執行而影響流通在

外股份數量，擬授權董事長辦理認股比率變更事宜。

(4)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理

本次現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(5)有關現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，

擬授權董事長處理相關細節。

(6)除權交易日:106/11/02 (該日及以後買進股票者無權參加認股)

(7)國內有擔保轉換公司債停止過戶期間：106/10/16-106/11/10

(8)現金增資催繳期間為106/11/23-106/12/25

(9)現金增資基準日:106/11/23

(10)有價證券上櫃日:106/11/28(股款繳納憑證上櫃)