德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/09/13

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月

------------ ------------ ------------- -----------

期初金額 22,536 20,223 22,861

現金流入-營運 14,884 14,539 14,288

現金流出-營運 (16,368) (11,072) (10,975)

現金流入-融資

現金流出-融資 (829) (829) (829)

期末餘額 20,223 22,861 25,345

(2)本公司106年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 73,000 73,000 0

長期借款 NTD 69,700 47,094 0

7.其他應敘明事項:無。