楷捷-KY:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
鉅亨網新聞中心 2017-09-15 19:00
第三十四條第43款
1.事實發生日:106/09/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位:新台幣千元
月份 106/09金額 106/10金額 106/11金額
期初現金 305,641 294,153 284,087
現金流入-營運 30,889 30,285 30,285
現金流出-營運 41,623 40,713 40,098
現金流入-融資(註) 14,577 15,150 39,687
現金流出-融資(註) 15,331 14,788 40,381
期末現金 294,153 284,087 273,580
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣4,473仟元
10,840仟元,合計為新台幣87,273仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延
長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期
償還。
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