常珵科技:公告本公司106/08月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第二條第51款

1.事實發生日:106/09/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:106/08

4.自結流動比率:50.43%

5.自結速動比率:20.02%

6.自結負債比率:55.07%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣300,000仟元;已使用融資金額:新台幣143,438仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 106/09 106/10 106/11

期初金額 438 879 725

現金收入 15,046 8,846 24,149

現金支出 14,605 9,000 24,278

期末餘額 879 725 596