和昇休閒:公告本公司106年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/09/30

2.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060017964號函辦理。

(1)106年7月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率 = 349.47%

速動比率 = 282.33%

負債比率 = 22.04%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 106年09月106年10月106年11月

--------------------------------------------------------

期初餘額 3,697 7,049 24,390

現金流入 143,006 110,006 65,006

現金流出 139,654 92,665 62,665

期末餘額 7,049 24,390 26,731

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 106年09月106年10月106年11月

--------------------------------------------------------

融資額度 148,000 85,000 85,000

已用額度 78,000 0 0

額度餘額 70,000 85,000 85,000

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續

約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息

均如期償還。