北極星藥業-KY:公告本公司106年9月25日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/09/25

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年5月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。

(1)106年9月25日當週將到期之票據金額為新臺幣103仟元。

(2)106年9月25日當週應償還借款為新臺幣0仟元。

(3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年9月 106年10月 106年11月

現金流入合計 0 582,750 0

現金流出合計 (68,746) (67,901) (70,526)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。