元勝國際:公告本公司106年8月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/09/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:106/08

4.自結流動比率:147.63%

5.自結速動比率:136.31%

6.自結負債比率:34.24%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 900 900 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 106/09 106/10 106/11

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期初金額 89,818 34,091 33,131

現金流入 1,422 450 4,600

現金流出 57,149 1,410 1,441

期末現金 34,091 33,131 36,290

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用